Uso de Diferentes Formas de Pago y CEP en Complemento de Pago.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
FINA087A	Cobranza Diversa.
FISA812	Definición de Catálogos.
FISA814	Mantenimiento de Catálogos.
FISA815	Generación de XML para Complemento de Recepción de Pago.

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnic
UPDMODMI	Update del Diccionario de Datos.
UPDFINMI	Actualizaciones de Financiero.

Nota:

Las rutinas UPDMODMI y UPDFINMI, son utilizada en V11.8 para realizar la compatibilización del Diccionario de Datos.

Requisito/Story/Issue:

DMINA-1552 (V11.8) | DMINA-3095 | DMINA-3100 | DMINA-4067 (V12.1.07).

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SEL - Recibos de Cobro.

Sistema(s) operativo(s):

Windows/Linux.

Descripción

De acuerdo al catálogo de Formas de pago, los atributos RFC del Emisor de la Cuenta Ordenante (RfcEmisorCtaOrd) y Cuenta Ordenante (CtaOrdenante) son opcionales para algunas formas de pago como "Transferencia electrónica de fondos". Sin embargo, actualmente el sistema solo los considera en el XML cuando se trata de pago en Cheque.

Se solicita que estos atributos se incluyan en el XML cuando sean informados sin validar la Forma de Pago.

Importante.

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 04/04/2018.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIN después seleccionar la opción "04 - Uso de Diferentes Formas de Pago y CEP en Complemento de Pago" .
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina UPDMODMI.
En el módulo SIGACFG revise las configuraciones realizadas.

Actualizaciones del Compatibilizador

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SEL- Recibos de Cobranza

Configuración de campo EL_RFCEMI:

Campo	EL_ RFCEMI
Tipo	C
Tamaño	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	RFC Emisor
Descripción	RFC de la Cta Origen
Nivel	0
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	N/A
Help	Clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico.

Configuración de campo EL_CTAORD:

Campo	EL_CTAORD
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cta Ord
Descripción	Cuenta con la que se realizó el pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	FIS815PatCta(M->EL_CTAORD,1,M->EL_FORPGO)
Help	Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Configuración de campo EL_FORPGO:

Campo	EL_FORPGO
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pgo
Descripción	Forma de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	N/A
Inicializador	IIF(MVCHEQUE=='TF ','03',IIF(MVCHEQUE=='EF ','01',IIF(MVCHEQUE=='CH ','02','')))
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I('S005',M->EL_FORPGO,1,2) .AND. FN087AWHEN()
F3	MEX005
Help	Dato informativo. Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal del SAT.

Configuración de campo EL_CEPTIP:

Campo	EL_CEPTIP
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo CEP
Descripción	Tipo de Cadena de Pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I('S015',M->EL_CEPTIP,1,2)
F3	MEX014
Help	Clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Nota:

Para versiones superiores a 11.8, los atributos Consulta y Validación de Sistema para el campo EL_CEPTIP, deben ser como se muestra a continuación:

Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I('S016',M->EL_CEPTIP,1,2)
Consulta	MEX016

Configuración de campo EL_CEPCER:

Campo	EL_CEPCER
Tipo	M
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Certif CEP
Descripción	Certificado del CEP
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	N/A
Help	Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64.

Configuración de campo EL_CEPCAD:

Campo	EL_CEPCAD
Tipo	MEMO
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cadena CEP
Descripción	Cadena original del CEP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	N/A
F3	N/A
Help	Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información. En la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se utiliza el carácter \| (Pleca), para este caso, si se registra información en este campo, se debe usar en lugar del carácter \| (Pleca) la secuencia de caracteres \|. Ejemplo: Cadena original del comprobante de pago= \|\|Pago\|Banco\|300.00\|\|CadPago= \|\|Pago\|Banco\|300.00\| \|

Configuración de campo EL_CEPSEL:

Campo	EL_CEPSEL
Tipo	MEMO
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sello CEP
Descripción	Sello digital del CEP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	N/A
F3	N/A
Help	Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.

