Desconto x Despesa Condicional por Movimento

• Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Desconto x Despesa Condicional no movimento?

• Definição do Processo

Tem por finalidade calcular valores que serão “condicionais” na movimentação e que não podem compor a base de calculo dos tributos, porém tem que ser considerados no valor contábil do lançamento fiscal e no valor líquido do movimento.

Por se tratar de uma informação “condicional” este valor não pode ser preenchido nos campos | Desconto – Despesa – Frete – Seguro |, visto que, os mesmos compõem a base de ICMS incondicionalmente.

É sugerido que utilize um campo complementar ou valor extra para preencher o valor condicional, pois os mesmos não são considerados na escrituração.

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Campos Complementares | Movimento | Novo | e cadastrar um campo complementar do tipo “Real”

Acessar | Cadastro | Fórmula | Inserir | e cadastrar duas fórmulas:

1ª Fórmula:

Fórmula que retorna o conteúdo do campo complementar. Neste caso específico, será considerado campo complementar com a descrição “Desconto Condicional”.

Ex: TABMOVCOMPL ('DESCCONDICIONAL' , 'V')

2ª Fórmula:

Fórmula que será utilizada para composição do “Valor Líquido do Movimento” considerando o desconto condicional.

Ex: MVB - MDT + MDZ + MFR + MSG - TABMOVCOMPL ('DESCCONDICIONAL' , 'V')

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

Etapa Mov – Valores Financeiros

- Fórmula do Valor Líquido: referenciar código da 2ª Fórmula inclusa

- Desconto Condicional: referenciar código da 1ª Fórmula inclusa

Importante:

O conteúdo da fórmula | DESCCOND | pode ser utilizado tanto para cálculo de despesa condicional, quanto para cálculo do desconto condicional do movimento, desde que, o valor seja o mesmo para ambas situações. O que vai definir o efeito sobre a movimentação é o conteúdo da “Fórmula de Valor Líquido” que poderá somar ou subtrair o valor.

Etapa Mov – Campos Complementares

- Selecionar o campo complementar “Desconto Condicional” apresentado na coluna | Campos Complementares Disponíveis | e passar para coluna | Campos Complementares Visíveis |

Etapa Fis – Natureza

- Edição : Edita

- Seleção Automática da Natureza: definir tipo de seleção da natureza

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Etapa Fis – Escrituração

- Gerar Escrituração: habilitar

- Tipo Documento Escrituração | Código Default |: informar tipo de documento a ser apresentado no lançamento fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: informar o tipo de lançamento que será gerado a partir desta movimentação

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Etapa Fis – Tributação

Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no movimento

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar o Totvs Gestão Fiscal em | Cadastro | Selecionar Filial | e escolher a filial a ser parametrizada para este fim

Acessar | Cadastro | Natureza de Operação |, selecionar natureza a ser utilizada na movimentação e clicar na aba | ICMS/IPI |. A seguir deverá habilitar | Valores Condicionais: Desconto |

• Descrição do Processo

A inclusão dos movimentos será feita como de costume, de forma que o valor liquido do movimento será menor(considerando o desconto) que a base de cálculo do ICMS considerando a informação preenchida na aba | Campos Complementares | Desconto Condicional |.

• Informações Adicionais

- O desconto x despesa condicional pode ser utilizado por item ou por movimento, tendo o mesmo funcionamento. Para termos de utilização no item a fórmula e parametrização tem que ser por “item”.

- As informações de desconto e despesa condicional do movimento são gravadas na tabela | TMOV | nos campos | VALORDESCCONDICIONAL - VALORDESPCONDICIONAL |. Os campos em questão são visualizados apenas via “banco de dados”

- As informações de desconto e despesa condicional do item são gravadas na tabela | TITMMOV | nos campos VALORDESCCONDICONALITM – VALORDESPCONDICIONALITM |. Os campos em questão são visualizados apenas via “banco de dados”

• Escrituração do Movimento

A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro das movimentações desejadas.

Depois de concluído processo de escrituração, ao acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos | e editar o lançamento fiscal, os dados do desconto condicional serão apresentados na aba | ICMS/IPI | Valor da Mercadoria | Desconto Condicional / Redução do Produto |. Esta informação vai compor o “Valor Contábil” do lançamento fiscal.