DT Gerar Arquivos Para Sped ECD

Alterações realizadas na geração do Arquivo rotina 2132:

Registro I200

1. Alterar a rotina 2132 na geração dos registros I200, o campo 05 deste registro irá gerar;

1.1.    N – Lançamento normal;

1.2.    E – Lançamento de encerramento de conta de resultado;

1.3.    X – lançamentos extemporâneo – esse tipo de lançamentos é novo e deverá verificar o no campo da lançamento que identifica se o lançamento é extemporâneo.

Registro I010

1. Deverá para o ano calendário de 2018 e em situações especiais ocorridas em 2019, gerar no registro I010 campo ‘03 – Código da versão do leiaute Contábil’ = 7.00;

Registro I200

1. Deverá para o evento I200 incluir um novo campo; Campo 6 – data, do lançamento extemporâneo, esse campo não é obrigatório, e no formato numérico de tamanho 8, deverá gerar a data do lançamento extemporâneo, ou seja só deverá ser gerado para lançamentos extemporâneos obrigatoriamente;

1.1.    Como identificar que o lançamento é extemporâneo – Será criado na rotina 2107 um flag para quando incluir lançamentos informar se é um lançamento extemporâneo.

Registro J100

1. O registro J100 foi alterado incluindo novos campos e deverá gerar no seguinte formato;

1.1.    Campo 1 = texto fixo J100;

1.2.    Campo 2 – Código de aglutinação atribuído pela pessoa jurídica – Preencher com o código analítico da conta;

1.3.    Campo 3 – Indicador do tipo de código de aglutinação das linhas;

1.3.1. T – Totalizador;

1.3.2. D – Detalhe (nível mais detalhado da demonstração financeira);

1.4.    Campo 4 – Nível do Código de aglutinação .

1.5.    Campo 5 – Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior.

1.6.    Campo 6 – Indicador de grupo do balanço;

1.6.1. A – Ativo

1.6.2. P – Passivo e Patrimônio Líquido;

1.7.    Campo 7 – Descrição do código de aglutinação – Descrição da conta;

1.8.    Campo 8 – Valo Inicial do código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma especifica;

1.9.    Campo 9 – Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior;

1.9.1. D – Devedor;

1.9.2. C – Credor;

1.10.Campo 10 – Valor Final do código de aglutinação no balanço patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma especifica;

1.11.Campo 11 – Indicador da situação do saldo final informado no campo anterior;

1.11.1.   D – Devedor

1.11.2.   C – Credor;

1.12.Campo 12 – Nota Explicativa – Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis – Esse campo deverá ser preenchido com o código do tipo de arquivo do registro J800, só deverá preencher quando os tipos de arquivo for 010 – Nota Explicativa, 011 – Relatório da Administração, 012 – Parecer dos Auditores e 999 - Outros;

Registro J150

1. O Registro J150 foi alterado criando novos campos segue o formato que deverá ser gerado;

1.1.    Campo 1 – Texto fixo = J150;

1.2.    Campo 2 – Código de aglutinação das linhas, atribuído pela pessoa jurídica – Código analítico da conta;

1.3.    Campo 3 – Indicador do tipo de código de aglutinação das linhas;

1.3.1. T – Totalizador;

1.3.2. D – Detalhe (nível mais detalhado da demonstração financeira);

1.4.    Campo 4 – Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – registro I050).

1.5.    Campo 5 – Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior. Esse campo deve gerar o código da conta de nível superior.

1.6.    Campo 6 – Descrição do código de aglutinação dos resultados no período informado.

1.7.    Campo 7 – Valor total do Código de aglutinação na Demonstração dos Resultados no período informado. Preencher com o valor da conta.

1.8.    Campo 8 – Indicador da situação do valor total do código de aglutinação;

1.8.1. D – Devedor;

1.8.2. C – Credor;

1.9.    Campo 9 – Indicador de grupo da DRE;

1.9.1.  D – linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que, por sua natureza de despesa, represente redução do lucro;

1.9.2.  R – Linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que por sua natureza de receita represente incremento do lucro.

