Contas a Receber

Objetivo

O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento.

Conceito

Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.

Parametrização

Observação: No campo abaixo existem alguns exemplos de parâmetros, estes estão sinalizados "SIM" e "NÃO",  essa informação refere-se se possui ou não o serviço que deseja que o sistema execute, ex.: Abatimento Automático "SIM" ou "NÃO".

 = Sim.
 = Não.

Se optar 'SIM' terá que inserir o parâmetro, se optar 'NÃO' não é necessário inserir o parâmetro.

Painel de Controle

Aba Pagar Dup/ Abt

Campos de tela

Aba Pagar – Geral

Campos de tela

Aba DDA

Campos de tela

Aba Receber

Campos de tela

Descrição do processo

Integração - VARGTITU

Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração.
Entre no programa "Integrações Contas a Receber" ,dentro da subpasta "Integração", dentro do módulo "Contas a Receber".
Abrirá a tela representada conforme abaixo.

Para incluir o botão ShF8 Liberar Integração, necessário incluir na VITUTRAN: usuário com INTEGREC.

Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber.
Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção.

 Note que:
Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome "VARGTITU" (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS.
IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER.

1. TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA.
2. NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.
3. LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR.
4. NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.
5. ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS.
6. DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS.
7. EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR.
8. NOTA CANCELADA NO FISCAL.
9. TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA.
10. NOTA BONIFICADA NO FISCAL.
11. CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL.
12. NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF.
13. PAGTO. ANTECIPADO.
14. NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP.
15. NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER.
16. MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA.
17. NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.
18. NÃO REGRAVOU PARÂMETRO 112.
19. NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS.
20. COND.PAGTO. N/ CADASTRADA.
21. MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT.
22. VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.
23. NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.
24. NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER.
25. NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO.
26. MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO.
27. NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS.
28. JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER.
29. NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC.

Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE

O programa de reintegração (VARGINTE) é utilizado para liberar a reintegração de uma Nota Fiscal no Contas a Receber.No critério de seleção deverá ser informada a filial, a agenda e o período desejado.
Clique em F4 Confirma.

Manutenção de Títulos

Ao Efetuar Inclusão Manual dos Títulos - VARMONLI
Além da integração, podem-se incluir títulos a receber de forma manual diretamente no Módulo de Contas a Receber, como descrevemos a seguir.
Para incluir um título manualmente, entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no modulo Contas a Receber.
Faça um filtro de títulos ao utilizar um dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do titulo, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.



Clique no botão F6 Incluir - VARMFATU para que o sistema abra a tela conforme abaixo:

Digite o código da filial a data de emissão e o número do documento (o Desdobramento é automático),
No quadro Cliente, digite a série do documento e o código do cliente. Ao preencher o código os demais campos do quadro Cliente são preenchidos automaticamente.
Caso o cliente seja Cliente Varejo será habilitado o campo Cliente para que a pessoa seja informada. No caso de estar gerando um boleto para um cliente que teve seu cheque devolvido, digite o código do Banco, Balcão e Alínea (Motivo devolução cheques TAB. 037).
Digite o código da agenda, código fiscal, o código do portador, o código da seção que será contabilizado, o código do vendedor, da condição de pagamento, a data de vencimento e o valor do documento, por fim clique no botão F4 confirma.

O título será gerado e estará disponível na grade de manutenção de títulos.


ATENÇÃO
A inclusão de títulos diretamente no Contas a Receber só é possível para agendas que não interfiram nos demais módulos (por exemplo: a agenda não pode empenhar estoque, tem que ser sem item etc.).
Informamos a descrição para as siglas utilizadas na coluna OBS do programa VARMONLI:
O = Observação.
B = título em banco - fita remessa.
P = cliente / fornecedor tem títulos em aberto no Contas a Pagar

Alteração de Títulos

Para alterar os dados de um título, novamente dentro do programa "Títulos" realize um filtro, utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo campo cliente " / Código"). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.

Clique selecionando com o flag na coluna "Sel" o título que se deseja efetuar a manutenção.