Configuración de campo EL_CTABEN:

Campo	EL_CTABEN
Tipo	Memo
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cta Ben
Descripción	Cuenta que recibe el pago
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	N/A
When	FN087AWH()
Relación	N/A
Val. Sistema	FIS815PatCta(M->EL_CTABEN,2,M->EL_FORPGO)
Help	Se puede registrar el número de la cuenta que recibe el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Configuración del campo EL_BCOCHQ:

Campo	EL_BCOCHQ
Consulta (F3)	SA6

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2. Creación de Consulta Especifica en el archivo SXB – Consulta Especifica.

Para Diccionario de Datos de V11.8.

Catálogo Tipo Cadena de Pago:

Alias	MEX014	MEX014	MEX014
Tipo	1	2	5
Secuencia	01	01	01
Columna	RE	01	01
Descripción	Tipo Cadena de Pago	Tipo Cadena de Pago	Tipo Cadena de Pago
Contiene	F3I	F812SXB("S015","Cadena")	VAR_IXB

Para Diccionario de Datos de V12:

Alias	MEX016	MEX016	MEX016
Tipo	1	2	5
Secuencia	01	01	01
Columna	RE	01	01
Descripción	Tipo Cadena de Pago	Tipo Cadena de Pago	Tipo Cadena de Pago
Contiene	F3I	F812SXB("S016","Cadena")	VAR_IXB

3. Creación de disparadores en el archivo SX7 – Gatillos:

Campo	EL_TIPODOC
Secuencia	005
Regla	IIF(EL_TIPODOC=='TF','03',IIF(EL_TIPODOC=='CH','02',IIF(EL_TIPODOC=='EF','01',)))
Contra Dominio	EL_FORPGO
Tipo	P
Seek	N
Alias
Orden	0
Llave
Condición
Propiedad	S

Importante:

La secuencia de los gatillos puede variar de acuerdo al número de gatillos creados en el ambiente.

4. Configuración de un Grupo de Campo, en el archivo SXG - Grupo de Campos:

Nombre del Grupo	Tamaño
Cuenta corriente	11

Nota:

Se recomienda realizar la configuración anterior, debido a que hay Tipos de Forma de Pago, que necesitan que el tamaño de la Cuenta, sea de 11 caracteres.

Procedimiento de Utilización.

Requisitos previos.

El ambiente debe estar preparado para el timbrado de documentos (Facturas de Venta y Recibos de pago).
Contar con Facturas de Venta timbradas.
El usuario debe llevar a cabo este procedimiento para la carga del Catálogo Formas de Pago:

Bajar el archivo contenedor de los catalogo SAT catPagos.xls de la siguiente liga
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx
Ubicar la pestaña c_tipoCadenaPago, abrirla y verificar el contenido (El catálogo contiene solo dos columnas C_TipoCadena y Descripción)

Crear el archivo c_TipoCadenaPago.csv (csv delimitado por “|”) en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814 (la ruta default es "C:\Temp\FISA814\") y dentro del archivo agregar el contenido de las columnas antes mencionadas. Ejemplo: 01|SPEI
Para carga de datos del catálogo c_TipoCadenaPago para consulta MEX014 realizar los siguientes pasos:

a) Acceder al módulo SIGAFAT

b) En el menú Actualizaciones > Archivos > Definición de Catálogos, validar que esté creada la estructura del siguiente catálogo:

Para versión 11.8:

- S015 - Catálogo Tipo Cadena Pago.

Para versión 12:

- S016 - Catálogo Tipo Cadena Pago.

c) En el menú Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos, validar que el siguiente catálogo contenga información de acuerdo al archivo c_TipoCadenaPago.csv:

Para versión 11.8:

S015 - Catálogo Tipo Cadena Pago.

Para versión 12:

S016 - Catálogo Tipo Cadena Pago.

