Aplica antecipação em títulos - CAP00101

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Aplica antecipação em títulos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Aplica antecipação em títulos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A aplicação de Aplica Antecipação em Títulos calcula o valor do desconto de antecipação baseado na diferença de dias entre a data de vencimento do título e a data prevista para o pagamento, ainda é possível negociar o pagamento antecipado a fornecedores através de negociação como taxa de antecipação ou taxa de desconto. Após aplicado e autorizado, realiza o lançamento de Operações de Descontos em títulos de obrigação que serão pagos antecipadamente de acordo com indicadores previamente definidos. Também realiza lançamento de Operações de Desconto em diversos títulos de uma só vez.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Pagamento > Antecipação em Títulos > Aplica antecipação em títulos - CAP00101

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

O Título deve estar cadastrado no sistema.

Parametrizar as operações de lançamento de Taxa ou Quitação.

Configurar Taxa diferenciada (opcional). 

Diferenciar taxas por Fornecedor (opcional). 

Parâmetros do Fechamento (opcional).

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na submenu Antecipação em títulos e clique na aplicação Aplica antecipação em títulos.

Imagem 1 - Menu de acesso

Utilize os campos da área Filtros para combinar a busca.

Um Fornecedor (pessoa) ou Rede deve ser informado para retornar a pesquisa.

Após informados os filtros, clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtros

São mostrados todos os títulos de Obrigação que estiverem em aberto.

O cálculo da taxa é feito com base no valor nominal e aplicadas as Taxas conforme informado nos campos Taxa 1 e Taxa 2. Estas informações são buscadas das configurações da aplicação Parâmetros para antecipação de pagamentos.

Caso a Rede buscada tenha cadastrado uma Taxa específica, será mostrado nos campos Taxa 1 e Taxa 2 e

Caso algum Fornecedor da Rede possuir informação de taxa cadastrado, esta taxa será mostrada nos campos Taxa 1  e Taxa 2 .

Imagem 3 - Taxa

Independente das taxas mostradas na aplicação, é possível alterar e recalcular as taxas para os títulos que ainda não tiverem sido aplicado o desconto clicando no botão Recalcular valor de antecipação para títulos que ainda não foram aplicados. Está ação irá recalcular todos os títulos listados, a partir dos filtros escolhidos, ou é possível alterar a taxa diretamente na coluna Taxa1 % e Taxa2 % de um único título escolhido.

Imagem 4 - Alteração de Taxa

Os campos de taxa 1 e taxa 2 possuem permissão para alteração, clique com o botão direito do mouse para exibir a opção Permissões.

Imagem 5 - Permissões

Com as taxas informadas e o Desconto devidamente ajustado, na coluna Antecipação, clique na opção Aplicar para cada título que desejar aplicar os valores e Atualizar as informações da tela no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Aplicar

Para imprimir o relatório a tabela não pode estar em modo de edição, sendo necessário salvar ou descartar as alterações e clicar no botão Imprimir <F9>. A impressão é feita agrupada por Fornecedor.

Imagem 7 - Imprimir Relatório

Para lançar efetivamente os descontos e antecipações (Operações) nos títulos, na Coluna Antecipação, clique na opção Aprovar e em seguida no botão Atualizar <F4> para verificar as informações se foi ou não possível realizar o processo.

Imagem 8 - Aprovar

Para sinalizar as situações dos Títulos foram criados indicadores:

• Verde: indica que a linha foi aprovada;
• Amarelo: indica que foi aplicado algum desconto que está pendente de aprovação;
• Vermelho: indica que há alguma inconsistência/rejeição na linha.
• Indicador e linha em Vermelho: indica que a linha foi Excluída (Desmarcou a opção Aplicar).

Todos os indicadores possuem uma Descrição/Motivo, para visualizar parar o mouse sobre o indicador.

Imagem 9 - Indicadores

Caso não haja nenhuma inconsistência no processo, após Aprovar uma linha a Operação que estiver configurada na aplicação Parâmetros para antecipação de pagamento será lançada no título e se o parâmetro Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação estiver marcado o título será programado para pagamento, indo neste caso para a Assinatura de Títulos de onde o processo deve seguir da forma já existente onde o usuário deverá autorizar o pagamento do título e gerar o arquivo.

Imagem 10 - Operações e Pagamento

Programação de Pagamentos

Na tela de filtros da aplicação Programação de pagamentos, criado filtro para selecionar apenas títulos com desconto de antecipação aprovado, com opção de buscar por data prevista de antecipação, facilitando assim a programação dos títulos quando a empresa não utilizar o parâmetro Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação.

Imagem 11 - Desconto de Antecipação na Programação de Pagamentos

03. TELA APLICA ANTECIPAÇÃO EM TÍTULOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA APLICA ANTECIPAÇÃO EM TÍTULOS

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há