Acionando a tecla F5-Alterar - VARCTITU, o sistema disponibilizará a tela abaixo:

Nesta tela será possível efetuar as alterações necessárias, entretanto, apenas alguns campos poderão ser alterados, como:
 Cond.Pgto.  Portador  Vendedor  Data vencimento  Número Bancário  Valor Comissão
 Banco  Agência  Alínea  Sus protesto  Disp.Juros  Alt.Nome End.
IMPORTANTE
Para definir o número de dias de atraso que implica na abertura de protesto:

• Parâmtero: 174
• Acesso: PRZPRO
• Conteúdo:
  • Conteúdo 1 = Cadastrar o número de dias para protesto, se houver.
  • Canteúdo 2 = zero.
  • Conteúdo 3 = zero.

ATENÇÃO
Caso o parâmetro 174/ PRZPRO não tenha sido cadastrado, o campo será preenchido com zero.
Ao final confirmar clicando na tecla (F4)Confirmar.

Consulta de Títulos/ Notas Fiscais

A título de conferência, é possível consultar os dados dos títulos e a(s) Nota(s) Fiscal(is) que compõem uma duplicata.
Para isso, realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo Período de Vencimento ao digitar um intervalo de datas) clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Clicar o flag na coluna "Sel" o título que se deseja efetuar a consulta e clique no botão F9 Consul – VARCTITU.

O sistema abrirá a tela referente à consulta dos dados do título.

Caso necessite consultar os dados da Nota que originou o título, clique na mesma tela em
F6 Fiscal - VGLUCFIS.

O sistema exibirá a tela com os dados da nota, onde poderão ser consultados todos os dados que se encontram no módulo Fiscal, como o Cadastro, Valores Fiscais, Produtos e Seção dos itens, no entanto, não é permitida nenhuma alteração, estas somente são permitidas dentro do módulo Fiscal.
Veja abaixo as informações referentes às Notas.
Cadastro

Valores Fiscais

Seção

Vencimentos

Realizando Baixa manual nos títulos do "Contas a Receber"

TABELA

Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no "Contas a Receber".
IMPORTANTE
Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros.
Parâmetro: 174
Acesso: DIASMORA
Conteúdo:
Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver.
Contreúdo 2 = zero
Conteúdo 3 = zero
ATENÇÃO
Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento
A seguir, detalhamos o processo de "baixa manual" dos títulos.
Entre no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa.

O sistema fará a pergunta:


ATENÇÃO
O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título.
Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como "S", deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados.
Escolha a opção desejada.
Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto.,
Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos.

Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa.

Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU.

Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7.
 Note que:
A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU.

Neste momento o título estará com status Baixado.
Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar.

Impressão de Críticas

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos", dentro da sub-pasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser impresso.

Clique na tecla ShF4 Imprime.

Logo após, clique na opção CtF2 Crítica – Crítica das Baixas Digitadas - VARRBAIX.

Neste momento, o sistema mostrará a tela abaixo:

No campo Seleção marque Geral na Opção e no Código, e clique na tecla F4 Confirma.
O sistema emitirá a crítica de baixas.

Impressão de Recibos

Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo "Contas a Receber".
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado" .
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique na opção CtF3 Recibo.

Neste momento, será impresso o recibo do título quitado.

Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados

Para estornar títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos. (Por cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser estornado.

Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno.
Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.



Para visualizar o título estornado, é necessário realizar um novo filtro clicando em ShF9 Filtra
ou clique na opção Em Aberto.

NOTA IMPORTANTE:
Também poderá, caso seja cadastrado o parâmetro específico, a seguinte situação:

• Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Neste momento, aparecerá a informação com a data do estorno.

• Selecione a data desejada e clique em F4 Confirma.

• Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto.

Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente.

Efetuando Exclusão de Duplicatas

Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" o título a ser excluído e clique na tecla "CtF6MAIS". Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu.

Aparecerá uma informação que o título foi excluído.

Transferência de Valores - VGTUMCOF

O objetivo desse programa é "Permitir a transferência de valores entre títulos oriundos de movimentos de saída do cofre", títulos do Contas a Receber que tem sua origem na Tesouraria.

• Criando o primeiro lançamento. Criando lançamento de saída do cofre na agenda 845 que dobra na 846.

• Criando o segundo lançamento.

• Situação presente.

Função Movimentos - VGTUMMOV

Os dois lançamentos foram criados:

• Títulos integrados no Contas a Receber:

• Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria.

• Executar a Integração do Contas a Receber - VARGTITU.

• Verificando os Títulos integrados no Contas a Receber - VARMONLI.

• Transferência de Valores - VARMTVAL.

Transferência efetuada:

• Após a transferência:

• Informações mostradas no Histórico – Função "F6 - Histórico".

Tela da esquerda para direita. 

