Conciliação de Faturas Batch - RE0992
Visão Geral do Programa
A reconciliação de documentos consiste em efetuar a conciliação dos itens da nota fiscal, recebidos por intermédio de remitos anteriormente digitados no programa Manutenção de Documentos (RE3001), as quantidades e os valores da nota fiscal em relação aos valores de entrada contabilizados no registro do Remito dos itens.
Havendo variação cambial na conciliação dos documentos, será efetuado um movimento de estoque para acerto da conta transitória de fornecedores. Esse movimento poderá ocorrer de duas formas diferentes, o qual depende dos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101).
Os movimentos de acertos podem ser:
Diretamente contra o item que está com diferença: quando o usuário estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura;
Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.
Conciliação de Faturas Batch – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Usuário | