Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.



 

 

Contas a Receber

 


Objetivo

O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento.

...

Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.

Parametrização

 


Painel de Controle

Aba Pagar Dup/ Abt

Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Pagar Dup/ Abt

 


Duplicatas

 


Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado, não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

*Associação de Empresa Filial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

Empresa

Código da Empresa.

Filial

Código da filial.

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou CFOS diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

Abatimento Automático

 


Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do Contas a Receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do Contas a serem descartadas.
Código das agendas.

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

Títulos a Receber

 


Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático.

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do Contas a Receber

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente.

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

  • Lembrete
    Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.


Aba Pagar – Geral


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

EDI

 


Sequência Número bancário

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.
Controla sequência de numeração bancária.
O programa abre um leque de opções contendo cada linha:
Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.

Banco

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Portador

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Sequencia

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções.

Permitir reabrir título não baixado

Parâmetro: 168.
Acesso: NREABREEDI.
Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.
 = Sim.
 = Não.

Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título

Parâmetro: 168.
Acesso: NTROCANBAN.
Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos
 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Parâmetro: 168.
Acesso: FP<usr>.
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.

Usuário

Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de usuário do leque de opções.

Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.

Parâmetro: 168.
Acesso: DIFBCOPORT.
Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar código de barras já informado.

Parâmetro: 168.
Acesso: CONSULTACB.
Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.
 = Sim.
 = Não.

Desdobrar títulos pelo valor líquido.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESDLIQUID.
Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.
 = Sim.
 = Não.

Emitir aviso de batimento.

Parâmetro: 168.
Acesso: AVISOABATE.
Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.
 = Sim.
 = Não.

Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).

Parâmetro: 168.
Acesso: FORPRODOBS.
Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.
 = Sim.
 = Não.

Integrar títulos bloqueados para pagamento.

Parâmetro: 168.
Acesso: INTGBLOQ.
Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Permitir excluir títulos liberados manualmente.

Parâmetro: 168.
Acesso: EXCLTITLIB.
Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGFILIAL.
Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGEMPRES.
Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Agendamento Automático na integração.

Parâmetro: 168.
Acesso: AGENAUTO.
Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.
 = Sim.
 = Não.

Informar fornecedor não informado na seleção.

Parâmetro: 168.
Acesso: FILTROFORN.
Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos – impressora Matricial.

Parâmetro: 30.
Acesso: MTVAPMONLI.
Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.
 = Sim.
 = Não.

Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCODBAR.
Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado.
Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.

Usar fornecedor padrão.

Parâmetro: 168.
Acesso: FORNPADRAO.
Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.
 = Sim.
 = Não.

Validar Filial x Portador.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHKFILPORT.
Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Sweda.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSWEDA.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Schalter.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSCHALTE.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VAC.

Para contabilidade Antiga:
Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCONTAB.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VCT.

Para contabilidade Nova:
Parâmetro: 116.
Acesso: CHKDIAORIG.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação fiscal.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKFISCAL.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação no Caixa e Bancos.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCXABCO.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.
 = Sim.
 = Não.

Destacar título com desconto.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESTACADSC.
Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos, quando este possuir desconto.
 = Sim.
 = Não.

Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQDATA.
Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Bordero em Formato Gráfico.

Parâmetro: 166.
Acesso: RMSREPORT.
Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.
 = Sim.
 = Não.

Habilitar linha digitável do Código de Barras

Parâmetro: 268.
Acesso: LINHDIGBAR.
Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.
 = Sim.
 = Não.

Gerar log de processos direto do banco de dados.

Parâmetro: 30.
Acesso: ORAGERALOG.
Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.
 = Sim.
 = Não.

Servidor padrão UNIX.

Parâmetro: 50.
Acesso: CARRETURN.
Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.
 = Sim.
 = Não.

Tabela para Antecipação.

Parâmetro: 168.
Acesso: TABANTECIP.
Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGBAI.
Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.

Dias para Pagamento Futuro.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGFUT.
Informar a quantidade de dias para pagamento, após a data atual.

Dias para Agendamento – Vencto X Sistema

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASAGENDA.
Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.

Portador para Pagamento e Dinheiro

Parâmetro: 168.
Acesso: PORTPAGDIN.
Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.