Sequência da tela anterior.

• Títulos alterados no Contas a Receber:

Título de Origem

• Vencimento alterado no FISCAL:

• Valores Fiscais alterados no fiscal:

• Seção alterada no fiscal:

Título Destino

• Vencimento do Titulo Destino alterado no fiscal:

• Valores Fiscais dos títulos Destino alterado no fiscal:

• Seção do Título destino alterado no fiscal:

Valores alterados na tesouraria e, incluído lançamento de transferência de entrada e de saída no valor da transferência:

• Incluído a função F7-Criar Movto.

Tela para informação dos dados para o novo lançamento:
 

• Processo concluído:

• Lançamento criado na tesouraria:

• Movimentos lançados no fiscal:

• Data de processamento 31/01/2007:

Na Transferência os valores são recalculados, conforme os valores da Condição de Pagamento.

• Título a ser transferido:

• Alterar para a condição 2:

Função Agrupa

Para agrupar títulos, é necessário entrar no programa "Títulos" dentro da subpasta "Manutenção" no módulo Contas a Receber.
Realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (por Cliente, Período de Vencimento, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto.
Selecione flag na coluna "Sel" os títulos a serem agrupados.

 LEMBRETE:
Só poderão ser agrupados os títulos cujas Agendas são de Agrupamento :
Parâmetro: 007
Acesso :99999
Conteúdo: AAAAAAAAAAA, onde AAAAAAAAAAA é o código da agenda.
ATENÇÃO:
Para que uma agenda possa participar de um agrupamento é necessário que ela esteja cadastrada no Parâmetro: 174
Acesso: AGDUPaaaaa, onde "aaaaa" é o código da agenda
Só poderão ser agrupados os títulos de um mesmo cliente.

Clique na tecla CTF6 – Mais, e o sistema trará novas funções.

Tecle em CTF4 – Agrupa –
 Nota Importante: A quantidade máxima de títulos por duplicata é 100, o parâmetro indica a quantidade até este limite.

O sistema disponibilizará na barra inferior da tela os campos do "Agrupamento de Títulos", para informação de:

• Data do Movimento.
• Data da Emissão.
• Data do Vencimento.
• Código do Portador.
• Valor do Desconto.
• Valor do Abatimento.
• Valor do Juros.
• Valor da Correção.
• Valor do Total Bruto.
• Valor do Total Líquido.

• Informe os campos e tecle em GRAVAR.

O Sistema mostrará na tela a mensagem dizendo que o "Processo foi Concluído com Sucesso"
e informando o Número da Duplicata que contem os títulos agrupados.
Clique em "OK".
OBSERVAÇÃO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.

O Sistema retornará na tela de "Manutenção de Títulos", onde a duplicata com os títulos selecionados aparecerá na grade com o número da duplicata informada.

Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS

Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores.

Campos de tela:

ATENÇÃO
Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR – Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos.
Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona.

Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador.
Função F6 - Incluir

O programa habilita os campos para inclusão.

Preencha os campos com os valores necessários e confirme.


Função F5 – Alterar
Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME.

Função F7 – Excluir
Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído.

Tabela de Distribuição – VARMDIST

Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores.

Campos de tela:

Função F6 - Incluir

Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME.

Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT

Este programa permite criar os modelos das cartas de cobrança.

Função F6 - Incluir

Função F2 - Alterar
O programa abre a tela para informação do código da carta a ser alterada e habilita os campos para alteração.
Depois das alterações necessárias, clique em CONFIRMAR.



Funções F9 – Consultar.
Informe o código da carta que deseja consultar e as informações serão apresentadas na tela.

Função F10 – Excluir
Informe o código de modelo da carta que deseja excluir e clique em Confirmar.

Função ShF4 – Imprimir
Informe o código da carta que deseja imprimir e a carta será impressa apresentada na tela para impressão.

ABC de Saldos - VARCCCONS

Campos de tela:

Função F9 – Filtro.
Apresenta na tela a relação títulos da filial.

Função ShF8 - Consulta

Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado:

Função F9 - Títulos
Remete para a tela do programa de manutenção de títulos – VARMONLI.

