01. VISIÓN GENERAL
El informe "Aging" tiene como objetivo mostrar la cartera de títulos por cobrar deuda entre períodos, de acuerdo con sus fechas de vencimiento real. La selección de títulos es por emisión, pero el cálculo mostrado en los intervalos es por vencimiento. Siendo que es posible configurar hasta 10 períodos de intervalos.
Este informe muestra la situación de los débitos del cliente, basada en intervalos. El intervalo máximo se compone de 360 días, considerando 180 debajo de la fecha de referencia y 180 encima de esta fecha. La diferencia entre el "Aging" y el estado de cuenta es que el Aging muestra cuál era el saldo del cliente en la fecha del vencimiento, verificando la fecha de la baja del título.
Toda la cartera de títulos por cobrar dentro del período de emisión seleccionado será analizada y su condición se modificará diariamente.
02. VISIÓN SIMPLE
Dos clientes que están con las deudas al día. Uno de ellos cumplió sus pagos en la fecha de vencimiento, ya el segundo se atrasó en algunos pagos.
Con el "Aging" es posible visualizar el atraso del cliente 2.
03. PROCEDIMIENTO
Cómo imprimir el informe FINR133 - Aging:
- En el menú del Módulo Financiero seleccione la opción Informes > Cuentas por cobrar > Aging.
- Para configurar los dados que se imprimirán en el informe, seleccione la opción Otras acciones > Parámetros.
- Al seleccionar la opción, el sistema muestra una pantalla con los campos para selección de datos.
- Complete los parámetros de acuerdo con la orientación del help y confirme para proseguir.
- Solicite la impresión y confirme
04. TABLAS
Tabla | Descripción |
|---|---|
SA1 | Cliente |
SE1 | Cuentas por cobrar |
SE5 | Movimiento bancario |
05. GRUPO DE PREGUNTAS "FIR133"
Sec | Pregunta | Contenido | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | ¿De cliente? | [Blanco] | Código del cliente inicial, seleccione con base en el código del cliente de los títulos. |
2 | ¿A Cliente? | [ZZZZZZ] | Código del cliente final, seleccione con base en el código del cliente de los títulos. |
3 | ¿De Fecha de emisión? | [ __/__/__ ] | Fecha de emisión inicial, seleccione con base en la emisión de los títulos. |
4 | ¿A Fecha de emisión? | [ __/__/__ ] | Fecha de emisión final, seleccione con base en la emisión de los títulos. Para seleccionar los títulos vale la menor fecha entre la digitada en este campo, fecha base del sistema o la fecha de referencia, a esta fecha se denomina "Fecha final". |
5 | ¿Informe? | 1=Analítico;2=Sintético | Seleccione entre: |
6 | ¿Fecha de referencia? | [ __/__/__ ] | Fecha de referencia inicial del período por seleccionarse. |
7 | ¿Período anterior? | [CERO] | Número de columnas antes de llegar a la columna de la fecha de referencia. |
8 | ¿Tipo de intervalo? | 1=Días;2=Meses;3=Informado | Días = El período de intervalo entre los 10 períodos será en días. |
9 | ¿Intervalo? | [CERO] | Si el contenido del campo 8 fuera diferente de "Informado" y el contenido de este campo fuera superior a cero, Se utilizará para definir el intervalo entre el rango de 10 períodos. |
10 | ¿Moneda? | Moneda 1;Moneda 2;Moneda 3;Moneda 4;Moneda 5 | Informe la moneda de los títulos que desea listar. |
11 | ¿Otras monedas? | 1=Convertir;2=Ignorar | Informe si solamente desea títulos con moneda igual a la seleccionada en el campo 10 seleccionando "Convertir", o títulos en cualquier moneda utilizando "Ignorar". |
12 | ¿Separar cheques? | 1=Sí;2=No | "Sí" o "No" se separan los valores referentes a cheque |
13 | ¿Convierte valores por? | 1=Tasa del día 2=Tasa del Mov. | La selección siguiente, utilizará la moneda definida en el campo 10, de la siguiente manera: |
14 | ¿Selecciona sucursales? | 1=Sí;2=No | Define si el usuario desea seleccionar las sucursales |
Al utilizar el parámetro 8 (Tipo de intervalo) como "Informado" muestra el grupo de preguntas "FI133B", de acuerdo con lo siguiente:
Secuencia | Pregunta | Contenido |
|---|---|---|
1 | ¿Fecha intervalo 01? | __/__/____ |
2 | ¿Fecha intervalo 02? | __/__/____ |
3 | ¿Fecha intervalo 03? | __/__/____ |
4 | ¿Fecha intervalo 04? | __/__/____ |
5 | ¿Fecha intervalo 05? | __/__/____ |
6 | ¿Fecha intervalo 06? | __/__/____ |
7 | ¿Fecha intervalo 07? | __/__/____ |
8 | ¿Fecha intervalo 08? | __/__/____ |
9 | ¿Fecha intervalo 09? | __/__/____ |
10 | ¿Fecha intervalo 10? | __/__/____ |
11 | ¿Fecha intervalo 11? | __/__/____ |
Cada contenido se utilizará para completar el encabezado de columnas modificables de las Posiciones 7 a 18.