Valor limite para Retenção

Parâmetro: 200.
Acesso: LIMITE_RET
Informar o valor limite para retenção de impostos.


Aba DDA


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Limite para diferença de valores

 


Valor abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Valor acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Limite para diferença de vencimento

 


Dias abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Dias acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

 

 



Validar diferença somente pelo valor líquido.

Parâmetro: 268
Acesso: VALBRULIQ.
Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.
 = Sim.
 = Não.

Aceitar número de título divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDANAOTIT.
Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.
 = Sim.
 = Não.

Sugerir alteração de vencimento divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDAALTVENC.
Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.
 = Sim.
 = Não.

Excluir existência antiga não conciliada

Parâmetro: 168.
Acesso: MANTERDDA.
Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.
 = Sim.
 = Não.

Dias para manter DDA não conciliado

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASVARRED
Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas.
Digitar o número de dias desejado.

 


Aba Receber


Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Duplicatas

 


Agendas para agrupamento mensal.

Leque de opções de agendas para agrupamento mensal.
Parâmetro: 174.
Acesso: AGDUP.
Informar as agendas usadas para agrupamento manual.

Agenda.

Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.

Filial.

Código da filial.
Parâmetro: 112
Acesso: NUMDUP
Informar o código da filial para agrupamento.

Títulos Duplicata.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Sequencia Atual.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Apenas mesma filial.

Parâmetro: 112
Acesso: AGRUPALOJA.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial.
 = Sim.
 = Não.

Agendas para Agrupamento Automático

Leque de opções de agendas para agrupamento automático.
Parâmetro: 007.
Acesso: Agendas para Agrupamento Automático.
Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.

Agenda.

Código da agenda incluída para agrupamento automático

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.

Apenas mesma agenda.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPAGEND.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.
 = Sim.
 = Não.

Apenas mesma data de emissão.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTEMI.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.
 = Sim.
 = Não.

Data da agenda de um dos títulos.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTULT.
Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.

 = Sim.
 = Não.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira.

 = Sim.
 = Não.

Criticar notas não atualizadas na integração.

 = Sim.
 = Não.

Calcular juros automaticamente.

 = Sim.
 = Não.

Juros simples.

 = Sim.
 = Não.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.

 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.

 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Código do usuário.
Parâmetro: 168.
Acesso: FR<usr>
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.

Usuário

Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.

Botão ADICIONAR.

Para incluir o código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir o código do usuário do leque de opções.

Trade

Parâmetro: 174.
Acesso: TRADE.
Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.

Agenda.

Código da agenda incluída para Acordo promocional.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.

Motivos de Baixa Exceto

Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título.
Parâmetro: 174.
Acesso: MOT_APR.
Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.

Motivo de baixa

Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.

Botão ADICIONAR.

Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

Agenda Cheque

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCHEQUE.
Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.

Agenda Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDELETRO
Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica

Agenda Crediário

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCREDIA.
Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema

Tabela: 101.
Acesso: CTRRECBAI.
Informar a quantidade máxima de dias para pagamento

Descartar desconto em nota de devolução do acordo

Parâmetro: 174.
Acesso: DESCDEVACP.
Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira

Parâmetro: 174.
Acesso: PAGANTCART.
Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.

Criticar notas não atualizadas na integração

Parâmetro: 174.
Acesso: CRITNAOFIS.
Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.

Juros Simples

Tabela: 113.
Acesso: CTRRECJUR.
Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CODCLIENTE.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário

Parâmetro: 166.
Acesso: CRECFILIAL.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

 


Descrição do processo

 


Integração - VARGTITU

Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração.
Entre no programa "Integrações Contas a Receber" ,dentro da subpasta "Integração", dentro do módulo "Contas a Receber".
Abrirá a tela representada conforme abaixo.

Para incluir o botão ShF8 Liberar Integração, necessário incluir na VITUTRAN: usuário com INTEGREC.

 Image Added

Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber.
Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção.

 Note que:
Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome "VARGTITU" (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS.
IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER.

