Avaliação de Divergência entre NF e Pedido - MAX00940

Objetivo

Analisar as divergências entre nota fiscal e pedido de compra encontradas durante a conferência de produtos no processo de recebimento.

A partir da análise é possível executar as seguintes ações: Gerar título financeiro, Alterar Custo, Gerar Acordo.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido – MAX00940.

Pré-Requisitos e Restrições

A análise de divergência entre Nota Fiscal e Pedido de Compra é indicada somente para empresas que trabalham com custo médio do produto.

Ter realizado a conferência da nota fiscal.

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR	Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
PERC_ACRESC_GERA_ACORDO	Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0).

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido.

Para visualizar os registros é possível utilizar os seguintes filtros:

Empresa
Fornecedor
Comprador
Nota fiscal maior que o pedido
Pedido maior que nota fiscal
Data de recebimento da nota
Número da nota
Número do pedido

Além dos filtros citados acima, também é possível agrupar os resultados por Notal fiscal ou Item.

Imagem 1 – Avaliar Divergência NF Pedido

Maque uma das opções de filtro e clique Selecionar <F8>.

Os resultados serão exibidos de acordo com as opções de filtros selecionados.

Imagem 2 – Avaliar Divergência NF Pedido

A partir da análise dos registros, será possível realizar as seguintes ações:

Marque o campo Tit. para gerar um título financeiro referente ao registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 3 – Avaliar Divergência NF Pedido

Dica!

No documento técnico DT Avaliação de Divergência entre NF e Pedido: novo processo para a geração de título financeiro quando for agrupada por item foi liberada a inovação que permite gerar mais de um título financeiro com as mesmas informações em uma nota sem que haja problema de duplicidade no Financeiro, para isso, basta selecionar a opção Agrupar por Item.

Marque o campo Cust. para alterar o custo referente ao registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 4 – Avaliar Divergência NF Pedido

Marque o campo Aco. para gerar um acordo para o registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 5 – Avaliar Divergência NF Pedido

Atenção

As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo AVAL_DIV_NF_PED, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Marque o campo Aval. para identificar o registro selecionado como Avaliado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Opções para Impressão do Relatório

Para impressão do relatório, siga os procedimentos abaixo:

Marque o campo Imp. para imprimir o registro referente a linha selecionada; Em seguida clique no botão Imprimir <F9>.

Na área Opções do Relatório marque a opção desejada:

Quebrar página por fornecedor.
Imprimir a razão social e código do fornecedor.
Imprimir o comprador.

Para imprimir todos os registros clique no botão Marca todos (imprimir).

Imagem 6 – Avaliar Divergência NF Pedido

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.