Factura de Entrada de Anticipos

Características del Requisito

Descripción 

Se desarrolla la funcionalidad para que el sistema permita el registro de Facturas de Entrada por Anticipos.

Para esto fueron creados los procesos:

• Registro de Factura de Entrada por Anticipos.
• Registro de Orden de Pago de una Factura por Anticipo.
• Generación Factura de entrada para compensar anticipos.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionarios se efectúe correctamente. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 28/09/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa Factura Entrada de Anticipos.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   • UPDMODMI 
   • UPDCOMMI  
   • LOCXNF
   • LOCXNF2 
   • FINXAPI
   • FINA85A
   • MATA101N
2. Ejecute UPDMODMI.
3. Revise la configuración de los campos creados por el Actualizador.
4. Ejecute procedimiento de Factura de Entrada por Anticipos.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

NOTA: Para el país Perú se activaron los campos F1_VALADI y D1_VALADI en el pacote 007684 - dmina-9371 - Factura de Entrada Anticipo 12.1.27.

El tamaño de los campos que disponen de grupo pueden variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1- Encabezado de Factura de Entrada:

• Tabla SD1- Ítems de Factura de Entrada:

Procedimiento de Utilización 

Configuración Condición de Pago

 Crear una condición de pago, de tipo “Compensación de Anticipos”. Esto servirá para definir si la factura de entrada es para Compensar anticipos.

1. Ingrese al módulo de compras (SIGACOM) y seleccione la opción Actualizaciones->Archivos->Condiciones de Pago.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
3. Confirme.
   
   

Configuración de Modalidad

En el registro de Factura de Entrada de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo “Operación de Anticipo”, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo “PA” y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.

1. Ingrese al módulo de compras (SIGACOM) y seleccione la opción Actualizaciones->Archivos->Modalidades.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
3. Confirme.
   
   

Factura de Entrada por Anticipo

1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones->Movimientos->Factura de Entrada.
2. Seleccione tipo "Anticipo".
   
   
3. Registre una factura con los datos necesario del anticipo, considerando las reglas:
   
   

a)       Seleccionar una modalidad de operación que sea “operación de anticipo” (ED_OPERADT=SI).

b)       Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).

c)       No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).

d)       No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.

4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de “Confirmar”

Orden de pago del Anticipo

1. Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones ->Cuentas por pagar->Orden de Pago.
   
   
2. Seleccione el rango de fechas donde está contenido el Título del anticipo.
   
   
3. Para el registro de la Orden de Pago, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:
   
   a)       Seleccione la Factura de tipo anticipo y seleccione la opción Pago Automático. Validará que tenga modalidad de “operación de anticipo” (ED_OPERADT=Si), solo deberá tener seleccionada un solo título de anticipo.  Si el título seleccionado no es de anticipo, continuara el proceso como lo hace para cualquier otro tipo de título.
   b)       El campo de modalidad, se rellenara con la modalidad del documento seleccionado (F1_NATUREZ) y no permitirá edición del mismo.
   c)       La opción de “Pago Especial” y "Modificación", será inhabilitada cuando se trate de un pago anticipado.
   d)       Al confirmar, generará un registro en cuentas por pagar (SE2) de tipo ‘PA’ y modalidad de anticipo y el número de factura (E2_NUM) y serie (E2_PREFIXO) se llenarán en los campos correspondientes al título de anticipo.
   e)       El título de anticipo quedará compensado con esta Orden de Pago.

Factura de Entrada para Compensar el Anticipo

1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones->Movimientos->Factura de Entrada.
2.  Seleccione tipo "Normal".
   
   
3. Para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas:

a)       Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de “operación de anticipo”.

b)       Seleccione la opción “Anticipos” en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.

c)       Seleccione el anticipo y el importe a pagar. Confirme.

d)       Confirme la factura.