OBSERVAÇÃO: As opções do campo "Tipo Pagto" da manutenção de títulos do Contas a Receber são cadastradas na tabela, VABUTABE, com código igual a 9 e acesso igual "TIPORECxxx" onde x é igual ao código do tipo de pagamento com zeros à esquerda e o conteúdo é igual a descrição do mesmo.
Esta informação será utilizada para complementar o conteúdo do campo "Documento de Crédito" definido na baixa do título e enviado ao caixa e bancos. Este campo será utilizado somente se cadastrada a tabela acima, caso contrário o campo não será disponibilizado no processo de baixa e não será obrigatório.

Função ShF4 – Observação
Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE

Função ShF7 – Recálculo

Permite o recálculo dos valores.

Aviso de Débito - VARMJURO

Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros.

Campos de tela:

Função F5 – Gerar
Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros.



Função F2 -Alterar
Altera os dados do aviso gerado.

Função F6 - Listar
Lista os títulos com os juros calculados.

Função F7 - Emitir
Faz a emissão do aviso de débito.

Função F8 - Etiquetas
Emite etiquetas com o endereço do cliente.

Função F9 - Integrar
Integra os cálculos no "Contas a Receber".

EDI com bancos

Neste manual será demonstrado o processo de troca de cadastros eletrônicos, também chamado EDI (Eletronic Data Interchange), dentro do módulo de Contas a Receber. Seu objetivo é agilizar o processo de troca de cadastro entre a empresa e o banco. Realiza cobranças dos clientes e fornecedores e a conseqüente baixa dos títulos, além de diminuir custos operacionais e trânsito de papeis.

Gerando Fita Remessa

Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual.
Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção Em Aberto.

Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT.

No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco.

Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa "Portador em Integração" dentro da sub-pasta "Manutenção" no Módulo "Contas a Receber".

Utilize o quadro "Critérios de Seleção" para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados.

É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna "Portador" e digite o código do portador desejado e tecle Enter.

Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração.

Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica.
Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos.
Clique em F4 Selecionar.
Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar.

O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco:

O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa "Geração Fita Remessa (VARGFREM)", dentro da subpasta "EDI com Bancos", no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo.

Nos Critérios de seleção do programa no campo "Tipo de Processamento", existem as opções "Processamento" e "Reprocessamento".
Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma.

O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco.

Confirme ao clicar o botão "Sim". Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO.

Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma.

O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação
local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho:

• C:\RMS\WRMS\XXXXX\YYYYY\DBW
• C: é o nome do drive onde está instalado o RMS
• XXXXX se refere ao nome do Servidor do RMS na Rede
• YYYYY se refere ao nome do contexto do RMS

O nome do arquivo é gerado como Rxxxddhh, onde o "x" se refere ao número do banco (com 03 posições), dia e hora.

Para listar o arquivo para remessa, é necessário abrir o programa Listagem fita remessa (VARREMES) e informar o nome do arquivo.

O sistema emitirá o relatório conforme abaixo:

A partir desse ponto, é só proceder no envio do arquivo remessa de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco.
 Nota Importante:
Lembramos que algumas instituições recebem apenas arquivos com nomes especificados pelo banco. Para tal, proceda na localização do arquivo anteriormente descrita, clique no nome do arquivo, aperte o botão F2 no teclado, digite o nome desejado e tecle Enter.

Ao baixar o Arquivo de Retorno

Após o processamento do arquivo pela instituição financeira, esta gerará um arquivo de retorno.
Siga as instruções fornecidas pelo banco para a baixa do arquivo.
Para se fazer a crítica da fita retorno, deverá abrir o programa Listagem da Fita Retorno (VARRETOR).
Este programa é utilizado para listar o arquivo enviado pelo banco.

É necessário informar o nome do arquivo (encontrado na DBW), e informar se deseja o detalhe ou não da Nota Fiscal.
Direcionar o arquivo de retorno para que seja gravado na pasta DBW (já demonstrada no tópico anterior), pois é lá que o sistema RMS irá buscar o arquivo para alimentar o Contas a Receber.



Quando o arquivo já estiver gravado na pasta, entre no sistema RMS e execute o programa "Geração Fita Retorno" localizado na subpasta "EDI com Bancos" no módulo Contas a Receber.

A tela que se abrirá, corresponde à figura abaixo:

No Campo "Nome do Arquivo", digite o nome exato do arquivo de retorno fornecido pelo Banco.
O sistema buscará o arquivo na Pasta DBW, e emitirá uma crítica de cada título do arquivo, mais a sua correspondente ocorrência.
Os títulos do arquivo, aceitos e pagos, automaticamente serão baixados. Para os títulos recusados, será necessária verificação caso a caso e proceder nas correções.

