01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Financeiro. |
Função: | Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico. |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-18077 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar uma forma de configurar um percentual de diferença de taxa que não será considerado como diferença na conciliação de cartão.
03. SOLUÇÃO
Criado o parâmetro coorporativo "PR_LIMITE_DIFERENCA_TAXA", onde será informado o percentual a ser tolerado como diferença de taxa na conciliação de cartão.
Imagem 1 - Na imagem acima vemos o novo parâmetro corporativo "PR_LIMITE_DIFERENCA_TAXA" criado para definir o percentual de tolerância de taxa na conciliação, este parâmetro terá efeito nos componentes FCRFP169, FCRFP182 e FCRFP183.
Imagem 2 - Na consulta foi validado o parâmetro para não listar os registros dentro da faixa de diferença na tela, incluído também o botão de detalhamento para o campo "Qt. diferença taxa" que irá chamar o componente FCRFP182.
Imagem 3 - O componente FCRFP182 foi aumentado de tamanho e incluído os campos de Portador, Dif. taxa, e Dif. R$, além do botão de seleção para corrigir varias taxas ao mesmo tempo, neste componente também é validado o parâmetro para não mostrar a alíquota dentro da tolerância.
Imagem 4 - No relatório FISR182 que é chamado pelo FISFP182, foi incluído também os campos de portador, Dif. taxa, e Dif. R$. Incluído também na exportação do relatório em Excel esses novos campos.
Imagem 5 - No FCRFP183 foi incluído para validar o parâmetro PR_LIMITE_DIFERENCA_TAXA, não mostrando taxas dentro do limite configurado.
Imagem 6 - Acima vemos a configuração no componente GLBFL077 do produto da operadora PAGAR.ME como exemplo, onde é cartão de crédito esta configurado o produto como Crédito, onde é cartão de débito esta configurado o produto como débito.
Imagem 7 - Acima vemos como exemplo uma fatura de um recebimento com cartão de credito que iremos utilizar nas próximas imagens para conciliação.
Imagem 8 - Na imagem acima vemos a conciliação correta da fatura mostrada na imagem 7, como foi adicionado também a validação do tipo de documento ele buscou corretamente o tipo cartão de credito como veremos na próxima imagem.
Imagem 9 - Encontrou o documento corretamente conforme vemos na imagem acima.
Imagem 10 - Alteramos o tipo de documento para cartão de débito internamente no sistema e podemos ver que a conciliação já não foi mais possível, mostrando desta forme que o tipo de produto esta sendo validado corretamente.