Ação:

O cabeçalho Informações Principais é fixo para todas as abas, independente da aba que será selecionada e possui opções de pesquisa indispensáveis para a busca do pedido de compra, a fim de iniciar o processo de Entrada de Mercadoria, como Filial (esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na Rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.), Tipo Entrada, Nº NF, Série, Espécie e Fornecedor.

Observação: caso o número de Série não seja informado e, no momento que o usuário clicar duas vezes no item na grid para incluí-lo, será apresentada a mensagem: Número de série não informado, deseja continuar assim mesmo?. Caso já exista um item inserido, a mensagem não será exibida. Essa mensagem tem a finalidade de auxiliar o usuário no preenchimento do campo para não esquecer de informar.

Ação:

As notas fiscais selecionadas para entrega futura, através do filtro NF Entrega Futura, localizado na caixa Informações Principais serão gravadas na rotina ao selecionar, a opção 2 - Ent. Entrega Futura no filtro Tipo Entrada, e clicar no botão Gravar.  Desta forma, essa informação permanecerá gravada no próximo acesso à rotina. 

Valida o parâmetro "2539 - Usa dados do IPI conforme a tributação por produto" da rotina "132 - Parâmetros da Presidência" na aba "Tabela de Produtos", para definir se a tributação do IPI será conforme a tributação por produto; funcionando da seguinte forma:
- Caso esteja marcado o parâmetro, ao selecionar o produto, na aba "Tabela de Produtos", será buscado os dados referentes ao IPI da opção "Tributação por Produto" da rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
- Caso contrário o processo seguirá normalmente.  

Incluída a validação da opção Optante pelo o Regime Simples Nacional da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, tela Cadastro (apresentada ao clicar em Incluir ou Editar), aba Parâmetros, sub-aba Outros, que funcionará da seguinte forma:
- Caso esteja marcada, será possível informar a Situação Tributária somente com 3 dígitos, no campo Sit Trib da tela de digitação do item (exibida ao clicar duas vezes sobre o produto selecionado na grid da aba Itens F-5, da rotina 1301.
- Caso contrário, será possível digitar no campo Sit Trib, a Situação Tributária com 2 dígitos.

Realiza validações para que seja realizado o recálculo de tributação quando o fornecedor do pedido de compra na rotina 209 – Digitar Pedido de Compra for diferente do fornecedor da rotina 1301.
Ao realizar duplo clique sobre o produto na grid da rotina 1301 é apresentada a seguinte mensagem de alerta:
- Fornecedor do pedido diferente do fornecedor da entrada! Deseja recalcular tributação?
- Caso seja clicado em Sim será recalculada a tributação com base nos tributos informados para o fornecedor selecionado na rotina 1301, recuperando do pedido de compra realizado na rotina 209, tela Item do Pedido de Compra apenas o preço de compra, descontos, bonificações e quantidade pedida.
 - Caso seja clicado em Não a tributação não será recalculada, ou seja, o processo seguirá normalmente.

As validações funcionam da seguinte forma:

1) O parâmetro 1533 – Tipo de Tributação de Entrada da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Produto / Estado (UF);

2) Os tributos devem estar devidamente configurados na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

3) O fornecedor que realizará a entrada da mercadoria na rotina 1301 deve ser filho do fornecedor do pedido de compra da rotina 209. Para isso o campo Cód. Fornec. Princ da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deve estar igual ao código do fornecedor pai (fornecedor do pedido de compra);

4) Para que seja realizado o recálculo o parâmetro Recalcular Tributação na Entrada NF na aba Tributação da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deverá estar marcado;

Realiza a validação das colunas abaixo na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria de acordo com a seleção realizada no parâmetro 1533 – Tipo Tributação Entrada da rotina 132 – Parâmetros da Presidência:

- Valor de pauta PIS/COFINS
- Usa PIS/COFINS por litragem
- Base de calculo PIS/COFINS por litragem
- Valor do PIS por litragem
- Valor do COFINS por litragem

Nas opções abaixo:

- 01 - Tributação por Produto, tela exibida ao clicar em Pesquisar (na tela Filtros), coluna principal PIS/COFINS litragem.
- 02 - Tributação por Estado, tela exibida ao clicar em Pesquisar (na tela Filtros), em Tributação, PIS/COFINS, coluna principal Litragem.
- 06 - Tributação por Filial, tela exibida ao clicar em Pesquisar (na tela Filtros) coluna principal PIS/COFINS litragem.
- 07 - Manutenção de Figura Tributária, tela exibida ao clicar em Pesquisar (na tela Filtros) em Tributação, PIS/COFINS, coluna principal Litragem.

Esta validação funciona da seguinte forma:

- Caso as colunas informadas acima estejam preenchidas, ao clicar em Gravar, serão gravadas as informações de PIS/COFINS por litragem e por valor de pauta no pedido de compra, de acordo o filtro Tipo Entrada conforme segue abaixo:

- Serão utilizados os dados de PIS/COFINS do pedido de compra, quando selecionadas as seguintes opções:

- Ent. Normal
- Ent. Bonificada
- Ent. Consignação

- Serão utilizados os dados de PIS/COFINS da rotina 212 - Cadastro de Tributação de Entrada de Mercadoria de acordo com o parâmetro 1533 - Tipo de tributação de entrada:

- Ent. Entrega Futura
- Ent. c/ NF Própria
- Ent. Simples remessa
- S - Ent. Mat. Consumo/Imobilizado

- Caso contrário o processo segue normalmente.

Obs.: para utilizar as validações informadas acima é necessário acessar a rotina "560 – Atualizar Banco de Dados", aba "Criação/Alteração de Tabelas e Campos" e marcar as seguintes opções:

- Tabela de figura tributária, sub-aba F.
- Tabela de Itens Pedido de Compra, sub-aba I-J.
- Tabela de Produto, sub-aba P, sub-aba Pro-Px.
- Tabela de Produto por Filial, sub-aba P, sub-aba Pro-Px.
- Tabela de Percentuais Lucro Presumido, sub-aba T.

Realiza a validação dos parâmetros 2486 - Gerar contas a receber no recebimento da mercadoria rebaixa de custo e 2493 – Código de cobrança para geração de contas a receber aplicação de verba  no botão Gravar, que funcionará da seguinte forma:

- Caso o parâmetro 2486 – Gerar contas a receber no recebimento da mercadoria rebaixa de custo esteja marcado como Sim e estiver preenchido o parâmetro 2493 – Código de cobrança para geração de contas a receber aplicação de verba, ao clicar no botão Gravar, será gerado o contas a receber no momento da rebaixa de custo dos produtos.

Realiza a validação do parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq da grid Tributação por produto da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria , no botão Gravar, que funciona da seguinte forma:

- Ao clicar no botão Gravar da rotina 1301 será realizada a validação da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq (grid Tributação por produto) da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, conforme tributação selecionada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, com o seguinte critério:
- Quando selecionada a opção Sim da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq, o percentual de redução do IVA será sobre o preço líquido do produto.  
-Quando selecionada a opção Não da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq, o percentual de redução do IVA será sobre a base ST. 

Realiza a validação do parâmetro 1928 - Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total da NF" da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, que funciona da seguinte forma:

- Caso esteja preenchido, ao informar os campos em Valores digitados e Valores Informados (na aba Totalizadores), será verificada a existência de alguma divergência entre estes valores (digitados e informados)
- Se houver divergência e esta estiver de acordo com o valor do parâmetro 1928, ao clicar no botão Gravar, será exibida a seguinte mensagem de alerta:
- Divergência dentro do permitido, deseja copiar os dados digitados para os totais calculados?
- Ao selecionar a opção Sim, os totalizadores serão copiados para os respectivos totais do rodapé.
- Ao selecionar a opção Não, a cópia não será executada.

 Obs.: para utilizar a validação informada acima é necessário marcar a permissão 20 - Utiliza conferência de totalizadores da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina.

Realiza na rotina 1301 a validação do percentual de MVA original informado na coluna %MVA Original (Grid Tributação por produto) da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, que funcionará da seguinte forma:

- Caso a coluna esteja preenchida, ao clicar no botão Gravar da rotina 1301, será gravado o percentual de MVA juntamente com o pedido de compra.
- Caso contrário o processo segue normalmente.

 Esta validação possui como finalidade atender ao Decreto de Regulamentação do ICMS/SC.

Realiza a validação da coluna Vlr. Frete FOB/Kg na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria (opção 1 - Tributação por Produto, grid da tela exibida ao clicar em Avançar na tela Filtros, coluna principal Outros). Esta validação funcionará da seguinte forma:

 - Caso esteja preenchida, ao clicar duas vezes sobre o produto desejado na grid da aba Itens / pesquisa, este valor do frete será apresentado no campo Por KG da caixa Custos Adicionais, tela de inclusão do item na nota fiscal de entrada.
- Caso contrário, o processo segue normalmente.

Realiza a validação do campo Fornecedor na tela inicial, que funcionará da seguinte forma:
- Ao informar ou selecionar um fornecedor que esteja bloqueado, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo de entrada:
- Fornecedor X bloqueado na SEFAZ utilizando o processo de integração com a rotina 1075- Validação de Dados Fiscais - SEFAZ. Entrada não permitida.
- Caso contrário, o processo de entrada será realizado normalmente.

Realiza a validação da opção Deduzir o frete CIF do crédito presumido na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, na tela Cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Parâmetros, sub-aba Tributação, que funcionará da seguinte forma:

- Caso seja selecionada, o frete CIF do cálculo do crédito presumido ICMS será deduzido ao clicar no botão Gravar na tela de finalização (da rotina 207).
- Caso contrário o processo seguirá normalmente.

A pesquisa de itens na tributação por NCM/Figura Tributaria foi modificada para verificar se o código definido para a tributação do NCM por produto, cadastrado pela rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria equivale também ao código do NCM com exceção.

Para definir as políticas comerciais dos produtos por filial, foi criado o parâmetro 2632-Utilizar política comercial por, na rotina 132-Parâmetros da presidência, com as opções Produto/Filial (F) ou Produto (P), sendo este último o padrão.

-Quando a opção utilizada for Produto/Filial, a rotina fará a consulta das políticas comerciais por filial, considerando as informações da filial da entrada da mercadoria. Caso as informações não sejam encontradas, então a busca será feita por produto, e os dados da filial serão preenchidos de acordo com a cotação inicial.
-Quando a opção utilizada for Produto, a rotina mantém o comportamento padrão. 

Independente da opção utilizada, a rotina apresentará os custos: fornecedor e próxima compra. 

Para que o IPI seja considerado ou não no cálculo de PIS/COFINS dos mesmos produtos de um determinado fornecedor, com a alternância de filial na entrada de mercadoria, é necessária a definição permanente e antes da entrada, através do novo parâmetro 2633 – Incluir IPI para calcular PIS/COFINS na rotina 132 – Parâmetros da Presidência com a definição da filial no filtro Selecione a filial.  A rotina deve verificar se na filial do recebimento, deve-se considerar o IPI para cálculo de PIS/COFINS. A validação dessas informações ocorre conforme abaixo:

 - Ao dar entrada nas mercadorias, o parâmetro por filial “2633-Incluir IPI para calcular PIS/COFINS” da rotina 132 deve estar marcado SIM para a filial da entrada.
- Quando for uma entrada Avulsa, o fornecedor deve estar configurado na rotina 202-Cadastrar Fornecedor para Considerar IPI para cálculo PIS/COFINS.
- Quando for uma entrada Normal, o pedido o qual será dado entrada deve estar definido para Considerar IPI para cálculo PIS/COFINS.
- Quando um desses parâmetros estiver desmarcado ou selecionado não, a rotina não irá agregar o valor do IPI na base de cálculo do PIS/COFINS. 

Realiza a validação do parâmetro 2467 – Somar Frete FOB à base do PIS/COFINS da rotina 132 – Parâmetros da Presidência no botão Confirmar, que funcionará da seguinte forma:

- Caso o parâmetro seja marcado como Sim, ao clicar em Confirmar na tela Inclusão de Item (exibida ao clicar duas vezes sobre o produto na grid inferior), o frete FOB será considerado na base de cálculo do PIS/COFINS, atendendo à lei Nº 10.833, de 2003, art. 3º; RIR/99, art. 289, § 1º e Instrução Normativa SRF Nº 247, de 2002, art.66.

- Caso contrário o processo seguirá normalmente.

Obs.: para utilizar a validação informada acima é necessário seguir os seguintes critérios:

- Os parâmetros abaixo devem estar marcados como Não.

- 1670 – Calcular redução de PIS no frete.
- 1568 – Calcular redução de PIS no frete contábil.

Realiza a validação da permissão de acesso 22 - Restringir entrada de mercadoria de fornecedores bloqueados, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, ao preencher o campo Fornecedor, e ou acionar os botões Abrir Pré-entrada e Importação com a finalidade de definir se será aceita a entrada da nota fiscal de um fornecedor que esteja bloqueado. Esta validação funcionará da seguinte forma:

- Caso o parâmetro esteja marcado, não permitirá a entrada de uma nota fiscal que pertença a um fornecedor bloqueado, exibindo a mensagem Fornecedor Bloqueado na rotina 202 ou na rotina 1816.
- Caso contrário, o processo seguirá normalmente onde permitirá a entrada da nota fiscal. 

Realiza a validação da permissão de acesso 23 - Bloquear entrada manual se fornecedor emite NF-e da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e do parâmetro Emite NF-e, da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, aba Parâmetros, sub-aba Outros da tela Cadastro, que funcionará da seguinte forma:
- Ao informar o fornecedor no campo Fornecedor da tela principal e caso o parâmetro da rotina 202 esteja marcado e a permissão de acesso da rotina 530 também esteja marcada, será apresentada a seguinte mensagem: Fornecedor informado parametrizado no cadastro de fornecedores para receber somente Notas Fiscais de entrada através do arquivo XML (NF-e). Utilize a opção Importação / 01 - Nota fiscal eletrônica para importar o arquivo XML. Operação será cancelada!. Neste caso, não permitirá a entrada de nota fiscal manual se o fornecedor emite NF-e.
- Caso contrário, se estiver marcada somente a permissão ou só o parâmetro, o bloqueio não será feito e seguirá o processo normalmente.

Realiza a validação do campo Modelo, quando não for informado o Modelo da Nota Fiscal, que funcionará da seguinte forma:

Caso o campo Modelo esteja nulo, será exibida a mensagem Modelo NF não informado! Deseja continuar?. Ao clicar em Sim a nota será gravada sem a informação; Se clicar em Não o cursor vai para o campo Modelo para que seja informado o modelo da nota fiscal. 

Realiza a validação do parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja selecionada a opção Produto/Figura Tributária (P) deste parâmetro, ao clicar em Pesquisar na aba Itens/Pesquisa (da rotina 209), será utilizada a informação preenchida na coluna Cód. Figura, coluna principal Figura Tributária, opção 06 - Tributação Por Filial na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria.
- Caso esta coluna esteja vazia, será utilizada a informação da coluna Cód. Figura, coluna principal Figura, opção 4 - Tributação por produto/figura tributária (de acordo com o Estado de Origem e Destino) da rotina 212.

Incluída a validação do parâmetro 2427 - Código conta diferença de preço, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, no botão Gravar que funcionará da seguinte forma:

- Caso o parâmetro 2427 esteja preenchido, ao gerar verba de crédito ou débito referente a diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada da mercadoria, a verba será gravada (após clicar no botão Gravar) para a conta gerencial informada no parâmetro 2427.

Obs.: para utilizar a validação acima informada, é necessário possuir um código de conta existente na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial.

Realiza a validação do parâmetro 2426 - Bloquear alteração peso master do produto na entrada de frios variáveis, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência no botão Gravar, que funcionará da seguinte forma:

- Caso o parâmetro 2426 esteja marcado como Sim, mesmo que seja informado o campo CX onde é alterado o peso master do produto, este preenchimento não será gravado ao clicar no botão Gravar.
- Caso esteja marcado como Não e o produto esteja cadastrado como frios com peso variável (rotina 203 – Cadastrar Produto, tela Cadastro exibida ao clicar no botão Incluir e Editar, aba Armazenagem, caixas Tipo estoque e Peso Variável?, ao clicar no botão Gravar será gravado o resultado da alteração no campo Peso Master.

Realiza a validação da permissão de acesso 21- Permitir liberar o status da pré-entrada em digitação (rotina 530- Permitir Acesso a Rotina). Caso ela esteja marcada será permitido ao usuário carregar uma pré-entrada que esteja em Em digitação.

Nota: esta permissão de acesso pode ser necessária como, por exemplo, quando a energia acabar repentinamente durante a digitação de uma pré-entrada, desta forma seu status fica Em digitação, e a única maneira de carregá-la novamente é com essa permissão de acesso.

Realiza validação da Isenção de ST e do tipo de Isenção do fornecedor, que possibilita a compra de um mesmo produto de fornecedores diferentes, porém determinado fornecedor possui incidência de ST e o outro não. Essa funcionalidade ainda provê a isenção pelo tipo de cálculo de ST, onde o produto poderá para determinado fornecedor possuir isenção para destaque em nota fiscal, porém para a ST recolhida no posto fiscal (Guia) não existe isenção. Desta forma será agregado ao custo do produto somente a ST que não haja isenção. Esta implementação foi atribuída às seguintes rotinas:

-  202 - Cadastrar fornecedor
-  209 - Digitar pedido de compra
-  207 - Consultar sugestão de compra
-  245 - Gerencia cotação de compra
- 1301 - Receber mercadoria

Realiza a validação do parâmetro Aceita venda fracionada, para o produto na filial que está ocorrendo a entrada.
- Se o produto estiver parametrizado para não aceitar venda fracionada, a rotina irá desconsiderar as casas decimais, mantendo apenas os números inteiros.
- Caso contrário, não haverá alteração em seu funcionamento. 

A validação do parâmetro de endereçamento por filial, 1657 – Usar Endereço Filial, será realizada sempre que o produto utilizar endereçamento, ou seja, sempre que o parâmetro 1149 – Utilizar Endereçamento por Filial da rotina 132 estiver marcado como Sim. Essa validação será realizada conforme segue:
- Sendo marcado Sim para o parâmetro 1149 e Não no parâmetro 1657, será considerado para o produto, o endereçamento da rotina 282 – Cadastrar Produto Armazenagem;
- Sendo marcado Sim para o parâmetro 1149 e Sim no parâmetro 1657, será considerado o endereçamento por filial, conforme cadastrado na rotina 294 – Digitar End. Apanha por Filial;
- Sendo marcado Não para o parâmetro 1149 e Sim no parâmetro 1657, será considerado para o produto, o endereçamento da rotina 282.

O recálculo da previsão de pagamento do pedido gerado nas rotinas de compra, como por exemplo, a rotina 209 – Digitar Pedido de Compra, será recalculado automaticamente ao clicar no botão Gravar da rotina 1301, não havendo a necessidade de rodar a rotina 504 - Atualização Diária I.

Ao dar entrada nos produtos, a rotina verificará se o pedido utilizou o regime Drawback. Se sim, o sistema calculará o PIS/COFINS de acordo com a exceção do tipo de entrada normal, utilizando o regime Drawback suspensão cadastrado na opção Exceções de PIS/COFINS da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, caso contrário, a rotina manterá o comportamento padrão.

Para garantir um melhor controle das entradas bonificadas com divergência entre a quantidade da entrada da bonificação e a bonificação combinada no pedido de compra, foi criado o parâmetro por filial 2840 – Considera quantidade parcial como divergente na entrada bonificada na rotina 132 – Parâmetros da presidência.Quando o parâmetro estiver com a opção Sim selecionada, então a rotina 1301 – Receber Mercadoria vai verificar a quantidade da entrada bonificada e a quantidade combinada no pedido, e se houver divergência o sistema vai desabilitar o botão Gravar e habilitar o botão Gravar pré-entrada, permitindo gravar a entrada bonificada divergente somente como pré-entrada divergente. 

