11.2.1. Baixas a receber

A mensagem de baixas a receber terá origem no CMNet VHF e será enviada ao Protheus. Esse processo será utilizado quando houver uma devolução ou divisão (Split) de adiantamento, no intuito de atualizar o saldo dos adiantamentos conforme os valores da operação realizada, para realizar a devolução de adiantamentos ou para receber pagamentos de cupons fiscais pagos no checkout, no caso do RPS ser faturado para empresa.

Toda baixa estará associada à um banco ou caixa do hotel. Tal informação irá variar conforme o processo que está sendo realizado.

Devolução de adiantamento

Sempre que houver uma devolução de um adiantamento, será necessário realizar uma baixa no título de crédito do cliente no backoffice Protheus (RA ou NCC). Caso o adiantamento, que está sendo devolvido, tenha sido realizado com cartão (débito ou crédito), a mensagem de baixa deverá apontar para o título a receber do tipo NCC. Do contrário, a baixa irá apontar para o título do tipo RA.

O banco que será utilizado na baixa, nesse caso, irá variar conforme a forma de pagamento selecionada para a devolução. Se for uma devolução em dinheiro, será enviada a baixa indicando o caixa que fora anteriormente definido para o hotel em questão. Já se for uma devolução com uma forma de pagamento que altere uma conta bancária (transferência bancária, por exemplo), então será enviada ao Protheus uma baixa indicando um banco fixo de devoluções, que já deve ter sido previamente configurado, conforme indicado na seção Bancos.

Importante: Além das baixas, o processo de devolução também possuí algumas outras regras não relacionadas a essa mensagem. Para maiores detalhes, verifique a seção Contas a Receber.

Divisão de adiantamento

Sempre que houver a divisão de um adiantamento, será necessário baixar o movimento original (RA ou NCC que está sendo dividido) no valor correspondente a divisão. Essa baixa deve indicar que tal operação está ocorrendo em um banco de transações internas (previamente configurado, conforme ndicado na seção Bancos).

Importante: Além das baixas, o processo de divisão também possuí algumas outras regras não relacionadas a essa mensagem. Para maiores detalhes, verifique a seção Contas a Receber.

Pagamento de Cupom Fiscal (Crédito ao Quarto / A Debitar)

Essa mensagem também será utilizada para indicar o recebimento em dinheiro, quando um cupom fiscal (crédito ao quarto) for pago no chekout pelo hóspede e o RPS for faturado para a empresa do mesmo, conforme explanado na seção Contas a Receber.

Em todos esses casos de baixas integradas, o tipo de baixa (PaymentMethod) informado na integração, por padrão, será o “007”, que indica o tipo de baixa “Normal” no Protheus.

Informações da integração com mensagem única

Identificador da Mensagem: AccountReceivableDocumentDischarge

Versão: 2.001

Módulo Protheus: SigaFIN - Financeiro

Módulo Bematech: VHF

Tipo de Envio: Assíncrono