Para Baixa definitiva do arquivo, entre no programa "Atualização de Baixas – Fita Retorno" dentro da sub-pasta "EDI com Bancos" no Contas a Receber (VARMATUA).

Clique no botão "Atualizar", o sistema abrirá uma mensagem no centro da tela solicitando a confirmação quanto à Atualização. Clique em "SIM" e o sistema procederá à atualização e baixa dos títulos.



 Nota Importante:
Também é possível atualizar os títulos pela tecla Shf7 Atual na manutenção de títulos (VARMONLI).


Função F10 Liberar Integração
Essa função permite a finalização da atualização, integração e liberação para um novo processo.

Emissão de Boleto/ Duplicata

Para emissão de boleto, é necessário que os títulos estejam como situação de integração INT na tela de manutenção de títulos (já visto anteriormente).
Abrir o programa Gerador de Boletos (VARRBOLE), dentro da pasta Boletos/ Duplicata no módulo de Contas a Receber.

Deverá ser informado o Portador e o número bancário. Clique em F4 Confirma e será emitido o relatório.





Para confirmar o número bancário gerado, visualize na tela de Manutenção de títulos na opção F9 Consulta.

Fornecedor Principal

Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
 OBSERVAÇÃO:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no módulo Fiscal.
Vantagens:

• Processo de Abatimento é feito com um único código.
• Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal.
• Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.

O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:
 
Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente.

Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.

 
ATENÇÃO
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero

Abatimento Automático

Fornecedor

Específico


Parâmetro 168 – ABATAUTO

Recebimento com divergência – crítica


Notas atualizadas

• • Contas a Pagar.
  • Contas a Receber.

Integração Contas a Receber

• Deve ser feita antes da integração do pagar.

Nota de devolução integrada no Receber.

Integração Contas a Pagar

Relatório de Crítica

Relatório de integração

Recálculo de fornecedor

Demonstrativo

Título integrado

Os títulos que tiverem abatimentos, descontos, etc, serão apresentados com esses respectivos valores.

Relatórios

Títulos Estornados

Para emitir relatório dos títulos selecionados na tela, é necessário realizar um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial).
Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção.
Selecione a opção "Baixado".
Selecione flag na coluna "Sel", o título a ser estornado.

Clique em ShF8-Estor.
O título ficará com a situação de ATU flegada.

Clique na tecla ShF4 Imprime.

Clique em ShF4 Imprime, será impresso o(s) título(s) que estiverem na tela.
O relatório será impresso conforme tela abaixo.

É possível imprimir vários títulos, basta marcar com flag na coluna Sel e clicar em ShF4 Imprime.

Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos de relatório:

Relatório de Emissão de Recibo – VARRRCBO

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos de relatório:

Relatório de Extrato de títulos – VARREXTT

Campos de tela:

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Este relatório pode ser gerado de 3 formas:

• Tipo de Movimento.
• Número do título.
• Data do Movimento.

Para que o relatório seja gerado corretamente, é necessário que o campo correspondente seja indicado:

• Campo: Tipo de Movimento

Selecione o tipo de movimento desejado e clique em AVANÇAR.
 
Exemplo:

• Campo: Número do título

Indique o número do titulo e clique em AVANÇAR.
 
Exemplo:

• Campo: Data do Movimento

Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR.
 

Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório de Extrato por cliente – VARREXTC

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão – VARRVEMI

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório Diário Auxiliar Financeiro – VARRDIAX

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório de Relação de Duplicatas – VARRVENC

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.
Exemplo:

Campos do Relatório

Relatório de Cartas de Cobrança – VARRCBRC

Campos de tela:

Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Instruções para o uso do Boleto Bancário

Parâmetros

Criar acesso "BOLETOVB" no parâmetro 174.
Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero.

 Editar o arquivo "VARRBOLE.XML" que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237>, é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>.
Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos.

Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome "VARRBOLE", o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR.

Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancárias:


 Nesta tela informar os dados cadastrais do banco.

Emissão de Boleto

Para realizar emissão de boleto, é necessário selecionar a opção "B - Boleto" na caixa de opção Cobrança.

Informações do Cedente do boleto

Informações do Caixa e Bancos

Para emitir um boleto, entrar no VARRBOLE.
Informando o portador, o sistema preencherá automaticamente o campo "Número Bancário".

Clicando em F4 (confirmar), os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela.

 Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório.