5553199_DMINA-6665_DT_Conciliacion_bancaria_automatica_FK5_DATA_Obligatorio_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Conciliación Bancaria (FINA472), cuando se desea realizar la conciliación automática, el sistema no permite realizar la conciliación, se muestra mensaje que indica que el campo FK5_DATA es obligatorio impidiendo completar el proceso.

03. SOLUCIÓN

En la rutina del modelo de datos para baja de Cuenta por Cobrar (FINM010) se realiza corrección en la función de grabado (FINM010Grv) para que al liquidar un cheque se realice la generación de registro en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) con tabla origen FK5 (E5_TABORI = FK5) donde el campo Id. Origen (E5_IDORIG) sea igual al campo Id. Origen (FKA_IDORIG) de la tabla Rastreo de Movimientos (FKA).

Pasos para validar la solución:

1. Generar un cheque desde rutina de Cobros Diversos (FINA846).
2. Configurar el extracto bancario.
3. Incluir los parámetros del banco a utilizar. Desde la rutina de Parámetros de Bancos (FINA130).
4. Configurar las ocurrencias de extractos.
5. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencia (FINA060).
   1. Posicionarse sobre el cheque y presionar el botón "Bordero", informar el Banco, Situación 1-Simple, Banco cheque y el rango de fecha de emisión. de acuerdo a la información del cheque.
   2. Seleccionar el cheque y presionar Grabar para confirmar la generación del bordero. 
6. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Cheques Recibidos (FINA096).
   1. Posicionarse sobre el registro del cheque y ejecutar desde Otras acciones la opción "Liquidar".
   2. informar el Banco, Bordero, Banco cheque y el rango de fecha de emisión. de acuerdo a la información del cheque, presionar "Ok".
   3. Seleccionar el cheque en la pantalla de Selección de títulos cobrados, presionar Grabar.
   4. Confirmar la liquidación del cheque.
   5. Validar que el cheque se actualice a estatus Liquidado (Verde).
7. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Conciliación Bancaria (FINA472).
   1. Posicionarse sobre el banco y presionar "Nuevo Extracto".
   2. Indicar el número de extracto, fecha de corte y saldo.
   3. Desde Otras acciones ejecutar "Importación".
   4. Cargar el archivo .csv y presionar Ok. Importante: La fecha, número de cheque e importe deben coincidir con los datos del cheque generado en Protheus.
   5. Presionar Confirmar para guardar el extracto.
   6. En el browse de Extractos bancarios seleccionar el banco y presionar "Extractos".
   7. Posicionarse sobre el extracto y desde Otras acciones ejecutar "Conciliación automática".
   8. Seleccionar el cheque y presionar "Confirmar".
   9. Validar que el extracto bancario contenga el dato de fecha de conciliación.
8. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Cheques Recibidos (FINA096).
   1. Validar que el cheque se actualice a estatus "Conciliado".