TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Cadastrar_Caixa_Banco.

OPÇÃO DE CADASTRAR CAIXA/BANCO POR FILIAIS 

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Processamentos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

524

Cadastrar Caixa/Banco

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

504

Atualização Diária I

117

Boletim Financeiro
139Fluxo de Caixa Sintético
1206Incluir Título a Receber
636Lançar Solicitação de Verba
740Gerar Arq. Magnético CNAB 240
769Baixa Arquivo Magnético GNRE
775Gerir Contas a Pagar
1206Incluir Título a Receber
1207Baixar Título
1213Carta de Cobrança
1274Baixar Título - Cobrança Cheque Pré

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

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0.094130.2016 (HIS.02156.2016, HIS.02205.2016, HIS.02206.2016, HIS.02207.2016, HIS.02268.2016, HIS.02216.2016, HIS.02259.2016, HIS.02262.2016, HIS.02265.2016, HIS.02270.2016, HIS.02271.2016, HIS.02272.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release:Rotina 524 - Versão 28.07.02
Rotina 504 - Versão 28.09.03
Rotina 117 - Versão 28.10.00
Rotina 139 - Versão 28.09.00
Rotina 1206 - Versão 28.09.00 
Rotina 636 - Versão 28.09.01
Rotina 740 - Versão 28.09.01
Rotina 769 - Versão 28.09.00
Rotina 775 - Versão 28.08.06
Rotina 1207 - Versão 28.09.03
Rotina 1213 - Versão 28.10.02
Rotina 1274 - Versão 28.09.04

Descrição

Implementada nas rotinas 524, 504, 117, 139, 1206, 636, 740, 769, 775, 1207, 1213 e 1274 a opção de cadastrar caixa/banco e utilizá-los para determinadas filiais cuja raiz do CNPJ seja a mesma. Sem a necessidade de cadastrá-los todas as filiais simultaneamente, facilitando assim a criação de grupos de filiais para um determinado caixa/banco.

Procedimento para Utilização

Rotina 132

  1. Acesse a rotina 132 e no campo Filtro por Palavras pesquise pelo código 3882 - Permitir Multifilial para Caixa/Banco;
  2. Marque a opção Sim;
  3. Clique o botão Salvar e fechar. 


Rotina 530

  1. Acesse a rotina 530, preencha os campos conforme necessidade;
  2. Pesquise pela rotina 524;
  3. Marque a opção 109 - Permitir alterar filial vinculada para caixa/banco;
  4. Clique o botão Confirmar.


Rotina 524

  1. Acesse a rotina 524 e selecione a opção Manutenção de Registro;


  2. Clique o botão Pesquisar;


  3. Selecione um banco conforme necessidade e clique o botão Ações;


  4. Clique o botão Cadastrar multifiliais para caixa/banco;


  5. Clique o botão "+" e posteriormente o botão "..." para adicionar filiais ao processo conforme necessidade;


  6. Clique o botão pesquisar e selecione as filiais com a mesma raiz de CNPJ e clique o botão Confirmar;
    Obs.:Repita o processo quantas vezes for necessário para o cadastro das filiais conforme necessidade.
  • Atualize a rotina 504 para a versão 28.09.03 para que a rotina realize a gravação das informações no banco de dados.
  1.  Acesse a rotina 117, informe uma ou mais filiais e clique o botão Pesquisar;


  2. Acesse a aba Caixa para verificar os caixas vinculados a filial selecionada, de acordo com a rotina 524;


  3. Acesse a aba Banco para verificar os bancos vinculados a filial selecionada, de acordo com a rotina 524.
  1. Acesse a rotina 139 e clique o botão: para informar a(s) filial(is) desejada(s);


  2. Na caixa Saldo Inicial, marque a opção desejada para informar os caixas/bancos cadastrados em cada filial através da rotina 524;
  3. Clique o botão Pesquisar;
  4. Selecione conforme necessidade para dar sequência no processo da rotina. 

Rotina 132

  1. Acesse a rotina 132, no campo Filtro por palavra pesquise pelo código 3882 - Permitir Multifilial para caixa/banco;
  2. Marque a opção Sim e clique o botão Salvar e fechar.