06. CASOS DE USO
Fecha base: 01/07/2015
Sucursal: Empresa 01 / Sucursal 01 - Matriz
Título por cobrar:
Secuencia | Sucursal | Pref | Número | Cuot | Cliente | Tip | Emisión | Vencto Real | Fch.Baja | Valor R$ | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | TST | 000001 | 1 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 100,00 | 0,00 |
02 | 01 | TST | 000001 | 2 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/02/2015 | 01/02/2015 | 100,00 | 0,00 |
03 | 01 | TST | 000001 | 3 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 100,00 | 0,00 |
04 | 01 | TST | 000001 | 4 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 100,00 | 0,00 |
05 | 01 | TST | 000001 | 5 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 100,00 | 0,00 |
06 | 01 | TST | 000001 | 6 | 000001 | Fact | 01/01/2015 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 100,00 | 0,00 |
07 | 01 | TST | 000002 | 1 | 000002 | Fact | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
08 | 01 | TST | 000002 | 2 | 000002 | Fact | 01/07/2015 | 01/08/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
09 | 01 | TST | 000002 | 3 | 000002 | Fact | 01/07/2015 | 01/09/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
10 | 01 | TST | 000002 | 4 | 000002 | Fact | 01/07/2015 | 01/10/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
11 | 02 | TST | 000001 | 1 | 000001 | Fact | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
12 | 03 | TST | 000001 | 1 | 000001 | Fact | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
Totales | 1.200,00 | 600,00 |
Parámetros completados:
Secuencia | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
1 | ¿De cliente? | [Blanco] |
2 | ¿A Cliente? | [ZZZZZZ] |
3 | ¿De Fecha de emisión? | [ 01/07/2015 ] |
4 | ¿A Fecha de emisión? | [ 31/07/2015 ] |
5 | ¿Informe? | 1=Analítico |
6 | ¿Fecha de referencia? | [ 01/07/2015 ] |
7 | ¿Período anterior? | 0 |
8 | ¿Tipo de intervalo? | 1=Días |
9 | ¿Intervalo? | 1 |
10 | ¿Moneda? | Moneda 1 |
11 | ¿Otras monedas? | 1=Convertir |
12 | ¿Separar cheques? | 2=No |
13 | ¿Convierte valores por? | 1=Tasa del día |
14 | ¿Selecciona sucursales? | 2=No |
Detalle:
1 y 2 - Es el rango de clientes, por código (todos los clientes).
3 y 4 - Es el rango de emisión de los títulos (títulos emitidos del 01/07/2015 al 31/07/2015).
5 - Modo analítico mostrará detalles de los títulos
6,7,8 y 9 - Moldeará el encabezado de las columnas con fechas y las líneas con valores de los títulos
10 - Define para utilizar la "moneda 1"11 - Selecciona solamente los títulos con "moneda 1"
12 - También lista los cheques
13 - Utiliza el valor de la "moneda 1" en la fecha de referencia
14 - Solamente selecciona títulos de la sucursal actual (Empresa 01 / Sucursal 01 )
Observe:
La selección anterior dará el siguiente resultado:
Encabezado de columnas fijas: Posiciones (1) Sucursal Ori, (2) Vencto Real, (3) Tipo, (4) Prefijo, (5) Nº Título, (6) Cuota, (19) Saldo y(20) TPSALDO
Sucursal Ori |
Vencto Real |
Tipo |
Prefijo |
Nº Título |
Cuota | Columnas 7...18 |
Saldo |
TPSaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/07/2015 | Fact | TST | 000002 | 1 | ... | 0,00 | D |
01 | 01/08/2015 | Fact | TST | 000002 | 2 | ... | 100,00 | D |
01 | 01/09/2015 | Fact | TST | 000002 | 3 | ... | 100,00 | D |
01 | 01/10/2015 | Fact | TST | 000002 | 4 | ... | 100,00 | D |
Encabezado de columnas modificables: Posiciones 7 a 18
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 02/07/2015 | 03/07/2015 A 03/07/2015 | 04/07/2015 A 04/07/2015 | 05/07/2015 A 05/07/2015 | 06/07/2015 A 06/07/2015 | 07/07/2015 A 07/07/2015 | 08/07/2015 A 08/07/2015 | 09/07/2015 A 09/07/2015 | 10/07/2015 A 10/07/2015 | 11/07/2015 A 11/07/2015 |
Posterior 12/07/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Explicación:
El parámetro 6 ( Fecha de referencia ) igual a 01/07/2015, determina la fecha que se mostrará en la columna. La columna comenzó el día 01/07/2015 porque el parámetro 7 está como cero.