  1. Âncora
    _Toc110823768
    _Toc110823768
    Âncora
    _Toc114644074
    _Toc114644074
    TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA.
  2. NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.
  3. LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR.
  4. NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.
  5. ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS.
  6. DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS.
  7. EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR.
  8. NOTA CANCELADA NO FISCAL.
  9. TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA.
  10. NOTA BONIFICADA NO FISCAL.
  11. CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL.
  12. NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF.
  13. PAGTO. ANTECIPADO.
  14. NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP.
  15. NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER.
  16. MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA.
  17. NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.
  18. NÃO REGRAVOU PARÂMETRO 112.
  19. NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS.
  20. COND.PAGTO. N/ CADASTRADA.
  21. MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT.
  22. VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.
  23. NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.
  24. NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER.
  25. NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO.
  26. MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO.
  27. NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS.
  28. JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER.
  29. NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC.

...


Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

...

Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

TABELA

NÚMERO

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

101

NUMERO DE DIAS PARA BAIXA

CTRRECBAI

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA - CONTAS A RECEBER

Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número.


Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no "Contas a Receber".
IMPORTANTE
Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros.
Parâmetro: 174
Acesso: DIASMORA
Conteúdo:
Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver.
Contreúdo 2 = zero
Conteúdo 3 = zero
ATENÇÃO
Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento
A seguir, detalhamos o processo de "baixa manual" dos títulos.
Entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa.

O sistema fará a pergunta:


ATENÇÃO
O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título.
Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como "S", deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados.
Escolha a opção desejada.
Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto.,
Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos.

Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa.

Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU.

Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7.
 Note que:
A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU.

Neste momento o título estará com status Baixado.
Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar.

...

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado" .
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique na opção CtF3 Recibo.

Neste momento, será impresso o recibo do título quitado.
 


Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

...

  • Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Neste momento, aparecerá a informação com a data do estorno.

 


  • Selecione a data desejada e clique em F4 Confirma.

 


  • Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.


Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente.

 


Efetuando Exclusão de Duplicatas

Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser excluído e clique na tecla "CtF6MAIS". Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu.

Aparecerá uma informação que o título foi excluído.

 


Transferência de Valores - VGTUMCOF

...

  • Criando o segundo lançamento.

  • Situação presente.

 


Função Movimentos - VGTUMMOV

...

  • Títulos integrados no Contas a Receber:

 


  • Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria.

...

  • Data do Movimento.
  • Data da Emissão.
  • Data do Vencimento.
  • Código do Portador.
  • Valor do Desconto.
  • Valor do Abatimento.
  • Valor do Juros.
  • Valor da Correção.
  • Valor do Total Bruto.
  • Valor do Total Líquido.

 


  • Informe os campos e tecle em GRAVAR.

...

Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa

Valor Máximo

Valor máximo para recebimento de títulos

Prioridade

Prioridade de atendimento

Portador

Código do portador


ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.

Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir

O programa habilita os campos para inclusão.

Preencha os campos com os valores necessários e confirme.


Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.

Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.

 


Tabela de Distribuição – VARMDIST

Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores.

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Código e nome da agenda

Condição de pagamento

Código e nome da Condição de pagamento

Alínea

Código e nome da alínea de devolução do banco

Dias

Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de vencimento.

Portador

Código e nome do portador


Função F6 - Incluir

Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME.

 


Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT

...

ABC de Saldos - VARCCCONS


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Quantidade de Clientes

Número de clientes

Cliente Varejo

= SIM
 = NÃO

Código

Código do cliente

CGC / CPF

Número do CGC (Pessoa Jurídica)
Número do CPF (Pessoa Física)

Razão Social

Nome do Cliente

Saldo

Valor do saldo

%

Percentual do saldo individual sobre o valor do saldo total.

Quantidade de clientes processados

Total de clientes verificados

Saldo Total

Valor do saldo total de clientes


Função F9 – Filtro.

Apresenta na tela a relação títulos da filial.

Função ShF8 - Consulta

Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado:

Função F9 - Títulos
Remete para a tela do programa de manutenção de títulos – VARMONLI.



...


Função ShF4 – Observação
Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE

Função ShF7 – Recálculo

Permite o recálculo dos valores.


 


Aviso de Débito - VARMJURO

Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros.

Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Portador

Código e nome do portador

Filial

Código e nome do portador

Cliente

Código e nome do cliente

Título

Número do título

Desdobramento

Número da parcela

Valor do título

Valor do título


Função F5 – Gerar
Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros.



