Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
País:Argentina
Ticket:19195333
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19517


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza una Solicitud de Fondo (FINA585) en moneda 02 (dólar), posteriormente se realiza la aprobación. Al generar un PA para aplicar a un proveedor, el campo EK_VLMOED1 se graba con el mismo monto que el campo EK_VALOR, como si el movimiento se hubiera realizado en moneda 1 (Pesos) y no en dólares como fue realizado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Mod II se realizan los ajustes necesarios para el cálculo correcto de la conversión de monedas, logrando así que los cálculos sean correctos y se registren los valores correspondientes a cada campo (EK_VLMOED1 y EK_VALOR).


Se debe configurar para la prueba de la siguiente manera:

  1. En la rutina de Parámetros (CFGX017) que se encuentra en el módulo Configurador (Entorno | Archivos) configurar el parámetro MV_FINCTAL = 2.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, que será usado como el beneficiario de la solicitud de fondo.
  3. En la rutina de Gestor Financiero (FINA003) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Adm. Fondo Fijo) registre un gestor financiero para moneda 1 y un gestor financiero para moneda 2.
  4. En la rutina de Administradores Financieros que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Adm. Fondo Fijo) registre un administrador financiero.
  5. En la rutina de Aprobadores X Superiores (FINA006) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Adm. Fondo Fijo) registre un superior para el gestor financiero registrado previamente, ya que este será el que apruebe la solicitud.
  6. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa del día de la moneda 2.

1. En la rutina Solicitación de fondo (FINA585) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre una solicitud de fondo con moneda 2, como aprobador poner el gestor que se creó para la moneda 2 y apruebe la solicitud.

2. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago anticipado (PA), para la solicitud en moneda 2 creada previamente.

3. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores, ambos campos son el resultado del valor dado a la solicitud de fondo multiplicado por el valor de la tasa de la moneda 2.

4. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Título de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. Título del PA generado, sean los mismos valores, ambos son igual a el valor dado a la solicitud de fondo.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante

Este paquete de actualización no efectuará actualización de registros en base de datos. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS