Para realizar o Processamento do arquivo de retorno bancário, acesse:

Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Retorno de Cobrança

Na primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para o Processamento do Arquivo de Retorno Bancário, sendo eles:

Mostra Lanc Contab? → Define se será ou não apresentada a tela de lançamento contábil (Contabilização ONLINE)

Aglut Lancamentos? → Define se os registros pertencentes a mesma conta serão aglutinados na geração da CTK/CT2.

Atualiza Moedas Por? → Para utilização de moeda estrangeira, define se a data que será utilizada para calculo de variação cambial.

Arquivo de Entrada? → Diretório onde está localizado o arquivo de retorno bancário.

Arquivo de Config? → Diretório onde está localizado o arquivo de layout do retorno.

Código do Banco? → Informar o código do banco que está processando o arquivo de retorno.

Código da Agencia? → Referente ao código do Banco informado.

Código da Conta? → Referente ao código do Banco Informado.

Código da Sub-Conta? → Código definido no cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) referente ao banco informado.

Abate Desc Comissao? → Define se terá abatimento na comissão dos vendedores.

Contabiliza Online? → Define se a contabilização do processamento do retorno será efetiva no mesmo momento ou não.

Configuração CNAB? → Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições)

Processa Filial? → Define se serão processados os registros somente da filial logada ou de todas as filiais do sistema.