DT Ente Superior Proveedores y Clientes COL

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El Ente Superior (Sintético) es utilizado para agrupar los movimientos contables de otros entes (Analíticos), ya sean deudores y/o acreedores, y así determinar el saldo de un Ente Superior en determinado periodo contable.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Inclusión de Ente Superior Proveedores y Clientes.

Antes de realizar la inclusión de un nuevo proveedor o cliente, es importante configurar los parámetros MV_ENTSPRO y MV_ENTSCLI con el código correspondiente de los entes superiores para los proveedores y para los clientes respectivamente.

En el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), se debe contar con el registro de dichos entes como se muestra a continuación:

1.- Seleccionar el ente 05 - N.I.T y dar clic en el icono incluir:

2.-  Para proveedores se incluye el registro bajo el Ente Superior Proveedores, en la siguiente manera se destacan los campos principales:

3.- Para clientes se incluye el registro bajo el Ente Superior Clientes, en la siguiente manera se destacan los campos principales:

3.- Después de informar los campos dar clic en el icono

Proceso Inclusión Proveedores

1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSPRO con el código del Ente Superior para Proveedores.
2. En el módulo Compras (SIGAFAT), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, registrar un proveedor con los campos correspondientes:
   • Tipo Doc.(A2_TIPDOC).
   • Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC).
3. Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), verificar el registro del proveedor dado de alta. En caso de que no existiera previamente el ente superior 22 - Proveedores, éste se habrá insertado automáticamente: 

Proceso Inclusión Clientes

1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSCLI con el código del Ente Superior para Clientes.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los siguientes campos:
   • Tipo Doc.(A1_TIPDOC).
   • Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC).
3. Después de registrar el cliente, en el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005), verificar el registro del cliente dado de alta. En caso de que existiera previamente el ente superior 13 - Clientes, éste se habrá insertado automáticamente: 

03. DICCIONARIO DE DATOS

Ajustes al Diccionario de Datos.

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

04. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores
• CV0 - Entes Contables