Nota: El parámetro 9 puede contener 0 o 1 que causarán el mismo efecto, dejando el intervalo igual a uno.
Utilizando el parámetro 8 para "días" y parámetro 7 con valores diferentes:
Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2015 | 0 | 01/07/2015 | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 0 | 03/07/2015 | 0 | 03/07/2015 | ||
01/07/2015 | 1 | 30/06/2015 | 02/07/2015 | 01/07/2015 | 1 | 03/07/2015 | 1 | 02/07/2015 | ||
01/07/2015 | 2 | 29/06/2015 | 02/07/2015 | 30/06/2015 | 2 | 03/07/2015 | 2 | 01/07/2015 | ||
01/07/2015 | 3 | 28/06/2015 | 02/07/2015 | 29/06/2015 | 3 | 03/07/2015 | 3 | 30/06/2015 | ||
01/07/2015 | 4 | 27/06/2015 | 02/07/2015 | 28/06/2015 | 4 | 03/07/2015 | 4 | 29/06/2015 | ||
01/07/2015 | 5 | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 27/06/2015 | 5 | 03/07/2015 | 5 | 28/06/2015 | ||
01/07/2015 | 6 | 25/06/2015 | 02/07/2015 | 26/06/2015 | 6 | 03/07/2015 | 6 | 27/06/2015 | ||
01/07/2015 | 7 | 24/06/2015 | 02/07/2015 | 25/06/2015 | 7 | 03/07/2015 | 7 | 26/06/2015 | ||
01/07/2015 | 8 | 23/06/2015 | 02/07/2015 | 24/06/2015 | 8 | 03/07/2015 | 8 | 25/06/2015 | ||
01/07/2015 | 9 | 22/06/2015 | 02/07/2015 | 23/06/2015 | 9 | 03/07/2015 | 9 | 24/06/2015 | ||
01/07/2015 | 10 | 21/06/2015 | 02/07/2015 | 22/06/2015 | 10 | 03/07/2015 | 10 | 23/06/2015 |
Nota: El valor máximo que se considerará en el "parámetro 7" es 10. Superior a 10, aun así se considerará el valor 10.
Utilizando el parámetro 8 para "meses":
Encabezado de columnas modificables: Posiciones 7 a 18
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 01/08/2015 | 02/08/2015 A 01/09/2015 | 02/09/2015 A 01/10/2015 | 02/10/2015 A 01/11/2015 | 02/11/2015 A 01/12/2015 | 02/12/2015 A 01/01/2016 | 02/01/2016 A 01/02/2016 | 02/02/2016 A 01/03/2016 | 02/03/2016 A 01/04/2016 | 02/04/2016 A 01/05/2016 |
Posterior 02/05/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utilizando parámetro 8 para "meses" y parámetro 7 con valores diferentes:
Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | Parámetro 6 | Parámetro 7 | Columna 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2015 | 0 | 01/07/2015 | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 0 | 03/07/2015 | 0 | 03/07/2015 | ||
01/07/2015 | 1 | 01/06/2015 | 02/07/2015 | 02/06/2015 | 1 | 03/07/2015 | 1 | 03/06/2015 | ||
01/07/2015 | 2 | 01/05/2015 | 02/07/2015 | 02/05/2015 | 2 | 03/07/2015 | 2 | 03/05/2015 | ||
01/07/2015 | 3 | 01/04/2015 | 02/07/2015 | 02/04/2015 | 3 | 03/07/2015 | 3 | 03/04/2015 | ||
01/07/2015 | 4 | 01/03/2015 | 02/07/2015 | 02/03/2015 | 4 | 03/07/2015 | 4 | 03/03/2015 | ||
01/07/2015 | 5 | 01/02/2015 | 02/07/2015 | 02/02/2015 | 5 | 03/07/2015 | 5 | 03/02/2015 | ||
01/07/2015 | 6 | 01/01/2015 | 02/07/2015 | 02/01/2015 | 6 | 03/07/2015 | 6 | 03/01/2015 | ||
