Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Módulo | Financeiro |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Realizar pagamentos de fornecedores e tributos automáticamente. | ||
Release de Entrega Planejada | 27 | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Realizar os pagamentos de fornecedores e tributos de forma automática para agilizar o processo.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Alteração | Menu do WinThor > 740 | Realizar pagamentos automaticamente |
- Para o Banco do Brasil ser homologado, deve criar as opções abaixo para o processamento do Retorno de pagamento :
Observação: Deve na opção de remessa, ser possível também enviar os títulos em aberto, para que sejam baixados no retorno. (habilitar opção Gerar contas a pagar em aberto para as opções abaixo.
a. 01-Crédito em conta corrente;
b. 02-Cheque Pagamento/Administrativo;
c. 03-DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco;
d. 30-Liquidação de Títulos do Próprio Banco;
e. 31-Liquidação de Títulos de Outros Bancos;
f. 41-TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco);
g. 43-TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco);
- Atualizar a barra lateral de informações com o Banco do Brasil.
Observação: O retorno (baixa automática) será implementado somente para estas opções, pois as opções de tributos é necessário arquivo de retorno como exemplo. Como não trabalham com processo de remessa ainda, o Sr. Marcelo Mendes nos informou que não tem disponível o arquivo retorno, portanto após homologar e começar a trabalhar com remessa, assim que for disponibilizado o arquivo retorno será aberto nova melhoria para tratar a implementação.
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