DMANACRTES1-12963 DT Contabilização Regime de Competência x Caixa

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos atualmente não realiza o controle da contabilização de variação cambial por regime de caixa, apenas competência, com isso todos os valores de variação cambial são controlados apenas em uma única conta contábil seguindo a característica de cada módulo.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um novo processo de contabilização dos valores de variação cambial por regime de caixa, será possível parametrizar por empresa se a mesma passa a adotar o regime de caixa ou permanece no regime de competência, atual padrão dos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Aplicações e Empréstimos. O processo de cálculo de variação cambial não foi alterado, no momento do cálculo de variação os valores apurados permanecerão sendo contabilizados na conta contábil atual, regime de competência, para o módulo de Contas a Receber quando ocorrer um movimento de liquidação os valores apurados para o documento serão revertidos da conta contábil de competência para a nova conta contábil de caixa, o mesmo irá ocorrer para os módulos de Contas a Pagar, neste no momento do pagamento de um documento, e para o modulo de Aplicações e Empréstimos no momento do pagamento de uma operação do tipo empréstimo ou resgate caso seja aplicação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A implementação ocorreu para os módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber além do módulo de Aplicações e Empréstimos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Tutorial - Contabilização Regime de Competência x Caixa Contas a Receber
• Tutorial - Contabilização Regime de Competência x Caixa Contas a Pagar
• Tutorial - Contabilização Regime de Competência x Caixa Aplicações e Empréstimos