01/07/2015 | 7 | 01/12/2014 | 02/07/2015 | 02/12/2014 | 7 | 03/07/2015 | 7 | 03/12/2014 | ||
01/07/2015 | 8 | 01/11/2014 | 02/07/2015 | 02/11/2014 | 8 | 03/07/2015 | 8 | 03/11/2014 | ||
01/07/2015 | 9 | 01/10/2014 | 02/07/2015 | 02/10/2014 | 9 | 03/07/2015 | 9 | 03/10/2014 | ||
01/07/2015 | 10 | 01/09/2014 | 02/07/2015 | 02/09/2014 | 10 | 03/07/2015 | 10 | 03/09/2014 |
Utilizando el parámetro 8 como "días" y variando el contenido del parámetro 9 (Intervalo):
Encabezado de columnas modificables: Posiciones 7 a 18
Utilizando parámetro 9 (Intervalo) = 5
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 06/07/2015 | 07/07/2015 A 11/07/2015 | 12/07/2015 A 16/07/2015 | 17/07/2015 A 21/07/2015 | 22/07/2015 A 26/07/2015 | 27/07/2015 A 31/07/2015 | 01/08/2015 A 05/08/2015 | 06/08/2015 A 10/08/2015 | 11/08/2015 A 15/08/2015 | 16/08/2015 A 20/08/2015 |
Posterior 21/08/2015 |
|---|
Utilizando parámetro 9 (Intervalo) = 10
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 11/07/2015 | 12/07/2015 A 21/07/2015 | 22/07/2015 A 31/07/2015 | 01/08/2015 A 10/08/2015 | 11/08/2015 A 20/08/2015 | 21/08/2015 A 30/08/2015 | 31/08/2015 A 09/09/2015 | 10/09/2015 A 19/09/2015 | 20/09/2015 A 29/09/2015 | 30/09/2015 A 09/10/2015 |
Posterior 10/10/2015 |
|---|
Utilizando parámetro 9 (Intervalo) = 20
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 21/07/2015 | 22/07/2015 A 10/08/2015 | 11/08/2015 A 30/08/2015 | 31/08/2015 A 19/09/2015 | 20/09/2015 A 09/10/2015 | 10/10/2015 A 29/10/2015 | 30/10/2015 A 18/11/2015 | 19/11/2015 A 08/12/2015 | 09/12/2015 A 28/12/2015 | 29/12/2015 A 17/01/2016 |
Posterior 18/01/2016 |
|---|
Utilizando el parámetro 8 como "Informado", el sistema no considera el parámetro 9 y solicita todas las fechas que se considerarán.
Secuencia | Pregunta | Contenido |
|---|---|---|
1 | ¿Fecha intervalo 01? | 01/07/2015 |
2 | ¿Fecha intervalo 02? | 16/07/2015 |
3 | ¿Fecha intervalo 03? | 01/08/2015 |
4 | ¿Fecha intervalo 04? | 16/08/2015 |
5 | ¿Fecha intervalo 05? | 01/09/2015 |
6 | ¿Fecha intervalo 06? | 16/09/2015 |
7 | ¿Fecha intervalo 07? | 01/10/2015 |
8 | ¿Fecha intervalo 08? | 16/10/2015 |
9 | ¿Fecha intervalo 09? | 01/11/2015 |
10 | ¿Fecha intervalo 10? | 16/11/2015 |
11 | ¿Fecha intervalo 11? | 01/12/2015 |
Encabezado de columnas modificables: Posiciones 7 a 18
Hasta 01/07/2015 | 02/07/2015 A 16/07/2015 | 17/07/2015 A 01/08/2015 | 02/08/2015 A 16/08/2015 | 17/08/2015 A 01/09/2015 | 02/09/2015 A 16/09/2015 | 17/09/2015 A 01/10/2015 | 02/10/2015 A 16/10/2015 | 17/10/2015 A 01/11/2015 | 02/11/2015 A 16/11/2015 | 17/11/2015 A 01/12/2015 |
Posterior 02/12/2015 |
|---|
Nota: - Obligatoriamente, una de las 11 fechas debe coincidir con el contenido del parámetro 6 (Fecha de referencia) y en este ejemplo es la "Fecha intervalo 01".
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas