Conciliador SITEF -- 91121

Boletim Técnico: Conciliador SITEF

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Esta rotina tem o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicacão TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação versão 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Possibilitará a visualização dos títulos importados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, que se dará após confirmação do usuário. 	Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.

ID do Chamado

SCS127

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos
Top Connect

Nome + Fonte

FINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070.

Número da FNC

00000015683/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFINCON

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFINCON” é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Acesse o TOTVS Smart Client e no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFINCON”.
Clique em Ok para continuar.

Será exibida uma mensagem de alerta sobre a atualização que será efetuada no dicionário de dados. Confirme a execução da atualização, clicando em “Sim”.

Aguarde enquanto a atualização está sendo executada.
Após a atualização, será apresentada a janela “Atualização Concluída” com o histórico (log) de todas as alterações processadas.
Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.
Clique em Ok para finalizar.

Em seguida, será apresentada a janela de finalização. Clique em Finalizar para sair.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

Tabela FIF – Conciliador TEF e SAE.

Campo	FIF_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Help	Filial do Sistema

Campo	FIF_DTTEF
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Data da Vend
Descrição	Data da Venda
Help	Data da Venda

Campo	FIF_DTCRED
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Dt Crédito
Descrição	Dt Crédito
Help	Data de Crédito

Campo	FIF_NURESU
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Nr Resumo
Descrição	Número do Resumo
Help	Número do Resumo

Campo	FIF_NUCOMP
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Comprovante
Descrição	Número do Comprovante
Help	Número do Comprovante

Campo	FIF_NSUTEF
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	NSU Sitef
Descrição	Número NSU Sitef
Help	Número NSU Sitef

Campo	FIF_NUCART
Tipo	Caracter
Tamanho	19
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Num Cartao
Descrição	Número do Cartão
Help	Número do Cartão

Campo	FIF_VLBRUT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimais	2
Formato	@e 999,999,999.99
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Vlr Bruto
Descrição	Valor da Renda (Bruto)
Help	Valor da Renda (Bruto)

Campo	FIF_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Parcela
Descrição	Parcela Sitef
Help	Parcela Sitef

Campo	FIF_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Status
Descrição	Status do Título
Help	Status do Título

Campo	FIF_TOTPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Qtd Parcelas
Descrição	Total de Parcelas
Help	Total de Parcelas

Campo	FIF_VLLIQ
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimais	2
Formato	@e 999,999,999.99
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Valor Liquid
Descrição	Valor Líquido
Help	Valor Líquido

Campo	FIF_INTRAN
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Ind. Trans
Descrição	Indicador de transação
Help	Indicador de transação

Campo	FIF_TPREG
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tp registro
Descrição	Tipo do registro
Help	Tipo do registro

Campo	FIF_TPPROD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tipo produto
Descrição	Tipo do produto
Help	Tipo do produto

Campo	FIF_CAPTUR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Captura
Descrição	Captura
Help	Captura

Campo	FIF_CODRED
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Ident. Rede
Descrição	Código ident. rede
Help	Código de identificação de rede

Campo	FIF_CODBCO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Código banco
Descrição	Código do banco
Help	Código do Banco

Campo	FIF_CODAGE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Agencia
Descrição	Código da Agencia
Help	Código da Agencia

Campo	FIF_NUMNCC
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Conta Corren
Descrição	Número da conta corrente
Help	Número da conta corrente

Campo	FIF_VLCOM
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimais	2
Formato	@e 999,999,999.99
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Vlr comissão
Descrição	Valor de comissão
Help	Valor de comissão

Campo	FIF_TXSERV
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimais	2
Formato	@e 999.99
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Taxa Serv
Descrição	Valor da taxa de serviço
Help	Valor da taxa de serviço

Campo	FIF_CODLOJ
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Loja Sitef
Descrição	Código da Loja Sitef
Help	Código da Loja Sitef

Campo	FIF_CODAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Autorização
Descrição	Código da Autorização
Help	Código da Autorização

Campo	FIF_CUPOM
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cupom Fiscal
Descrição	Cupom Fiscal
Help	Cupom Fiscal

Campo	FIF_SEQREG
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Seq. Registr.
Descrição	Seq. Registro no Arquivo
Help	Sequência do registro no arquivo

Campo	FIF_DTAJUST
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Data Ajuste
Descrição	Data do Ajuste
Help	Data do Ajuste

Campo	FIF_CODMAJ
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Motivo Ajust
Descrição	Cod. Motivo Ajuste
Help	Codigo do motivo do ajuste

Campo	FIF_DSCMAJ
Tipo	Caracter
Tamanho	64
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Desc Ajuste
Descrição	Descrição do ajuste
Help	Descrição do ajuste

Campo	FIF_CODEST
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cod Estab
Descrição	Código do estabelecimento
Help	Código do estabelecimento

Campo	FIF_DTBAIX
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Data Baixa
Descrição	Data da Baixa
Help	Data da Baixa

Campo	FIF_USERGA
Tipo	Caracter
Tamanho	17
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Log de Alter
Descrição	Log de Alteração
Help	Log de Alteração