O processo de complementação de nota fiscal de entrada na rotina é controlado pela permissão de acesso 29 – Permissão para entrada tipo G - NF Complementar” da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. A opção tipo de entrada G – NF Complementar é acessada apenas por aqueles que tiverem essa permissão da 530. Ao selecionar o tipo NF complementar a rotina apresenta o campo NF Origem, este campo deve ser utilizado para pesquisa das notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é obrigatório informar o campo Fornecedor. Nesta tela as NF’s de entrada podem ser filtradas por período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha superior, e as informações dos itens que compõem a nota de origem na planilha inferior. A rotina só permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez.
Ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade que foi comprada dos itens.
Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero é necessário gerar o contas a pagar na aba Condição de Pagto-F9. Desse modo, quando a nota for gravada, a rotina atualiza as tributações e o contas a pagar, mas não alterar o estoque. O sistema grava, também, a referência entre a nota complementar e a nota de origem. 

A entrada tipo R – Ent. Simples Remessa da rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita o estorno de uma nota fiscal de devolução ao fornecedor através da opção Estorno de Devolução Fornec?. Ao selecionar esta opção, será apresentado o filtro Num. Trans. Devolução que permite filtrar as notas fiscais de devolução ao fornecedor. Após selecionar uma devolução, a rotina permite apenas a edição do CFOP e da Situação Tributária dos itens e não permite excluir nenhum item. Os campos Natureza da Operação e Motivo do Estorno da caixa Informações Estorno de devolução da aba Complementos devem, obrigatoriamente, ser informados. Essa entrada vai cancelar a verba, o contas a receber ou o desconto financeiro gerados na devolução ao fornecedor. E o cancelamento através da rotina 1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada vai estornar o que foi feito na entrada tipo R – Ent. Simples Remessa.

A entrada tipo R – Ent. Simples Remessa da rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita o estorno de uma nota fiscal de devolução ao fornecedor através da opção Retorno de Garantia Fornec. Ao selecionar esta opção será apresentada na aba Complemento, a caixa Informações Retorno de Garantia do Fornecedor com as opções de botões abaixo:
- Procedente: caso marque esta opção, porém, não tenha sido realizada reposição imediata deverá ser realizado o encaminhamento de peça nova por meio da rotina 1322 -Simples Remessa Baixando Estoque, opção Reposição de Garantia após resultado do laudo.
- Improcedente: ao marcar esta opção deverá ser executado o processo da rotina 266 - Bloquear Produtos no Estoque para informar a quantidade de entrada avariada. 

As entradas 1 – Ent. Normal, 4 – Ent. c/ NF Própria, 5 – Ent. Bonificada, R – Ent. Simples Remessa, S – Ent. Mat. Consumo/Imobilizado e J – Conta e Ordem – Remessa, da rotina 1301 – Receber Mercadoria, devem considerar ou não os descontos financeiros e as despesas fora da nota fiscal para o cálculo do custo contábil, de acordo com a parametrização feita na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, através dos novos parâmetros por filial: 2867 – Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil, 2868 – Considera Despesa Financeira no custo médio contábil, 2869 – Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil, 2870 – Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro, 2871 – Considera Despesa Fora da NF no custo médio contábil e 2872 – Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio contábil.

A rotina possibilita gerar o contas a pagar de adiantamento ao fornecedor para as entradas do tipo 2 – Entrega Futura, através da aba Condição de Pagto – F9. Nesta aba é possível lançar os pagamentos conforme a condição de pagamento selecionada, alterar a data de cada lançamento e os respectivos valores de cada parcela, desde que o valor das parcelas não ultrapasse o valor total do lançamento.

Dúvidas mais Frequentes

Como é realizado o cálculo da Substituição Tributária com Valor de Pauta e com o Valor de IVA? 

Resposta:

Para realizar o cálculo da ST com valor de Pauta é necessário parametrizá-lo através da Rotina 212 e marcar o tipo de tributação trabalhado (caso trabalhe com tributação por produto, selecionar a opção 01; caso utilize tributação por Estado, selecionar a opção 02 e clicar no botão Avançar).
Feito isso, devem ser informados os filtros para a pesquisa do produto e clicar novamente o botão Avançar. Selecionar os produtos desejados e estes são exibidos em suas tributações. Basta cadastrar no campo Vr. Pauta, que é o valor de pauta a ser apresentado na Rotina 209, no momento da geração do pedido de compra. Para melhor entendimento do cálculo da ST (Substituição Tributária), o qual utiliza o IVA (Índice de Valor Agregado), segue abaixo exemplo prático:

Produto 'X'

Valor de compra do produto = R$200,00
Alíquota Interna = 17% (Alíquota de Venda Dentro do Estado)
Alíquota Externa = 07% (Alíquota destacada na NF de Compra)
%IVA = 30% (Tabela de Índice de Valor Agregado - Estipulado pelo Governo).

Cálculo:

Base de Cálculo ST = [(Preço de Compra - Desconto Comerciais + Frete (Dentro NF) + IPI + Outras Despesas (Selo)) + %IVA]

Cálculos para encontrar o valor da ST:

Calc_1 = Base de Calculo ST x Alíquota Interna
Calc_2 = Preço de Compra x Alíquota Externa
Valor ST = Calc_1 - Calc_2

Exemplo:

Base de Cálculo ST = [(200,00 - 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 ) + 30% = 260,00

260,00 x 17% = 44,20
200,00 x 07% = 14,00
ST = 44,20 - 14,00
ST = 30,20

A diferença entre o Cálculo da ST e o Cálculo da ST com Pauta é que a última é calculada sobre um valor de pauta estabelecido pelo governo e, com isso, sua base não irá alterar com a variação do preço da mercadoria. Para melhor entendimento do Cálculo Substituição Tributária com Pauta, segue abaixo um exemplo prático:

Produto 'X';

Valo r= 200,00;
Alíquota Interna = 17% (Alíquota de Venda Dentro do Estado);
Alíquota Externa = 07% (Alíquota destacada na NF de Compra);
Vl. Pauta = 250,00 (Valor da Base de Calculo de IVA estipulado pelo Governo).

Cálculos para encontrar o valor da ST com pauta:

Cálc_1 = Vl. Pauta x Alíquota Interna
Cálc_2 = Vl. Produto x Alíquota Externa
VlST =Cálc_1 - Cálc_2

Exemplo:

250,00 x 17% = 42,50
200,00 x 07% = 14,00
ST = 42,50 - 14,00
ST = 28,50

É possível deduzir o frete CIF do crédito presumido no momento da entrada da nota fiscal?

Resposta:

Sim. Para que seja deduzido o frete CIF do cálculo do crédito presumido no momento da entrada da nota fiscal é necessário que antes de iniciar o processo na rotina 1301 - Receber Mercadoria seja marcada a opção Deduzir o Frete CIF do Crédito Presumido na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, tela Cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Parâmetros, sub-aba Tributação. 

Como funciona cada tipo de entrada?

Resposta:

Os tipos de entrada irão variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor, podendo ser:

1ª) Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o Contas a Pagar.

2ª) Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba Tabela Produtos, não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque. Atualiza somente o Custo Contábil.

3ª) Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba Tabela Produtos e não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque; atualiza somente o custo contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será gravado com o próximo número parametrizado no campo Próx. Num Nota na rotina 535 - Cadastro de Filiais.

4ª) Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado, digitado pela rotina 209 - Digitar pedido de Compra. Não gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.

5ª) Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de compra: essa entrada é feita pela aba Tabela Produtos. Atualiza somente o custo contábil, não gera contas a pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de Nota (caso esteja parametrizado como SIM, o próximo número será o parametrizado na rotina 535 e caso esteja marcado como NÃO, será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor).

6ª) Tipo S - Entrada mat. consumo/ Imobilizado - Neste caso, será necessário que o fornecedor seja do tipo revenda O-Consumo (rotina 202 – Cadastrar Fornecedor), os produtos devem ser do tipo MC - Material de Consumo (rotina 203 – Cadastrar Produto) ou estar relacionados a um departamento do tipo Imobilizado (rotina 513 – Cadastrar Departamento). Essa entrada não gera contas a pagar, considerando somente o estoque e atualizando apenas o custo contábil. Já a saída desta mercadoria será realizada pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo. Para isso, devera estar marcada a permissão 16 - Gerar Contas a Pagar para Entrada tipo S na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

7ª) Tipo A - Entrada Consignação - O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra), o pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada, atualizar estoque e custos, gera estoque consignado, não gera contas a pagar.

8ª) Tipo E - Entrada Final Consignação - Baixa o estoque consignado, gera contas a pagar.

9ª) Tipo M - Entrada Remessa Triangular - Carrega o pedido de venda TV.7 feito pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, todos os campos ficam editáveis, menos a Quantidade, gera o contas a pagar, não atualiza custo, não movimenta os estoques, tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.

10ª) Tipo G - NF Complementar - Permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas.

11ª) Tipo H - Conta e Ordem - Compra - Entrada através do pedido de compras normal feito pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, gera contas a pagar, não movimenta custo, não movimenta os estoques.

12ª) Tipo J - Conta e Ordem - Remessa - Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor, pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra, atualiza todos os custos e estoques, não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.

Como é calculado o custo financeiro no sistema?

Resposta:

O Custo Financeiro é o custo médio do estoque do produto, calculado através de uma média ponderada, levando em consideração a quantidade e o custo dos produtos que já existem no estoque, em função da quantidade e custo dos produtos com novas entradas. Difere-se do Custo Real devido à Taxa de Atualização de Estoque (rotina 132 – Parâmetros da Presidência). Esta taxa deflaciona o custo do produto quando se vende antes de se pagar o produto (quando o fornecedor financia seu estoque)  e aumenta o custo do produto proporcionalmente ao tempo que o mesmo permanece parado no estoque (opção 4 da rotina 552 – Atualização Diária II).
É calculado através da fórmula:

Cust.Fin = (qt.est.gerencial * custo ant) + (qt.ult.entrada * custo ult.entrada)  * ( Tx.At.Est.)

