Dimensa Core Banking

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Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado ao método declaração "Completa".

CONTEÚDO

  • Carteira
  • Subcarteira
  • Dicionário Contábil
  • Esquemas e Configuração registro contábeis
  • Variáveis de Domínio


PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe


PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe


PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

  • Transação
  • Valor Lançado


Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

  • COMPLETO 

Exemplo:

COSIF - Grupo:

  • 3.3.1.10 - ESTÁGIO 1
  • 3.3.1.20 - ESTÁGIO 2
  • 3.3.1.30 - ESTÁGIO 3


Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

  • PROVISAOESTAGIO1 
  • PROVISAOESTAGIO2
  • PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.


PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

  • Esquema 40 - Completo


>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 40 - COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

  • PROVISAOESTAGIO1 – Para natureza (Crédito e Débito)
  • PROVISAOESTAGIO2 – Para natureza (Crédito e Débito)
  • PROVISAOESTAGIO3 – Para natureza (Crédito e Débito)


Importante: 

  • Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
  • Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.


PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

  • CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 







  • Sem rótulos