Entrada Fretes - SUP0580
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Nesta rotina, quando a empresa parametrizar o uso da tabela de fretes (ver SUP3660 -Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Interfaces Outros Módulos) será calculado o valor do frete tomando por base as informações do SUP3050 (Fretes - Fretes de Compras - Tabela de Fretes) sendo confrontadas com o valor registrado como valor total do frete.
Para os fretes de compras no mercado interno, se relacionados com as notas fiscais será aplicado o mesmo tratamento fiscal quanto o tratamento do ICMS dos itens das notas relacionadas. Para tratamento diferenciado, utilizar a opção “info_compL” que permite informar a incidência do ICMS, unidade da federação e grupo de despesa. Verificar a opção “Origem UF Frete para NF Importação” no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos).
Verificar as parametrizações disponíveis como indicação se o valor do frete deve fazer parte do cálculo do custo médio contábil do item no estoque. Verificar SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras), SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento), SUP3670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Financeira), SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos), SUP8750 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Diversos) e também os procedimentos para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento a Autônomos), descritos no módulo de Fretes.
Entrada Fretes - SUP0580
Objetivo da tela: | Registrar as notas fiscais ou conhecimentos de transportes relativos aos fretes de compras e vendas de mercadorias, atribuindo tratamentos específicos para cada tipo de documento no registro das informações. Efetuar o tratamento fiscal, contábil e financeiro de todos os documentos, cálculo e tratamento dos impostos (ICMS, INSS, IRRF). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
W-lançamentos | Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis. |
Duplicatas | Permite consultar/manutenir as duplicatas relacionadas ao conhecimento de frete. Nota: Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o Contas a Pagar. |
coNsiste | Permite efetuar a consistência das informações existentes no conhecimento de frete. |
G_consiste_período | Permite informar um período para consistência dos conhecimentos de frete que tiverem a data de entrada dentro deste período. |
Param_calc_frete | Permite modificar os parâmetros para cálculo do valor do frete, com base na tabela de fretes (verificar SUP3050 - Tabela de Fretes). |
R_erros | Permite exibir tela para consulta dos erros detectados na consistência do conhecimento de frete. |
assUmir_erros | Permite efetuar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência do frete, permitindo a continuidade do processo. Nota: Somente usuários cadastrados na rotina SUP34698 – Responsáveis por assumir erros dos conhecimentos de frete, poderão assumir erros. |
Q - Impostos | Permite exibir as informações de impostos do conhecimento de frete, tais como: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, etc. |
info_compL | Permite consultar/manutenir as informações complementares do conhecimento de frete. |
Base_calc_icms | Permite consultar/manutenir as informações do ICMS do conhecimento de frete. |
Z_manutenção_rpa | Permite consultar/manutenir os dados do frete RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo). |
conTa_aen | Permite consultar/manutenir as informações referentes a distribuição da compra por área/linha de negócio. |
O_relaciona_nf | Permite consultar/manutenir os relacionamentos do conhecimento de frete com as notas fiscais. |
K_relac_nff | Permite consultar/manutenir os relacionamentos do conhecimento de frete com as notas fiscais de venda, caso o frete seja do tipo "Vendas". |
*_orçamento on line | Permite consultar a movimentação no módulo Orçamento On-Line. |
Incluir/Exclui | Permite manutenir as duplicatas relacionadas ao conhecimento de frete. |
Modificação | Permite modificar a base de cálculo e valor do ICMS do frete. |
Tela_2 | Permite acessar a tela 2 para consulta da tabela Nota Fiscal - Mestre. |
Itens | Permite manutenir os itens da nota fiscal. |
Total | Permite consultar os totais do conhecimento de frete. |
pis_cofins_Vnd | Permite manutenir/consultar os valores de PIS/COFINS do frete de venda. |
nff_X_frete | Permite consultar os conhecimentos de frete através de uma nota fiscal de venda. |
prox_tela_1 | Permite acessar a tela 1 das informações complementares do conhecimento de frete. |
1-st_serv_transp | Permite manutenir os dados do ICMS ST do Frete para conhecimento de frete de compra e venda. |
2-zoom_ad_ap | Permite consultar a AD/AP geradas para o conhecimento de frete. |
3-dados_importação | Permite consultar os dados de importação. |
Ajuste_frete | Permite informar os ajustes provenientes de frete. Nota: Essa opção é acessada por meio da opção de menu "info_compL". |
5-anulação_frete | Permite gerar a anulação de frete efetuando todo o procedimento de contabilização, estorno no estoque, contas a pagar e livros fiscais/apuração impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Transportador | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do transportador. O código do transportador é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
Conhecimento | Número do conhecimento de transporte. |
Tipo | Tipo do conhecimento de transporte. C - Compras V - Vendas |
Subsérie | Subsérie do conhecimento de transporte. |
Série | Série do conhecimento de transporte. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Data emissão | Data da emissão do conhecimento de frete. |
Data entrada | Data da entrada do conhecimento de frete. |
Grupo despesa | Código do grupo de despesa identificador do frete. O código do grupo de despesa é cadastrado através do CAP0060 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas). |
Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS do frete. Valores aceitos: C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; N - Não tributa; U - Suspensa; D - Diferida; S - Sem aproveitamento do crédito. Nos casos de frete relacionado com notas fiscais, este campo pode ser utilizado para identificar uma incidência de ICMS para o frete, diferenciada da incidência da nota fiscal. (Exemplo: a nota é ISENTA de ICMS e o frete possui CRÉDITO). Nota: Lembrar que, a incidência do ICMS do frete afeta diretamente os lançamentos contábeis, livro fiscal e custo do item. Com base no exemplo dado acima, na valorização desta nota fiscal, o valor do frete seria acrescentado ao custo do material e seu ICMS abatido do mesmo, já que a nota fiscal é ISENTA, mas o frete apresenta CRÉDITO. |
Praça origem | Código da praça de origem do transporte. |
Peso/Volume | Peso ou volume do frete. Deve ser informado na mesma unidade de medida da tabela de fretes (SUP3050 - Tabela de Fretes). |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento do frete. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o Contas a Pagar. Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de frete, a data de vencimento das duplicatas prevalecerá sobre a condição de pagamento. |
Valor frete documento | Valor total do conhecimento de frete. |
Valor ICMS documento | Valor do ICMS do conhecimento de frete. |
IRRF/Retenção INSS | Indica se serão informados dados de impostos para o conhecimento de frete. Dentre estes impostos destacam-se: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, entre outros. |
Número Documento | Número da duplicata. |
Valor do Documento | Valor da duplicata. |
Data Vencimento | Data de vencimento da duplicata. |
Período de | Data inicial a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete. |
Período até | Data final a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete. |
Frete contratado | Indica se o conhecimento de frete refere-se a um frete contratado com o transportador. |
Tipo da carga | Indica o tipo de carga transportada. F - Fracionada (vários itens) L - Lotação (um único item) |
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Nota: Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Empresas). |
Registro entrada | Código do registro de entrada. Utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não devem fazer parte dos livros fiscais. |
Cidade | Código da cidade de origem do frete. |
Tipo despesa | Código do tipo de despesa. Este código é utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas. Nota: Tanto o Suprimentos quanto o Contas a Pagar estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta:
1) Obtém a conta relacionada com o código do fornecedor (SUP0670 - Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Conta Contábil Fornecedor); 2) Obtém a conta relacionada com o tipo de despesa (CAP0070 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas); 3) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está associado ao tipo de despesa (CAP0060 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas); 4) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está parametrizado no SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras (CAP0060). |
Código fiscal | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), para identificação do conhecimento de frete no livro Registro de Entradas. |
Código fiscal (Complemento) | Complemento do código fiscal. |
Substituição tributária | Indica se o frete possui ou não substituição tributária. |
Preço efetivo | Indica se o preço do frete foi ou não calculado sobre a prestação de serviço. |
Valor pedágio | Valor referente ao pedágio pago no frete. |
Série Conhecimento de Frete com 2 dígitos | Se a empresa utiliza série com 2 dígitos deverá digitar neste campo para que seja considerada esta série na emissão dos livros fiscais e no Sintegra. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Modelo da Nota Fiscal | Indica o modelo da nota fiscal a ser utilizada pelo fiscal. 07 - Modelo "07" 08 - Modelo "08" 09 - Modelo "09" 10 - Modelo "10" 11 - Modelo "11" 57 - Modelo "57" 67 - Modelo "67" |
Modelo Conhecimento frete | Indica o modelo do conhecimento de frete cadastrado no SUP1437 para frete a ser utilizado pelo fiscal. |
Municipio Origem | Informar cidade/municipio de origem do Serviço (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_orig' (cidade IBGE). Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 ou 67. |
Municipio Destino | Informar cidade/municipio de destino do Serviço (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e Cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_dest' (cidade IBGE). Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 ou 67. |