                          (qt.est.gerencial + qt.ult.entrada)

Ex:    Cust.Fin = (10 * R$ 1,00) + (10 * R$ 2,00)  *  Tx.At.Est. (rotina 132))

                                             ---------------------------------

                                                     (10 + 10)

          Cust.Fin = (R$10,00) + (R$ 20,00)  * (Tx.At.Est. (rotina 132))

                                            -----------------------    

                                                    (20)

                 Cust.Fin =  (R$ 30,00)  * (Tx.At.Est. (rotina 132))

                                                  -----------

                                                     (20)

          Cust.Fin = R$ 1,50  * (Tx.At.Est. (rotina 132)                        

Desta forma, o custo financeiro será alterado através de novas entradas de mercadoria, das atualizações do custo financeiro da rotina 552 - Atualização Diária II (caso a taxa de atualização do estoque esteja maior que 1% a.d.).

Quando uma entrada de mercadoria altera o custo do produto?

Resposta:

Somente o tipo de entrada 1-Ent. Normal irá alterar os custos dos produtos. Os demais tipos não irão influenciar nesses custos, ou seja, não irão alterar a sugestão de preço de venda (SPV).

Por que os dados não estão sendo exibidos na tela de inclusão de itens da rotina?

Resposta:

Para que os dados do pedido de compra sejam devidamente exibidos na tela de inclusão de itens, o usuário do Winthor deverá possuir a permissão 12 - Permissão para Dados do Pedido na Digitação da NF Entrada, através da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Esta, por sua vez, será a única validação que a rotina 1301 realizará para disponibilizar os dados do pedido de compra.

Como é calculado o custo da última entrada, no momento de recebimento da mercadoria?

Resposta:

Antes de realizar o cálculo dos custos da última entrada, é feito o cálculo do valor da última entrada.

O valor da última entrada é calculado da seguinte forma:

Valor da Última Entrada = Preço de Compra - Descontos Comerciais + Despesas destacadas na NF de compra + Custos Adicionais Fora da NF - Bonificação Mercadoria - Bonificação Dinheiro

Onde:

- Preço de compra: é o preço bruto da mercadoria.

 - Descontos comerciais: são os descontos lançados na Nota Fiscal de Entrada.

 - Despesas destacadas na NF de compra: IPI, Frete CIF, Substituição Tributária dentro da NF e outras despesas destacadas na Nota Fiscal de - Entrada.

 - Custos Adicionais Fora da NF de compra: Frete FOB, Despesas financeiras, Substituição Tributária fora da NF, ICMS antecipado (de acordo com o parâmetro Considerar ICMS antecipado para cálculo do Custo do Produto, localizado na rotina 535 - Cadastro de Filiais, aba Entradas).

Custo da última entrada é o custo do produto referente a última entrada no sistema WinThor, menos os impostos. Como não é um custo médio, sua variação é mais brusca, ou seja, se houver um aumento ou redução no preço ou em algum dos seus componentes (como frete, tributação, etc.), esse será repassado para o custo da última entrada, não levando em consideração o custo do estoque já existente no sistema.

 Segue o cálculo realizado para atualização do custo da última entrada da mercadoria:

 Custo da Última Entrada = Valor da última entrada - Crédito ICMS - Crédito Pis/Confins - Crédito Presumido - Desconto Suframa.

 Onde:

 - Crédito ICMS: é o crédito concedido pelo Governo, no momento da aquisição de produtos ou serviços (se a empresa não desejar deduzir o crédito do ICMS do custo, basta desabilitar o parâmetro Calcular Custo com Crédito ICMS, na rotina 535 – Cadastro de Filiais).

 - Crédito PIS/COFINS: é o crédito concedido pelo Governo na aquisição de produtos ou serviços (se a empresa não desejar deduzir o Crédito do PIS/COFINS do custo, basta desabilitar o parâmetro Calcular Custo com Crédito de PIS/COFINS, na rotina 535).

 - Crédito Presumido: é um crédito adicional concedido pelo Governo em alguns estados da Federação.

 - Desconto Suframa: benefício concedido pelo governo para incentivo ao desenvolvimento da região Norte. As operações comerciais envolvendo mercadorias realizadas com empresas localizadas na Zona Franca de Manaus são desoneradas do ICMS. Esse desconto não necessita de parâmetro para permitir sua utilização, uma vez informado no pedido de compra (rotina 209 - Digitar Pedido de Compra) no momento da entrada, a rotina 1301 - Entrada de Mercadoria irá deduzi-lo do custo.

Como é calculado o custo real da mercadoria, no momento do seu recebimento?

Resposta:

Antes de realizar o cálculo dos custos (Real), é feito o cálculo do custo da última entrada (caso haja dúvidas sobre o cálculo do custo da última entrada, favor consultar a solução Como é calculado o custo da última entrada de mercadoria, no momento do recebimento via rotina 1301?).

O Custo Real, diferente do custo da última entrada, é um custo médio, ou seja, quando ocorrer uma nova entrada, será encontrado o valor médio entre o custo já existente e o que está entrando. Para encontrar este valor médio, a rotina levará em consideração a quantidade já existente em estoque, bem como a que está entrando, para que esta média possa se tornar mais real.
Segue o cálculo realizado para atualização do custo da última entrada da mercadoria:
Custo Real - ((Qtde. Anterior x Custo Real Anterior) + (Qtde. Entrada x Custo da Entrada)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).

