Pagamento Manual Cheque/Borderô/DOC - CAP0330
Visão Geral do Programa
Permitir atualizar manualmente os processos de pagamento que não tenham sido pagos por cheques impressos pelo sistema.
As autorizações de pagamento (AP) que estiverem sendo pagas, deverão obrigatoriamente constar em uma proposta de pagamento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo documento | Indica o tipo de documento de pagamento a ser gerado. Valores aceitos: 1 - Cheque 2 - Borderô 5 - DOC 7 - Cheque Transferência Bancária (TB) 8 - GPS 9 - Cheque administrativo. |
Banco pagador | Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária (CAP0120 - Agências). Este código refere-se ao pagador do documento de pagamento gerado. |
Conta bancária | Conta bancária pagadora pertencente ao banco/agência pagador. |
Número documento | Número do documento de pagamento que será gerado. |
Valor pagamento | Valor a ser pago por meio do referido documento. |
Data emissão | Data de emissão do referido documento. |
Autorização pagamento | Número da autorização de pagamento que está sendo paga por este documento. |
Código portador | Código do banco favorecido do referido documento. |
Utilizar o mesmo número de cheque? | Indica se será ou não permitido utilizar o mesmo número de cheque para pagar o documento informado. |
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