Base Cálculo Declarado | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do frete. |
Valor Declarado | Valor total do ICMS declarado do frete. Nota: Valor informado pelo usuário, que prevalecerá sobre o valor calculado pelo sistema para efeito de todos os processamentos seguintes, tais como:
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Número NF | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. |
Série | Série da nota fiscal a qual o conhecimento de frete estará se relacionando. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor da nota fiscal. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Origem | Indica a origem da emissão da nota fiscal. P - Faturamento de pedidos. I - Faturamento de itens especiais. |
Situação | Indica a situação da nota fiscal. N - Normal C - Cancelada B - Bloqueada (não será impressa no Livro Fiscal) |
Cliente | Código do cliente da nota fiscal. |
Série | Série da nota fiscal. |
Zona Franca | Indica se o destino da nota fiscal é a Zona Franca de Manaus, para fins de tributação do ICMS. |
Finalidade | Indica a finalidade da venda. Utilizada no cálculo da tributação do ICMS. 1 - Venda para contribuinte (Industrialização/Comercialização). 2 - Venda para não contribuinte. 3 - Venda para contribuinte (Uso e Consumo). |
Condição Pagamento | Código da condição de pagamento. Utilizado para cálculo de parcelas, valores e vencimento das duplicatas. |
Operação | Código da natureza da operação de venda. Com este código e a unidade de federação do cliente, são selecionados da tabela de Parâmetros Fiscais, códigos, percentuais e históricos, necessários para o cálculo da nota fiscal. |
Código Fiscal | Código fiscal de operações e prestações (CFOP). |
Origem | Código da origem dos itens da nota fiscal. |
Tributação | Código de tributação do ICMS. |
Incidência IPI | Indica a incidência do IPI. 1 - Incide IPI 2 - Isento 3 - Outros |
Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS. 1 - Incide ICMS 2 - Isento 3 - Outros 8 - Incide/Retido |
% Desconto Base IPI | Percentual de desconto na base de cálculo do IPI. |
% Desconto IPI | Percentual de desconto do valor do IPI. |
% Desconto Base ICMS | Percentual de desconto na base de cálculo do ICMS. |
% ICMS | Percentual de ICMS conforme a finalidade de venda. |
% Crédito ICMS | Percentual de crédito de ICMS. Utilizado somente nos estados da Amazônia, entre operações de venda para revendedores. |
Taxa Redução % ICMS | Taxa de redução do percentual do ICMS. |
% Despesa Distribuição | Percentual de despesa para distribuição aplicado sobre o valor da mercadoria. |
Índice Despesa Financeira | Índice de despesa financeira aplicado sobre o preço unitário. |
Tipo Frete | Indica o tipo de frete. 1 - CIF pago (frete será pago pela empresa) 2 - CIF cobrado (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente) 3 - FOB (frete será por conta do cliente) 4 - CIF informado percentual (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um percentual sobre o valor da mercadoria) 5 - CIF informado unitário (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal) |
Transportadora | Código da transportadora utilizada para o transporte das mercadorias até o cliente. |
Consignatário | Código do consignatário. Refere-se ao local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente). O frete será conforme o tipo de frete estabelecido. |
% Frete | Percentual de frete aplicado sobre o valor da mercadoria e cobrado do cliente. |
% Comissão | Percentual de comissão do representante. Não é válido para o representante adicional. |
Representante | Código do representante que efetuou a venda. |
Representante Adicional | Código do representante adicional ou segundo representante. A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parâmetros de comissão. |
CNPJ | Número do CNPJ do transportador. |
Observação | Observação relacionada ao frete. Esta informação será utilizada apenas para impressão nos livros fiscais. |
Insumo | Indica se deverá gerar crédito de PIS/COFINS para o frete de compra de pessoa jurídica, utilizando os percentuais cadastrados no LOG2240 (Controle Geral - Parâmetros Logix - Manutenção) mesmo que a nota fiscal relacionada ao frete não possua crédito. Importante:
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Grupo despesa ST | Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço, conforme o artigo 316 do Regulamento de ICMS/SP. Este código deverá estar cadastrado no SUP0650 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas ICMS), com percentual de ICMS informado e indicando que possui substituição tributária. |
Valor seguro | Valor referente ao seguro pago no frete. |
Tipo CT-e | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e. Registro será apresentado no campo "13 TP_CT-e" , registro D100 para o SPED nos conhecimentos de transporte. Só será permitido informar o tipo CT-e caso seja um conhecimento de frete e o fornecedor/transportador esteja parametrizado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores) – aba “Fornecedor”, “Inf. Complementares”, campo “Utiliza NF-e” marcado e seja informada chave de acesso desta nota. Nulo; 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação de Valores; 3 - CT-e Substituto. |