Como é calculado o custo financeiro, no momento do recebimento da mercadoria?

Resposta:

No segmento Atacadista/Distribuidor, geralmente compra-se a prazo e procura-se vender a mercadoria e receber dos clientes antes do vencimento da duplicata a pagar, para que esta possa ser paga com o retorno da operação, evitando que o empresário necessite colocar a recorrer ao capital próprio, para saldar a dívida. Desta forma, o empresário estará utilizando o dinheiro do seu fornecedor (capital de terceiros). O Custo Financeiro é o indicador que aponta para a empresa quais produtos fazem com que ela recorra ao capital próprio para mantê-los. Caberá ao empresário analisar e decidir se deverá ou não continuar operando com tais produtos.

 O Custo Financeiro é o valor financeiro do produto. Como geralmente compra-se a prazo, surge a necessidade de identificar o valor presente do produto, ou seja, quanto custa o produto hoje, no entanto, no ato da entrada do produto este custo é trazido ao valor presente (reduzido ao valor atual) de acordo com o prazo médio para pagamento e a taxa financeira parametrizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência (campo Tx. Atualização Estoque), tornando em um primeiro momento o Custo Financeiro menor que o Real.

  A fórmula para cálculo do Custo Financeiro é realizada em partes:

 1ª) O primeiro passo é encontrar o Índice, conforme as fórmulas a seguir:

Prazo Médio = soma (Valor do Título x (Dt. Vencimento - Dt. Entrada) / Soma (Valor do Título))

NÚMERO DE DIAS = Prazo médio - (Dt. Próxima atualização na rotina 132 - Data Atual).

Índice = Tx. Atualização Estoque (cadastrado na rotina 132, aba Processamento) elevado ao NÚMERO DE DIAS.

 2ª) O segundo passo é encontrar a base de cálculo, definido pela fórmula a seguir:

 Base Custo Financeiro = Custo da Entrada / Índice

 3ª) Por último, o Custo Financeiro (que assim como o custo real é médio), definido pela fórmula:

 Custo Financeiro= ((Qtde. Ant x Custo. Financ. Ant) + (Qtde. Entrada x Base Custo Financ.)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).

Como é calculado o custo contábil, no momento do recebimento da mercadoria?

Resposta:

O Custo Contábil, por também se tratar de um custo médio, é calculado da mesma forma que o Custo Real, ou seja, quando ocorre uma nova entrada, é encontrado o valor médio entre o custo já existente e o que está entrando. Para encontrar este valor médio, a rotina irá levar em consideração a quantidade já existente em estoque, bem como a que está entrando. 

 A fórmula para cálculo do Custo Contábil é: 

Custo Contábil = ((Qtde. Anterior x Custo Cont. Anterior) + (Qtde. Entrada x Custo Entrada)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).

O que é BCR (Base de Cálculo de Retenção)?

Resposta:

A Base de Cálculo de Retenção, ou BCR, é utilizada quando o cliente apresentar na observação da Nota Fiscal de saída, a Substituição Tributária da entrada.

 É necessário consultar o contador responsável pela empresa para avaliar a necessidade de apresentar essa informação. Caso a empresa não seja obrigada, será necessário acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e desmarcar a opção Usa ST BCR na entrada.

 Com essa opção desmarcada, deverá acessar novamente a rotina 1301 - Receber Mercadoria, onde o campo Base de Cálculo de Retenção (BCR) aparecerá desabilitado. 

Observação Importante: não há como parametrizar o campo Base de Cálculo de Retenção (BCR) para que o mesmo desapareça da rotina 1301. Ao desmarcar o parâmetro citado acima, na rotina 132, ele continuará visível, porém desabilitado.

Por que o fornecedor não aparece no conhecimento de frete?

Resposta:

Para que, ao lançar o conhecimento de frete, a transportadora apareça na rotina 1301 - Receber Mercadoria, é necessário editar o cadastro do fornecedor, na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, aba Cond. Comerciais, e parametrizar o campo Revenda como T. Caso o fornecedor seja o mesmo de transporte e revenda, será necessário obter dois cadastros desse fornecedor, onde em um será parametrizado o campo Revenda como T e no outro S.

 Observação Importante: para que o sistema WinThor permita que seja criado um segundo cadastro de um determinado fornecedor, é necessário acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e desmarcar a opção CNPJ exclusivo do Fornecedor.

Existe um padrão do código de CFOP?

Resposta:

Quem orienta o código de CFOP que é utilizado em cada movimentação de entrada ou saída de notas fiscais é o contador responsável pela empresa, no entanto, vamos apresentar abaixo uma dica para que o usuário possa detectar o tipo de operação que está sendo realizada e qual código CFOP deverá utilizar.

 - CFOP para Entradas:

Dentro do Estado - CFOP inicia com numero 1

Fora do Estado - CFOP inicia com numero 2

Fora do país - CFOP inicia com numero 3

 - CFOP para Saídas:

Dentro do Estado - CFOP inicia com numero 5

Fora do Estado - CFOP inicia com numero 6

Fora do país - CFOP inicia com numero 7