Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Módulo | Contas a Pagar |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Homologação Banco Sicredi | ||
Chamado | 2583.034993.2016 (HIS.01407.2016) | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Homologar banco Sicredi para enviar arquivos e para pagamentos de fornecedores ao banco.
Definição da Regra de Negócio
- Deve ser possível enviar arquivos para as seguintes formas de pagamento:
-01 – Credito em conta corrente;
-03 – DOC;
-41 – TED;
-10 – Ordem de pagamento (Nova opção a ser incluída somente para o banco Sicredi);
-30 – Liquidação de títulos do próprio banco;
-31 – Liquidação de títulos de outros bancos;
-11 – Pagamento de contas e tributos com códigos de barra (Nova opção a ser incluída somente para o banco Sicredi);
-16 – Tributo DARF normal;
-18 – Tributo DARF simples;
-17 – Tributo GPS (Guia da previdência social); - Para este banco, deve ser possível realizar as seguintes operações:
-Gerar contas a pagar em aberto;
-Enviar títulos com agendamento;
-Processar o arquivo de retorno;
-Gerar dados de conta secundária; - Quando selecionado este banco, deve ser desabilitada as formas de pagamento que este banco não trabalha e também o campo Parcela IPVA;
- Deve ser incluído o banco Sicredi na lista de bancos homologados e também as opções que são homologadas para o mesmo;
- Deve ser utilizado o layout anexo.
Obs.: O layout é igual ao do ITAU
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Alteração | Menu Winthor > 740 |
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