Função F2 -Alterar
Altera os dados do aviso gerado.

Função F6 - Listar
Lista os títulos com os juros calculados.

Função F7 - Emitir
Faz a emissão do aviso de débito.

...

Neste manual será demonstrado o processo de troca de cadastros eletrônicos, também chamado EDI (Eletronic Data Interchange), dentro do módulo de Contas a Receber. Seu objetivo é agilizar o processo de troca de cadastro entre a empresa e o banco. Realiza cobranças dos clientes e fornecedores e a conseqüente baixa dos títulos, além de diminuir custos operacionais e trânsito de papeis. 


Gerando Fita Remessa

Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção Em Aberto.

Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT.

No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco.

Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa "Portador em Integração" dentro da sub-pasta "Manutenção" no Módulo "Contas a Receber".

Utilize o quadro "Critérios de Seleção" para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados.

É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna "Portador" e digite o código do portador desejado e tecle Enter.

Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração.

Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica.
Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos.
Clique em F4 Selecionar.
Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar.

O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco:

O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa "Geração Fita Remessa (VARGFREM)", dentro da subpasta "EDI com Bancos", no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo.

Nos Critérios de seleção do programa no campo "Tipo de Processamento", existem as opções "Processamento" e "Reprocessamento".
Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma.

O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco.

Confirme ao clicar o botão "Sim". Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO.

Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma.

O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação
local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho:

...


Nota de devolução integrada no Receber.

Integração Contas a Pagar

Relatório de Crítica

Relatório de integração

Recálculo de fornecedor

Demonstrativo

Título integrado

Os títulos que tiverem abatimentos, descontos, etc, serão apresentados com esses respectivos valores. 


Relatórios

 


Títulos Estornados

Para emitir relatório dos títulos selecionados na tela, é necessário realizar um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel", o título a ser estornado.

Clique em ShF8-Estor.
O título ficará com a situação de ATU flegada.

Clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique em ShF4 Imprime, será impresso o(s) título(s) que estiverem na tela.
O relatório será impresso conforme tela abaixo.

É possível imprimir vários títulos, basta marcar com flag na coluna Sel e clicar em ShF4 Imprime.

Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Código e nome da agenda

Período para impressão

Data inicial e data final para seleção da impressão

Data

Selecionar a data por:

  • Emissão
  • Inclusão
  • Pagamento
  • Vencimento

Emitir títulos

Selecionar o tipo de título para impressão:

  • Abertos
  • Pagos
  • Geral



Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos de relatório:

Nome do Campo

Descrição

Tipo de data selecinda para emissão do relatório

  • Emissão
  • Inclusão
  • Pagamento
  • Vencimento

Cliente

Código do cliente

Nome do cliente

Nome do cliente

Município

Nome do município

FIL-TITULO-D

Código da filial SEM dígito – Numero do Título – Desdobramento (número da parcela)

Agenda

Código da agenda

Vendedor

Código do vendedor

Portador

Código do portador

Vencimento

Data do vencimento (DD/MM/AA)

Total da Agenda

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Última página

 


Total da Filial

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Total da Empresa

  • Cancelados: Valor dos títuos cancelados
  • Total: Valor total dos títulos

Total de Duplicatas

Número de duplicatas

Total de Cancelados

Valor dos cancelados

...


Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Titulo dsd inicial

Número do título inicial e respectivo desdobramento (número da parcela)

Titulo ds final

Número do título final respectivo desdobramento (número da parcela)

Tipo

  • Aberto
  • Pago
  • Gertal

Cliente

Código do cliente


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Campos de relatório:

Descrição

Nome e código do cliente

O valor por extenso do total de titulos selecionados

Número de cada duplicata

Data de vencimento de cada duplicata

Valor de cada duplicata

Código e nome do vendedor

Data do recibo

Nome por extenso do recebedor

Assinatura do recebedor

...


Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Relatório

  • Tipo do movimento
  • Número do título
  • Data do movimento

Tipo de Movimento

  • Integrados
  • Alterdos
  • Excluídos
  • Com Baixa normal
  • Com Baixa de Bordero
  • Com Estorno de Baixa

Número do título

Número do título

Data Inicial

Data inicial para geração do relatório

Data Final

Data Final para geração do relatório


Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Este relatório pode ser gerado de 3 formas:

...

Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR.
 

Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Título

Número do título

Série

Número da série

Cliente

Código e nome do cliente

Data/ Movimento/ Título

ANTERIOR

Data/ Movimento/ Título

ATUAL

Usuário

Nome do usuário que efetuaou a alteração

Hora

Hora, minuto e segundo

Campo Alterado

Nome do campo que sofreu alteração

 


Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Juros

1 = tabela
2 = Informado

Valor do juro

Valor do juros

Cliente

Código do cliente

CGC / CPF

Número do CGC / CPF

Data Inicial

DD/MM/AA

Data final

DD/MM/AA

Portasdor

Código do portador

Agenda

Código da agenda

Tipo de agenda

1 = Contábil
2 = Não Contábil

Tipo de movimento

1 = Abertos
2 = Pagos

Data de referência

DD/MM/AA


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.


Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Código e nome da filial

 


Mnicípio e Estado da filial

 


Numero de telefone da filial

 


Indice de Correção aplicado

 


Nome da Rua de localização da filial

 


Bairro

 


CEP

 


Limite de crédito

Valor do limite de crédito

Vendedor

Código e nome do vendedor

Filial

Código da filial

Título

Número do título

Desdobramento

Número da parcela

Portador

Código do portador

Emissão

Data de emissão DD/MM/AA

Vencimento

Data de vencimento DD/MM/AA

Pagamento

Valor do pagamento dos títulos no período

Valor Bruto

Valor Bruto dos titulos no período

Recebido

Valor recebido dos títulos no período

Vencido

Valor de titulos vencidos no período

A vencer

Valor de títulos a vencer no período

Juros

Valor de juros dos títulos no período

Corrigido

Valor corrigido dos títulos no período

Última página

 


Total Geral

  • Juros Recebidos
  • Títulos em aberto: Pagamento, Valor Bruto, Recebido, Vencido, A Vencer, Juros e Corrigido

Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

 


Empresa

Código e nome da emnpresa

 


Filial

Código e nome da filial

 


Classifica por

1 = Nome
2 = Código

 


Intervalo de clientes

Código inicial de clientes para geração do relatório

 


Até

Código final de cliente para geração do relatório

 


Naturez

Código do tipo de cliente:
CA = Cliente Atacado
CS = Cliente Supermercado
CV = Cliente Varegista

 


Data base

Data da geração do relatório

 


Portador

Código do portador

 


Situação dos títulos

1 = Vencidos
2 = A vencer
3 = Geral

 


Data Inicial

Data inicial a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA

 


Data Final

Data final a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA

 


Filtra por

1 = Pagamento
2 = Crédito

 


Cálculo de juros

1 = Tabela
2 = Informado

 


Taxa de Juros

Indice de taxa a ser indicado como juros

 


Somente um cliente or página

SIM ou NÃO

 


Ordena por

1 = Vencimento
2 = Portador

 


Agenda

Código e nome das agendas a serem consideradas na geração do relatório

 


Claffisica por empresa/ filial

= SIM

Totaliza por filial
= SIM
 = NÃO

 

 



Totaliza por Empresa
= SIM
 = NÃO

 


 = NÃO

 


Totaliza por Natureza Cliente

= SIM
 = NÃO

 


Image Modified

Remove as informações das agendas na grid

 



Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Cliente

Código e nome/razão social

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da filial

Agenda

Códgo da agenda

Portador

Código do portador

FIL-TITULO-DSD

Código da filial SEM dígito-Número do título-Número da parcela

Emissão

Data de emissão DD/MM/AA

Condição de Pagamento

Código da Condição de pagamento

Vencimento

Data de vencimento

Cobrança

Código de cobrança

Desconto

Valor de desconto

Abatimento

Valor do abatimento

Valor do título

Valor do título

Juros

Valor do juros

Total Corrigido

Valor total do título corrigido

Total da filial

Valores totais por filial

Total Geral

Valores totais por empresa

 


Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da Empresa

Filial

Código da filial

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Código da agenda

Códigos das agendas que devem ser consideradas no relatório

Classifica Empresa / Filial

SIM ou NÃO

Ordem

  • Alfabética
  • Dia
  • Portador

Situação

  • Em aberto
  • Pagos


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Agenda

Código da agenda

Cliente

Código e nome/ razão social

Filial

Código da filial

Título-DES

Numero do título – Numero da parcela

Emissão

Data da emissão DD/MM/AA

Vencimento

Data de vencimento DD/MM/AA

Valor Bruto

Valor bruto do título

Descontos

Valor de descontos

Abatimentos

Valor de abatimentos

Juros

Valor de juros

Valor Líquido

Valor liquido do título

Total do Cliente

Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Geral

Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido

 


Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Data Inicial

Data inicial para geração do diário.

Data Final

Data final para geração do diário.

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Entidade

Código da entidade

Tipo de agenda

  • Contábil
  • Não Contábil

Agendas

Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário

Seção

Código da seção que deve ser considerada

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que deve ser considerada.

Valor Liquido ou Bruto

  • Bruto
  • Liquido

Tipo de Relatório

  • Analítico
  • Sintético

Emite resumos

SIM ou NÃO

Saldo

  • Por Empresa
  • Por Filial
  • Geral

Quebra or seção

SIM ou NÃO

Classe da agenda

  • Comercial
  • Geral
  • Não Comercial

Emitir Termo

Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO

Página Inicial

Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório

Número do Livro

Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório

Data do Relatório

DD/MM/AA

Reemissão

SIM ou NÃO


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Saldo Inicial

Valor do saldo inicial

CGC / CPF

Numero do CGC ou CPF Entidade

Razão Social

Razão Socal da entidade

Código

Código Entidade

Nota Fiscal

Número da nota fiscal

Agenda

Código da agenda

CFO

Código Fiscal

Seção

Códgo da seção

Data

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Baixa

Código da baixa

Emissão

Valor das emissões

Liquidações

Valor das liquidações

Saldo

Valor do Saldo

Total do dia

DD/MM/AA
Valor das emissões
Valor das liquidações
Valor do Saldo

Final do Relatório – Última página

 


Total da filial

Nome e códgo da filial
Valor total das emissões da filial
Valor total das liquidações da filial
Valor do Saldo total da filial

Total da Empresa

Nome e códgo da empresa
Valor total das emissões da empresa
Valor total das liquidações da empresa
Valor do Saldo total da empresa

Total Geral

Valor total das emissões (empresa + filial)
Valor total das liquidações (empresa + filial)
Valor do Saldo total (empresa + filial)

 


Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Classifica por Empresa / Filial

SIM ou NÃO

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Tipo

1 = Em aberto
2 = Pago

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Agenda

Código da agenda

Ordem

1 = Dia / Portador
2 = Portador / Dia
3 = Dia / Alfa
4 = Dia / Agenda
5 = Alfa / Dia

Analítico / Sintético

1 = Analítico
2 = Sintético

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código e nome da Empresa

Filial

Código e nome da filial

Portador

Código e nome do portador

Cliente

Nome / Razão Social

Agenda

C-odgo da agenda

Fil-Titulo-Dsd

Código da filial SEM Dígito-Numero do título-Numero da parcela

Emissão

Data de emissão

Vencimento

Data de Vencimento

Valor Bruto

Valor bruto do título

Desconto / Abatimento

Valor de descontos e/ou abatimentos

Juros

Valor de juros

Vallor liquido

Valor liquido do título

Ultima págima

 


Total Portador

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Dia

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Filial

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Total Empresa

Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido

Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC


Campos de tela:

Nome do Campo

Descrição

Código da Carta

Código da Carta de Cobrança

Empresa

Código da Empresa

Filial

Código da filial

Data Referência

  • Inclusão
  • Vencimento

Data Inicial

DD/MM/AA

Data Final

DD/MM/AA

Titulo

Numero do título

Portador

Código do portador

Cliente

Codigo do cliente

Agenda

Código da agenda

Etiquetas

SIM = Gera etiqueta
NÃO = Não gera etiqueta

Etiqueta por Linha

Numero de etiqueta por linha


Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

...


Para emitir um boleto, entrar no VARRBOLE.
Informando o portador, o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".

Clicando em F4 (confirmar), os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.