Campo	FIF_MSIMP
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimais	0
Formato
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Ident. Import
Descrição	Ident. Imp. Dados
Help	Identificação importação dos dados

Campo	FIF_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Prefixo
Descrição	Rastro Prefixo SE1
Help	Rastro Prefixo SE1

Campo	FIF_PARC
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Parcela
Descrição	Rastro Parcela SE1
Help	Rastro Parcela SE1

Campo	FIF_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tipo
Descrição	Rastro Tipo SE1
Help	Rastro Tipo SE1

Campo	FIF_PARALF
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Parc.Alfanum
Descrição	Parcela Alfanumérica
Help	Parcela Alfanumérica

· Tabela SAE – Administração Financeira

Campo	AE_SOFEXP
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cod Soft Exp
Descrição	Cod. Software express
Help	Cod. Software express

Campo	AE_DESCSE
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Desc Soft Exp
Descrição	Descrição rede
Help	Descrição Rede

· Tabela SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_NSUTEF
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	NSU SITEF
Descrição	NSU SITEF
Help	NSU SITEF

Campo	E1_DOCTEF
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Número NSU
Descrição	Número NSU
Help	Número NSU

2. Criação de índices no arquivo SIX – Índices:

Índice
Índice	Data de Cred+NSU Sitef+Parcela
Ordem	1
Chave	FIF_FILIAL+FIF_DTCRED+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL
Descrição	Data de Cred+NSU Sitef+Parcela

Índice
Índice	Data de Cred+Comprovante+Parcela
Ordem	2
Chave	FIF_FILIAL+FIF_DTCRED+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL
Descrição	Data de Cred+Comprovante+Parcela

Índice
Índice	Prefixo+Numero+Parcela+Tipo
Ordem	3
Chave	FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO
Descrição	Prefixo+Numero+Parcela+Tipo

Índice
Índice	Filial+Emissão+Parcela+NsuTef+Saldo+Tipo+Vencimento
Ordem
Chave	E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_SALDO+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA)
Descrição	Filial+Emissão+Parcela+NsuTef+Saldo+Tipo+Vencimento

· Tabela SAE – Administração Financeira:

Campo	AE_SOFEXP
Sequência	001
Regra	SX5->X5_DESCRI
Campo Domínio	AE_DESCSE
Tipo	P
Posiciona?	S
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o Configurador, opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados (CFGX031) e adicione o Conciliador Sitef:

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro conforme instruções a seguir:

Menu	FINA910
Submenu	Contas a Receber
Nome da rotina	Conciliador SITEF
Programa	SIGAFIN
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	FIF e SE1

Procedimentos para Utilização

Importante:

Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef, há necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3. Caso não esteja, segue o caminho para configurar tal alteração:

Acesse o módulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionário/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do campo com descrição PARCELA.

Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informações das administradoras.

A princípio, esta rotina funcionará somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT. Importante salientar que esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.

Acesse o Módulo Financeiro e selecione Consultas/Contas a Receber/Conciliador SITEF (FINA910).
Clique em Imp arq Sitef,. O Sistema apresenta a tela de importação.

Localize o arquivo com extensão csv enviado pela Software Express e confirme a importação.

Após a importação do arquivo clique em Conciliação e informe os dados necessários:

· Filial de;

· Filial até:

· Data Crédito (data no qual a administradora financeira pagará o título) ;

· NSU (Número Sequencial Único);

· Geração (Por lote ou Individual);

· Banco;

· Agência;

· Conta;

· Tipo (Crédito ou Débito)

· Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores à data de crédito que serão pesquisados);

· Tolerância: (Em percentual em relação ao valor do crédito).

4. O sistema apresentará os arquivos nas seguintes pastas: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais, confirme as conciliações em cada pasta clicando em Efetiva Conciliação.

Conciliados: Serão apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferença será lançada como acréscimo, e se menor, será lançado como decréscimo.

Conciliados Parcialmente: Serão apresentados todos os títulos que não coincidam valores. Nesta interface serão exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.

Conc. Manualmente: Serão apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba Não Conciliadas. Esta pasta é apenas visual.

Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface o usuário deverá selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botões que fazem a exportação dos dados “Não Conc. Excel” e “Títulos Excel’ que contém todos os registros filtrados nesta pasta para facilitar a análise do usuário.

Totais: Será apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada pasta, contendo as informações de valores e quantidade de registro

São dois os tipos de conciliação.

4.1. Baixa por lote: Geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta.

4.2. Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a um e não é gerado um valor agregado dos títulos.

5. Se houvesse uma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina, Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro.

Importante:

Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficará disponível novamente para uma nova conciliação.

6. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.

7.A conciliação poderá ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SE1 – Contas a Receber.

FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express.

SE5 – Movimentação Bancário.

SEE – Parâmetros Banco.

SAE – Administradora Financeira.

SA1 – Cadastro de Clientes.

SE8 – Saldos Bancários.

SL4 – Condições Negociadas.

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