FIN - Conciliação Bancária

A conciliação bancária é um processo essencial para garantir a precisão das informações financeiras, redução de erros manuais, e maior eficiência operacional.
Isso melhora a gestão de fluxo de caixa, facilita a auditoria e reduz custos, proporcionando um controle financeiro mais seguro e confiável.

01. Visão Geral

O objetivo da Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.

02. Passo a Passo

• Importar o extrato bancário

É possível importar o extrato bancário de vários bancos. Os tipos de arquivos importados são: CNAB e OFX.
No momento da importação do arquivo bancário, caso o sistema identifique apenas uma conta/caixa com as mesmas informações de banco, agência e conta/corrente do arquivo que está sendo importado, a conta/caixa é identificada e selecionada automaticamente.

• Conciliar as movimentações

Concilie de forma automática ou manual as informações importadas através do extrato bancário, com as informações de extrato de caixa gerados através do recebimentos e pagamentos no sistema.

• Incluir extratos correspondentes

Caso seja identificada uma movimentação bancária importada através do extrato que não é proveniente de recebimentos ou pagamentos, como é o caso das tarifas bancárias, pode ser incluído de forma ágil um extrato correspondente aos dados importados.

• Salvar conciliação

Depois de concluído o processo de conciliação, é necessário salvar as conciliações já realizadas. Neste momento, os extratos bancários serão marcados como conciliados e ficarão disponíveis para conciliação apenas as movimentações pendentes de conciliação. Este processo permite que a conciliação possa ser realizada de forma gradual.

03. Conciliação Global

No caso das empresas que possuem muitas coligadas, e precisam de agilidade no processo de conciliação, é possível parametrizar a coligada para permitir a visualização e conciliar os extratos de todas as coligadas.