Situação de Fornecedores por Conta Contábil - FIN30048
Visão Geral do Programa
Exibir a situação financeira dos fornecedores numa determinada data base, selecionando por conta contábil.
Este relatório é semelhante ao relatório de posição de compromissos em aberto numa determinada data base FIN30047 (Pagamento em Aberto a partir Data Base), mas com algumas modificações quanto a questão contábil. A partir deste será possível obter o mesmo saldo exibido pelo FIN30047, porém selecionando e visualizando as contas contábeis envolvidas no processo (nas ADs e APs).
Esse programa poderá ser bastante utilizado no processo de conciliação financeira x contábil, juntamente ao próprio FIN30047, FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), FIN30004 (Diário Auxiliar Contas a Pagar) etc.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data base | Data na qual refere-se a situação dos fornecedores. A seleção das ADs será realizada pela data de entrada e a AP pela data do pagamento, sendo que estes registros deverão ter a data menor ou igual a data base. |
Emitir TD de contabilização na baixa? | Indica se deverão ser selecionadas ou não ADs e/ou APs com tipo de despesa parametrizada para contabilizar na baixa (FIN30056 –Tipos Despesa). |
Emissão relatório | Indica se relatório será emitido de forma analítica ou sintética. |
Ordenação | Define a ordenação do relatório. As opções disponíveis são:
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Listar lançamentos de AP paga antes da data base? | Indica se as Autorizações de Pagamento (AP) pagas até a data base devem ou não ter seus lançamentos contábeis listados no relatório. Sim (Marcado) - Os lançamentos contábeis das APs continuarão a ser listados (opção padrão) Não (Desmarcado) - Os lançamentos contábeis das APs que foram pagas após a data base não serão listados e consequentemente o saldo contábil irá considerar a situação da data base. Nota: Já existia o parâmetro com esta finalidade no LOG00087 (ies_lista_lanc_aps), caso este parâmetro esteja preenchido, será respeitado como padrão esta informação, mas o usuário poderá alterar em tempo de execução. |
Selecionar APs desdobradas de AD fatura? | Indica se serão ou não desdobradas as APs em AD fatura para emissão do relatório.
Nota: Caso seja selecionada a opção "Marcado" será determinado um percentual do valor que corresponderá a cada AP desdobrada e o equivalente a cada conta, dessa forma, será determinado o valor proporcional a ser demonstrado no relatório. |
Utiliza PC especial? | Indica se o relatório será emitido pelo plano de contas normal ou pelo plano de contas determinado pela ANS (Agência Nacional de Saúde).
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Fornecedor | Código do fornecedor que será utilizado para a seleção das informações. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será utilizado para a seleção das informações. Nota: - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado; - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). |
Conta contábil reduzida | Contas contábeis que serão utilizadas para a seleção dos lançamentos. Nota: Serão selecionadas apenas as ADs que possuem lançamentos contábeis nesta conta. |