Moeda Estrangeira no Contrato de Venda

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

O módulo de Gestão de Agronegócio possui a possibilidade de incluir contratos de vendas em moeda estrangeira. Essa funcionalidade está disponível somente para o conceito da Nova Comercialização por meio do Registro de Negócio ou diretamente pelo contrato de venda quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.

Os valores do contrato de venda quando moeda estrangeira possuem os seguintes resultados (exemplo dólar):

Moeda do Contrato	Valor Fixado	Valor Faturamento	Valor Financeiro
US$	US$	R$	R$

Portanto, no exemplo a fixação do contrato ocorre em dólar, e os valores de faturamento e financeiro são convertidos para Reais conforme o cadastro de cotações para a moeda.

Para contrato de venda em moeda estrangeira no conceito clássico consulte o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico.

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

Parâmetro	Descrição	Conteúdo padrão	Conteúdo exigido para esta rotina
MV_AGRA001	Utiliza novo conceito de comercialização do UBA.	.F.	.T.
MV_AGRO002	Utiliza novo modelo de comercialização.	.F.	.T.
MV_AGRO040	Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio	.F.	.T.

Pré-requisitos:

Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados;
Possuir os componentes devidamente cadastrados. Necessário ter definido um componente de resultado;
Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;

OGA410 - Cadastro de Componentes e Preço

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Componente de Preço.

Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo resultado.

OGA490 - Configuração de Componentes

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Configuração de Componentes.

Para o componente de resultado é obrigatório definir a fórmula de cálculo, ou seja, como o valor final será gerado.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para incluir um contrato de venda fixo em moeda estrangeira:

Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
Clique em Incluir;
Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. para "1 - Fixo".
Para caracterizar o contrato de venda como moeda estrangeira informe os dados abaixo:
- Na pasta Principal o campo Tipo de Mercado deve ser 1 - Interno;
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Moeda deve ser diferente de 1.
Após informar os dados, clique em Confirmar;
Para realizar a fixação de preço acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar. Observar que o preço de venda que foi fixado está na moeda do contrato (imagem abaixo);
Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros;
Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda.

Na imagem a seguir é exibido um exemplo de fixação de preço. Quando o contrato de venda é fixo, a fixação será sempre de preço. Portanto, não é permitido fixar apenas o componente.

Sendo moeda estrangeira, a fixação é na moeda do contrato.

Para incluir um contrato de venda a fixar em moeda estrangeira:

Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
Clique em Incluir;
Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem, Data Limite de Fixação, Mês Bolsa, Idx. Negócio);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. para "2 - A Fixar".
Para caracterizar o contrato de venda como moeda estrangeira informe os dados abaixo:
- Na pasta Principal o campo Tipo de Mercado deve ser 1 - Interno;
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Moeda deve ser diferente de 1.
Após informar os dados, clique em Confirmar;
Para realizar a fixação de componente acesse acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar. Em contratos a fixar somente é possível fixar os componentes. Para fechar o valor, a fixação de preço deve ocorrer pelo Painel de Fixações;
Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros. Nesse momento, como não há fixação de preço os valores são calculados em base ao índice informado;
Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda.

Para consultar os títulos financeiros gerados:

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
Clique em Visualizar;
Clique na pasta Financeiro;
Na parte inferior são apresentadas as previsões financeiras que foram geradas (data de vencimento e valor).
NOTA: Para realizar a gestão dos títulos utilize o Painel Financeiro;

Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
Clique em Visualizar;
Clique na pasta Previsão de Entrega;
Na tabela superior da pasta Previsão de Entrega selecione a cadência que deseja consultar os valores;
Na tabela inferior da pasta Previsão de Entrega são exibidas regras fiscais. Para cada regra fiscal é possível ter acessos aos valores do contrato nos campos Vlr. Tot. Fin, Vlr. Tot. Fat e Vlr. Tot. Fix.
NOTA: Na nova comercialização existe o conceito de regra fiscal que é similar a um pedido. Uma previsão de entrega pode ter uma ou mais regras fiscais.

Para gerar um relatório com os dados financeiro (faturamento e fixação):

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
Posicione no contrato de venda que deseja gerar o relatório;
Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
Clique em Imprimir.

04. PREVISÕES FINANCEIRAS

Ao utilizar a funcionalidade de Gerar Previsão Financeira do Contrato de Venda são gerados títulos de previsão no módulo do financeiro (SIGAFIN) e sua gestão deve ocorrer no Painel Financeiro. Neste programa é possível vincular as previsões com os recebimentos (RA) e permitir que os títulos de NF relacionados sejam baixados automaticamente.

Quando vincular uma previsão financeira com um recebimento e esta previsão já tenha títulos de NF vinculados, os mesmos são baixados automaticamente. Caso tenha saldo a faturar e saldo de recebimento do que foi vinculado, os próximos faturamentos são liquidados automaticamente ao confirmar o romaneio.

Valores Financeiros e de Faturamento do Contrato de Venda

05. CONTEÚDOS RELACIONADOS

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