Redondeo de retenciones

01. Visión General

Los cálculos para retención de los títulos generados por el módulo Financiero, Facturación y Compras se realizan de manera distinta en el momento de la baja.

Mientras los títulos generados por el Financiero verifican los campos de alícuota del registro de la modalidad (tabla SED), los títulos generados por los módulos de Facturación y Compras rehacen su porcentaje debido a la posibilidad de informar diferentes alícuotas en sus ítems.  El cálculo aplicado en estos casos es el valor calculado de la retención dividido por el valor total de la factura, que llega así al porcentaje de la alícuota.

02. Objetivo

Este documento busca explicar la diferencia de los cálculos de retenciones de títulos provenientes de los módulos Financiero, Compras y Facturación en el momento de la baja.

03. Ejemplo inclusión de título

Con las retenciones de PIS, COFINS y CSLL configuradas para que sean retenidas en la baja (parámetro MV_BR10925 para la cartera cuentas por cobrar, y el parámetro MV_BX10925 para la cartera cuentas por pagar) incluimos una factura por el valor de R$1.327,50.

Ejemplo de cálculo con los parámetros de redondeo (MV_RNDPIS, MV_RNDCOF y MV_RNDCSL) configurados como ".T." (que redondea los valores).

Inclusión de la factura (E1_VALOR): 1.327,50

• Cálculo del PIS (E1_PIS):

1.327,50 x (0,65/100) = 8,62875

Redondeando: 8,63

• Cálculo COFINS (E1_COFINS):

1.327,50 x (3,00/100) = 39,825

Redondeando: 39,83

• Cálculo CSLL (E1_CSLL): 

1.327,50 x (1,00/100) = 13,275

Redondeando: 13,28

04. Ejemplo de baja de título

Es importante reforzar que el cálculo se realiza de manera diferente para títulos originados directamente por el módulo
Financiero y de los títulos originados a través de los módulos de Facturación y Compras.

Dando baja parcialmente al título incluido en el ítem anterior.

Ejemplo de baja de un título originado por el módulo Financiero:

Ejemplo de baja de un título proveniente del módulo de Facturación.