Proceso Cobros Diversos con Diferentes Formas de Pago y CEP

1. En Financiero (SIGAFIN), acceda a Actualizaciones / Ctas por Cobrar / Cobros Diversos (FINA087A).

El sistema exhibe la ventana para generar Recibos de Cobro.

2. En el encabezado asignar los datos requeridos, en el detalle verificar que los campos Forma Pgo, RFC Emisor, Cta Ord, Tipo CEP, Cert CEP, Cadena CEP y Sello CEP estén creados.

Para poder modificar éstos campos verificar las reglas de llenado contenidas en el documento CatPagos.xls que se podrá obtener en la siguiente liga:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx

3. Seleccionar el Tipo Valor (CH, TF, EF), el campo "Forma Pgo" se llenará automáticamente con el valor seleccionado en "Tipo Valor".

Si "Forma Pgo" se selecciona desde catálogo los campos RFC Emisor y Cta Ord serán llenados con la información del banco asignado.
Si Forma de Pago es igual a Efectivo (FormPag= 01) el RFC del Emisor de la cuenta ordenante (RFC Emisor), la Cuenta Ordenante (Cta Ord) y el Tipo Cadena Pago (Tipo CEP) y sus campos relacionados Certif CEP , Cadena CEP ,Sello CEP no serán editables.
Si Forma de Pago es igual a Cheque nominativo (FormPag= 02) el RFC del Emisor de la cuenta ordenante (RFC Emisor) y la Cuenta Ordenante (Cta Ord) si serán editables, el Tipo Cadena Pago (Tipo CEP) y sus campos relacionados Certif CEP , Cadena CEP y Sello CEP. no serán editables
Si Forma de Pago es igual a Transferencia Electrónica (FormPag= 03) el RFC del Emisor de la cuenta ordenante (RFC Emisor), la Cuenta Ordenante (Cta Ord), el Tipo Cadena Pago (Tipo CEP) si serán editables. Si Tipo Cadena Pago (Tipo CEP) contiene información los campos Certif CEP, Cadena CEP y Sello CEP serán editables de lo contrario no se podrán modificar.

4. Si la forma de pago exige el llenado de los campos Certif CEP, Cadena CEP y Sello CEP el contenido de éstos debe ser en Base64

5. Después de llenar el Recibo haga clic en el botón siguiente (Flechas de la barra de menú divisoria ubicada en la parte media del browse)

6. El sistema exhibe la ventana Clientes. Seleccionar el cliente a quien se requiere compensar documentos.

7. Haga clic en el botón siguiente (Flechas de la barra de menú divisoria ubicada en la parte media del browse).

8. El sistema exhibe la ventana de Documentos. Seleccionar los documentos (Timbrados) a compensar.

9. Haga clic en el botón siguiente (Flechas de la barra de menú divisoria ubicada en la parte media del browse).

10. El sistema exhibe la ventana de Resumen. Verificar los Valores Cobrados contra Documentos Cancelados.

11. Haga clic en el botón Confirmar.

12. El sistema envía mensaje preguntando si se desea realizar el complemento de recepción de pago. Confirmar dando clic en el botón Si.

13. Si la información es la correcta el sistema enviará mensaje informando la creación del XML e impresión del recibo en formato PDF.

14. Verificar que los archivos fueron creados en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDRECP.

15. Si Forma de Pago es igual a Efectivo (FormPag= 01) dentro del XML del Recibo Timbrado no se indican los atributos RfcEmisorCtaOrd, CtaOrdenante, TipoCadPago, CertPago, CadPago y SelloPago.

16. Si Forma de Pago es igual a Cheque nominativo (FormPag= 02) dentro del XML del Recibo Timbrado mostrará los atributos RfcEmisorCtaOrd y CtaOrdenante

17. Si Forma de Pago es igual a Transferencia Electrónica (FormPag= 03) dentro del XML del Recibo Timbrado mostrará los atributos RfcEmisorCtaOrd, CtaOrdenante, TipoCadPago, CadPago, CertPago y SelloPago

18. Verificar datos en archivos PDF y XML mediante folio del recibo.

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Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

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