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Manutenção Séries do Contas a Pagar - lpy007aa

Visão Geral do Programa

A legislação do Paraguai estabelece um formato predeterminado para a numeração correta dos comprovantes fiscais emitidos. O formato numérico é composto por três sessões, cada uma representando as seguintes informações:

  1. Número do Estabelecimento: Essa primeira sessão representa o número do estabelecimento no qual foi emitido o comprovante fiscal. Este é representado por três dígitos numéricos.
  2. Número do Ponto de Venda: A segunda sessão representa o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Este é representado por três dígitos numéricos.
  3. Número do Comprovante: A última sessão é o número do comprovante emitido, composto por sete dígitos. Este número deve ser sequencial, incrementado sempre em uma unidade.

Os comprovantes fiscais emitidos deverão ser registrados com esse formato de numeração. Não poderá repetir a numeração entre comprovantes do mesmo tipo (Faturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, etc.).

Essa funcionalidade possibilita a criação de Séries no módulo Contas a Pagar, o que permite a numeração automática dos comprovantes dos fornecedores, registrados no sistema, bem como das Ordens de Pagamento e dos Certificados de Retenção gerados.

 

Base da Manutenção Séries do Contas a Pagar

Objetivo da Tela:

Permitir efetuar manutenção nas séries dos documentos registrados no módulo Contas a Pagar.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Possibilita acesso à tela de inclusão de séries de documentos do módulo Contas a Pagar.

Movimentos

Possibilita acesso à tela de Vinculação Séries aos Impostos de Retenção. Esse botão permanece habilitado somente quando a espécie de documento da série informada, for do tipo “Retenção”.

 

Inclusão de Séries do Contas a Pagar

Objetivo da Tela:

Permitir registrar séries a serem utilizadas no módulo Contas a Pagar.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Espécie de Documento

Selecionar o tipo de espécie de documento que poderá utilizar a série em questão. As opções disponíveis são:  Normal, Nota de Débito, Nota de Crédito, Ordem de Pagamento e Retenção.

Último Número Impresso

Informar qual o último número impresso para o documento relacionado à série em questão.

Número do Estabelecimento

Informar o número do estabelecimento que será utilizado como prefixo na numeração dos comprovantes fiscais emitidos para a série em questão.

Número do Ponto de Venda

Informar o número do ponto de vendas que será utilizado como prefixo na numeração dos comprovantes fiscais emitidos para a série em questão.

 

Vinculação de Séries aos Impostos de Retenção

Objetivo da Tela:

Permitir associar séries distintas por estabelecimento, para os impostos de tipo retenção.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Possibilita acesso à tela de Inclusão de Séries de Retenção por Estabelecimento

 

Inclusão de Séries de Retenção por Estabelecimento

Objetivo da Tela:

Permitir registrar dados pertinentes aos estabelecimentos que irão utilizar determinada série, para documentos de retenção de impostos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Série Manual

Quando assinalado, indica que no processo de pagamento será solicitado o número do certificado ao usuário, no momento da confirmação das ordens de pagamento. Caso contrário, a numeração será gerada automaticamente, de forma correlativa.