1.10. Campo 10 – Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis. Esse campo deverá ser preenchido com o código do tipo de arquivo do registro J800, só deverá preencher quando os tipos de arquivo for 010 – Nota Explicativa, 011 – Relatório da Administração, 012 – Parecer dos Auditores e 999 - Outros.

Registro J210

1. O registro J210 foi alterado criando novos campos:

1.1.    Campo 1 – Texto fixo = J210;

1.2.    Campo 2 = Indicador do tipo de demonstração;

1.2.1. 0 – DLPA – Demonstração de Lucro ou Prejuízo Acumulados;

1.2.2. 1 – DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;

1.3.    Campo 3 – Código de aglutinação das contas do patrimônio líquido, atribuído pela empresa – gerar o código da conta;

1.4.    Campo 4 – Descrição do código de aglutinação – gerar a descrição da conta;

1.5.    Campo 5 – Saldo Inicial do código de aglutinação na demonstração do período informado – Deverá gerar o valor do saldo inicial da conta;

1.6.    Campo 6 – Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior;

1.6.1.  D – Devedor;

1.6.2.  C – Credor;

1.7.    Campo 7 – Saldo final do código de aglutinação na demonstração do período informado;

1.8.    Campo 8 – Indicador da situação de saldo final informado no campo anterior;

1.8.1.  D – Devedor;

1.8.2.  C – Credor;

1.9.    Campo 9 – Referência a numeração das notas explicativas relativas as demonstrações contábeis.

Registro J801

1. Deverá gerar a estrutura do registro J801 conforme descrição abaixo:

1.1.    Campo 1 – Texto fixo = J801;

1.2.    Campo 2 – Tipo de documento;

1.3.    Campo 3 – Descrição do arquivo rtf.;

1.4.    Campo 4 – Código do motivo da substituição – buscar no novo campo criando na tela do J801;

1.5.    Campo 5 – Hash do arquivo rtf. Incluído – o Hash é preenchido automaticamente pelo sistema (não é editável e não pode ser alterado);

1.6.    Campo 6 - Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF;

Registro J932

1. Deverá gerar o novo evento J932 - Signatário do Termo para Fins de Substituição da ECD conforme as descrições abaixo:

1.1.    Hierarquia

1.2.    Buscar o signatário definido na rotina ‘2106 – Configuração do Exercício’ campo “Responsável pelo termo de verificação para fins de substituição da ECD”;

1.3.    Esse registro deverá ser obrigatório para SPED ECD com tipo Substituta, segue a estrutura do registro;

1.3.1.1.             Campo 1 – Texto fixo = J932;

1.3.1.2.             Campo 2 – Nome do signatário do termo de verificação;

1.3.1.3.             Campo 3 – CPF ou CNPJ do assinante do termo de verificação;

1.3.1.4.             Campo 4 - Qualificante do assunto do termo de verificação conforme tabela;

1.3.1.5.             Campo 5 – Código de qualificação do assinante do termo de verificação, conforme tabela;

1.3.1.6.             Campo 6 – Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade;

1.3.1.7.             Campo 7 – E-mail do signatário ;

1.3.1.8.             Campo 8 – Telefone do signatário;

1.3.1.9.             Campo 9 – Indicação da unidade da federação que expediu o CRC;

Registro J935

1. Para o registro J935 foi criado novos campos, segue o formato da estrutura;

1.1.     Campo 1 – Texto fixo = J935;

1.2.    Campo 2 – CPF do auditor independente/CNPJ da pessoa jurídica de auditoria independente. Campo quando CPF tamanho 11, quando CNPJ tamanho 14;

1.3.    Campo 3 - Nome do auditor independente ou pessoa jurídica de auditoria independente;

1.4.    Campo 4 - Registro do auditor independente na CVM.