17) Ficha Financeira para Pagamento

Por meio deste relatório, faça a impressão das fichas financeiras para pagamento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data de Lançamento Entre
  Indique o período de lançamento que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .

• Data Programada Entre
  Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .

• Data de Inclusão
  Clique no botão Calendário , para informar a data de inclusão.

• Número do Lote
  Informe o número do lote que será mostrado no relatório.

• Lista apenas os documentos baixados
  Marque este campo, para que apenas os documentos baixados sejam mostrados no relatório.

• Lista apenas documentos não integrados
  Marque este campo, para que apenas os documentos não integrados sejam mostrados no relatório.

• Lista apenas documentos não emitidos
  Selecione este campo, para que apenas os documentos não emitidos sejam mostrados no relatório.

• Lista apenas previsões
  Selecione este campo, para que apenas as previsões sejam disponibilizadas no relatório.

• Não Lista Documentos Originais
  Marque este campo, para que os documentos originais não sejam mostrados.

• Exibir informações da Contabilização
  Selecione este campo, para visualizar as informações da contabilização.

• Agrupa Doc´s por Lote
  Marque este campo, para que os documentos sejam agrupados por lote.

• Usuário
  Informe o usuário, clicando na seta à direita do campo.

• Sistema de Origem do Lançamento
  Clique na seta à direita do campo, para indicar o sistema de origem do lançamento.

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para visualizar os registros, de acordo com o preenchimento dos campos.

• Texto para Autenticação do Formulário
  Campo reservado à digitação do texto, para autenticação do formulário.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Número
  Disponibiliza o número da ficha financeira para pagamento.

• Data Programada
  Mostra a data programada do documento.

• CPF/CNPJ
  Disponibiliza o CNPJ do fornecedor.

• Favorecido
  Mostra o nome do fornecedor.

• Valor a Pagar
  Disponibiliza o valor a pagar.

• Valor por Extenso
  Mostra o valor a pagar escrito por extenso.

• Tipo de Documento
  Mostra o tipo de documento lançado.

• Documento
  Disponibiliza o número do documento.

• Valor Lançamento
  Mostra o valor total do lançamento.

• Data de Emissão
  Disponibiliza a data de emissão do documento.

• Data de Lançamento
  Mostra a data de lançamento do documento.

• Data de Vencimento
  Disponibiliza a data de vencimento do documento.

• Conta Baixa
  Mostra a conta contábil do cadastro do fornecedor.

• Operação
  Disponibiliza o tipo de operação efetuado.

• Forma de Pagamento
  Mostra a forma de pagamento, indicada no lançamento do documento.

• Documento Pagto
  Mostra a conta/caixa (portador) x forma de pagamento do documento.

• Histórico Lançamento
  Disponibiliza o histórico do lançamento.

• Atividade/Projeto
  Mostra a atividade/projeto utilizado no rateio.

• Centro Responsabilidade
  Disponibiliza o centro de responsabilidade utilizado no rateio.

• Tipo de Desembolso
  Mostra o tipo de desembolso utilizado no rateio.

• Valor
  Disponibiliza o valor do rateio.

Contabilização

• Planilha
  Disponibiliza a planilha gerada na Contabilidade.

• Conta Contábil
  Mostra as contas contábeis utilizadas no lançamento do documento.

• Subconta
  Disponibiliza a subconta associada à conta contábil

• Centro de Custo
  Mostra a descrição do centro de custo.

• Atividade/Projeto
  Disponibiliza a atividade/projeto.

• Valor D/C
  Mostra o valor total da contabilização dos débitos e créditos.

Alteradores

• Alterador
  Mostra a descrição do alterador lançado.

• Observação
  Disponibiliza a observação descrita no lançamento do alterador.

• Valor D/C
  Mostra o valor do alterador.