O que fazer quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas?

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor e selecione a aba Filtros;

2) Preencha a Filial e o Período de Vencimento;

3)  Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas e Verbas com forma de pagamento;

4) Clique Imprimir;

5) Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

6) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

7) Na caixa Dados da Baixa e preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

8) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

9) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar no botão Confirmar.

Observação: esta verba também poderá ser baixada por meio da rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. conf conforme segue:

1) Clique Novo e preencha os campos Nº Verba e Cód. Fornecedor;

2) Informe o lançamento do campo Nº Contas a Pagar  e clique Confirmar.