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Relatório de Recolhimento de CIDE - CAP9792

Visão Geral do Programa

Controlar os valores recolhidos de CIDE a serem pagos posteriormente e os valores de créditos gerados.

Os totais deste relatório, quando listado para uma determinada data de vencimento e para todos os fornecedores, devem coincidir com o valor da AD de pagamento do mês no CAP9791 (Geração AD/AP para Recolhimento de CIDE), por estarem ambos englobando todos os recolhimentos ocorridos no mês anterior, previstos para serem pagos nesta data.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Processar

 

Permite processar a emissão do relatório da CIDE.

Nota:

Neste relatório serão apresentadas todas as informações referentes aos recolhimentos de CIDE (Número da NF, Data de Movimento, Código do Fornecedor, Base de Cálculo, Valor do CIDE calculado, Valor de desconto de CIDE, Valor de CIDE a pagar, Créditos gerados e utilizados, Número da AD de Pagamento e Data de Vencimento da CIDE), além de informações sobre o fornecedor (Razão Social, CPF/CNPJ), servindo como comprovante diante de uma possível fiscalização, além de ser a base para a conferência dos valores gerados/pagos de CIDE pelo sistema.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Situação do recolhimento

 

Indica a situação que será considerada para seleção dos registros.

1 - Sem AD/AP, serão selecionados os recolhimentos de CIDE que não foram geradas AD/AP de pagamento;

2 - Com AD/AP A Pagar, serão selecionados os recolhimentos de CIDE que possuem AD/AP de pagamento e a AP ainda está em aberto;

3 - Com AD/AP Paga, serão selecionados os recolhimentos de CIDE que possuem AD/AP de pagamento e a AP já está paga;

4 - Todos os recolhimentos de CIDE.

Situação do crédito 

Indica a situação do crédito registrado na CIDE para os registros a serem selecionados.

1 – Crédito ainda não utilizado;

2 – Crédito utilizado parcialmente;

3 – Crédito utilizado totalmente;

4 – Crédito expirado;

5 – Todos os recolhimentos de CIDE.

Data de vencimentoData de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para seleção das informações.
FornecedorCódigo do fornecedor inicial e final que estabelecerá o intervalo para seleção das informações.
Empresa

Indica qual empresa será selecionada para emitir as retenções.

1 - Empresa corrente;

2 - Informar empresa;

3 - Origens/consolidadas;

4 - Todas empresas.

Código de empresaCódigo da empresa para a seleção das informações.