Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | Linha Consinco |
Segmento: | Varejo Supermercados |
Tipo de Documento: | Inovação |
Módulo: | FISCAL |
Caminho: | Relatórios > Conferência > Livros Fiscais x Apuração ICMS |
Função: | Livros Fiscais x Apuração ICMS - FIS00358 |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-14911 |
Desenvolver um relatório que apresente as divergências entre os Livros Fiscais e a Apuração de ICMS, facilitando a identificação de inconsistências nos registros fiscais.
Não há.
No módulo Fiscal, Relatórios > Conferência > Livros Fiscais x Apuração ICMS - FIS00358, passa a estar disponível a consulta do relatório acima mencionado.
Descrição do Relatório: No relatório, somente será demonstrada a linha para determinado CFOP, quando este demonstrar divergência de valores entre alguma das colunas: Base de Cálculo de ICMS, Crédito de ICMS, Isentos ou Outros, entre os livros fiscais de Entrada e Saída, comparativamente com os valores demostrados para o mesmo documento no livro da Apuração de ICMS. Ou ainda, quando documento não constar em algum dos Livros mencionados.
Os valores demonstrados em tela referem-se aos valores escriturados nos livros fiscais de Entrada e Saída, e a coluna apresentada é a que demonstra divergência com relação à apuração.
Com a informação do detalhe do documento em tela, o usuário poderá confrontar com a escrituração no sistema e apoiá-lo nas respectivas correções, de maneira mais assertiva, quando necessário.
Além da geração do relatório, a aplicação possibilita a exportação para arquivo TXT.
Imagem 1 - Filtros para conferência
Na geração do relatório, serão apresentados os seguintes campos:
Empresa: Número da empresa retornada conforme o filtro inicial de geração do relatório.
Seqnota: Sequencial interno do sistema para controle de documentos fiscais.
Nro Nota: Numeração do documento fiscal.
Série: Série do documento fiscal.
Pessoa: Pessoa do documento fiscal.
E/S: Identificador de Entrada ou Saída do documento fiscal.
Tipo Docto: Identificador do tipo de documento. Exemplo : NF, NFE, NFCe.
Data Lancamento: Data de lançamento do documento fiscal
CFOP: Agrupamento conforme CFOP dos itens escriturados no documento fiscal.
Vlr Contábil: Valor Contábil, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Base ICMS: Valor de Base de ICMS Próprio, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr ICMS: Valor de ICMS, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Isento: Valor de Isento, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Outras: Valor de Outros, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Mensagem: Demonstrará a coluna com divergência de valores entre a escrituração nos Livros de Entrada/Saída e Apuração de ICMS, podendo ser elas Valor Contábil, Valor de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Valor de Isentos e Valor de Outros.
Poderá demonstrar ainda mensagem para quando o documento não existir no Livro Entrada/Saída ou não existir no Livro de apuração de ICMS. Caso não haja divergências, será demostrada a seguinte mensagem: Não existem divergências entre os livros e apuração para o período selecionado.
Atenção
Por padrão, os valores demonstrados referem-se ao valor escriturado no documento fiscal, conforme demonstrado no relatório do Livro de Entrada / Saída.
Com exceção para a inconsistência: Nota não existe no Livro de Entrada/Saída, porém existe no livro de apuração ICMS, onde os valores demonstrados em tela irão se referir aos valores escriturados na apuração.
Imagem 2 - Exemplo geração de documentos com divergências
Imagem 3 - Exemplo geração de documentos com divergências
Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 24.07.xxx ou superior.
Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.xxx ou superior.
DT Query View - Livros X Apuração