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01. PERGUNTA:

É possível contabilizar offline (CTBAFIN) o total por lote das baixas a receber via CNAB quando configurada a pergunta "Separa por = Documento" ?

02. RESPOSTA:

Sim, através da variável VALORLOTE , que passa a ficar disponível no lançamento padrão 521 em versões do fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021.

Apesar da pergunta "Separa por = Documento" em relação a baixas com borderô representar a separação de documentos contábeis "por borderô", a variável VALORLOTE irá disponibilizar um documento contábil a parte com o(s) total(is) por lote do CNAB no final do processamento das contabilizações offline de baixas a receber.

Os pré-requisitos para utilizar esse recurso é:

  • Estar com o fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021;
  • A configuração das perguntas no CTBAFIN estar como:
    • "Separa Por ?" = Documento
    • "Contabiliza Borderô ? " = Total Borderôs 

03. DEMAIS INFORMAÇÕES


Modelo de uso

Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*: 

Arquivo de RemessaBorderô*LOTE**
cnab1.rem11121800000001
cnab2.rem11121900000001
cnab3.rem11122000000002
cnab4.rem11122100000002


Configuração do LP 521:

CT5_LANPADCT5_SEQUENCT5_STATUSCT5_DESCCT5_VLR01CT5_HIST
5211011 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESSE5->E5_VALOR'521/101: BX TIT PRF/NUM/PRC/TIPO: ' + SE5->(E5_PREFIXO+'/'+E5_NUMERO+'/'+E5_PARCELA+'/'+E5_TIPO)
5211021 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALORLOTE'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD
5211031 - AtivoCR-BX TITS COBR SIMPLESVALOR'521/102 BORDERO CNAB NUMERO: ' + STRLCTPAD


Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:

  • Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
  • Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:


Nota de Configuração

  • A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
    • "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
      • "Lt" = Identificação do lote;
      • "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;

  • Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:

Para mais detalhes, consulte a documentação técnica da expedição dessa funcionalidade, através do link: DFINAPL-14215 DT CTBAFIN - Criação de variável totalizadora para lotes de CNAB (LP521)