Rotina 1206

  1. Acesse a rotina 1206 e clique o botão incluir;


  2. No campo Filial clique o botão "..." para selecionar a filial;


  3. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  4. Selecione a filial desejada e clique o botão Confirmar;


  5. No campo Caixa clique o botão "..." para selecionar caixa/banco;


  6. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar para buscar os caixas/bancos já cadastrados na rotina 524;
  7. Selecione o caixa/banco desejado e clique o botão Confirmar;


  8. Para dar sequência no processo, preencha os demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar.
  1. Acesse a rotina 636 e clique o botão Incluir;


  2. Clique o botão "..." para informar uma filial;


  3. Preencha os filtros e clique em pesquisar;
  4. Selecione a filial desejada e clique o botão Confirmar;


  5. Clique o botão "..." para informar um caixa/banco;


  6. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  7. Selecione o caixa/banco cadastrado para a filial na rotina 524, conforme necessidade e clique o botão Confirmar.


  8. Preencha os demais filtros para dar sequência no processo da rotina. 
  1. Acesse a rotina 740 e selecione a opção Remessa;


  2. Clique o botão "..." para informar uma filial;


  3. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  4. Selecione a filial desejada e clique o botão Confirmar;


  5. Clique o botão "..." para informar um Banco;


  6. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  7. Selecione um dos bancos disponíveis já cadastrados na rotina 524, conforme necessidade e clique o botão Confirmar;


  8. Preencha os demais campos para dar sequência no processo da rotina. 
  1. Acesse a rotina 769 e clique o botão "..." para informar uma filial;


  2. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  3. Selecione a filial e clique o botão Confirmar;


  4. Clique o botão "..." para informar um caixa/banco;


  5. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  6. Selecione um caixa/banco cadastrado para a filial selecionada na rotina 524, conforme necessidade e clique o botão Confirmar;


  7. Para dar sequência no processo da rotina preencha os demais campos. 
  1. Acesse a rotina 775 e selecione a opção Novo Pagamento;


  2. Clique o botão "..." para informar uma filial;


  3. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  4. Selecione uma ou mais filiais e clique o botão Confirmar;


  5. Clique o botão "..." para informar caixa/banco;


  6. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  7. Selecione um caixa/banco já cadastrado na rotina 524 para a filial informada;
  8. Clique o botão Confirmar.
  1. Acesse a rotina 524, e selecione a opção Manutenção de registro;


  2. Clique o botão Pesquisar;


  3. Selecione o banco a ser configurado conforme necessidade e clique o botão Ações;


  4. Selecione, adicione ou retire filial conforme necessidade clicando os botões: , e.



Rotina 1207 

  1. Acesse a rotina 1207 e clique o botão Pesquisar;


  2. Selecione um título para baixar conforme necessidade e clique o botão Individual;


  3. Preencha os campos conforme necessidade;
  4. Verifique e selecione os caixas/bancos disponíveis para a filial (já cadastrada na rotina 524), conforme necessidade;
  5. Clique o botão confirmar. 
  1. Acesse a rotina 1213 e informe a filial;
  2. Na caixa Modelos de carta marque a opção Mod. 3 - Um título com banco;
  3. Clique o botão "..." para informar um banco;


  4. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  5. Selecione um banco já vinculado a filial informada na rotina 524 e clique o botão Confirmar;


  6. Preencha os demais campos da rotina para dar sequência no processo. 

 

  1. Acesse a rotina 1274 e clique o botão "..." para informar uma filial;


  2. Preencha os filtros e clique o botão Pesquisar;
  3. Selecione uma filial e clique o botão Confirmar;


  4. Clique o botão "..." para informar um caixa/banco;


  5. Preencha o filtros e clique o botão Pesquisar;
  6. Selecione o caixa/banco cadastrado para a filial na rotina 524, conforme necessidade e clique o botão Confirmar;


  7. Preencha os demais campos para dar sequência no processo da rotina.

 


Vídeo

  • Vídeo How To - PC Sistemas - Processo de Filial por Banco

 

Youtube

 

FileZilla

https://goo.gl/u1hC6R