9645295 DMICNS-9232 DT Informe FINR13A no considera Nota de crédito ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN- Financiero.

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINR13A.PRX	Informe de títulos por cobrar.

Ticket:

9645295

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9232

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El informe de títulos por cobrar (FINR13A) no consideraba las notas de crédito del cliente; utilizando el parámetro "¿Considera NC, ND, RA?" con el contenido igual a Sí.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema presente tanto las facturas como las notas de crédito y débito de los clientes, en el informe de títulos por cobrar (FINR13A).

Realizar el ajuste al grupo de preguntas FIN13A informado en el anexo información adicional.
Tener un cliente o varios datos de alta (MATA030).
Incluir una TES de entrada y de salida (MATA080).
Crear algunos registros referentes a notas de débito (NDC) y crédito (NCC) del cliente :
- Los registros pueden informarse directamente por la rutina "Cuentas por cobrar (FINA040)", o por las siguientes rutinas: "Notas créd/débito (MATA465N)", "Notas créd/débito (MATA465N)" siempre y cuando se utilice un tipo de entrada y salida que genere títulos en financiero.

Módulo Facturación:

Rutina de Facturas (MATA467N).
1. Incluya una factura del tipo Factura emisión 04/12/2020.
Generación de notas créd/débito (MATA465N).
1. Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
Generación de notas créd/débito (MATA465N).
1. Incluya una factura del tipo NDC emisión 04/12/2020.
Generación de notas créd/débito (MATA465N).
1. Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.

Módulo Financiero:

Informe Título por cobrar (FINR13A).
1. Complete los parámetros.
  1. ¿De Cliente? <Blanco>
  2. ¿A Cliente? ZZZZZZ
  3. ¿De Sucursal? 00
  4. ¿A Sucursal? ZZ
  5. ¿De fecha emision? 01/12/2020
  6. ¿A fecha emision? 31/12/2020
  7. ¿Informe? Analítico
  8. ¿Considera NC, ND, RA? Sí
  9. ¿Importes en? Moneda 1
  10. ¿Convierte valores por la? Tasa del día
2. Todos los registros deben mostrarse, debido al parámetro "¿Considera NC, ND, RA?"
Informe Título por cobrar (FINR13A)

Complete los parámetros.
1. ¿De Cliente? <Blanco>
2. ¿A Cliente? ZZZZZZ
3. ¿De Sucursal? 00
4. ¿A Sucursal? ZZ
5. ¿De fecha emisión? 01/12/2020
6. ¿A fecha emisión? 31/12/2020
7. ¿Informe? Analítico
8. ¿Considera NC, ND, RA? No
9. ¿Importes en? Moneda 1
10. ¿Convierte valores por la? Tasa del día
Solo debe presentarse el registro de la factura.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realiza ajustes al grupo de preguntas FIN13A:

Módulo Configurador:

Base de datos -> Diccionario -> Base de datos → Opción preguntas.

Seleccione el grupo de pregunta FIN13A utilice la opción "Editar"
1. Se mostrarán diez preguntas registradas.
2. Cambie las preguntas.
  1. 01 - ¿De Cliente ?
  2. 02 - ¿A Cliente ?
  3. 03 - ¿De Tienda ?
  4. 04 - ¿A Tienda ?

Orden (X1_ORDEM)	Pregunta – Español (X1_PERSPA)	Tipo (X1_TIPO)	Tamaño (X1_TAMANHO)	Validación (X1_VALID)	Consulta estándar (X1_F3)	Grupo de Campos (X1_GRPSXG)
01	¿De Cliente ?	Carácter	6		SA1AZ0	001
02	¿A Cliente ?	Carácter	6		SA1AZ0	001
03	¿De Tienda ?	Carácter	2
04	¿A Tienda ?	Carácter	2	(MV_PAR04 >= MV_PAR03)

Pacote para corrección del grupo de preguntas que corresponden al informe de títulos por cobrar (FINR13A):

Código: 008347

Pacote: DMICNS-9232 - AJUSTE PERGUNTAS FINR13A - ARGENTINA.

Nota: Pacote de uso interno.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.

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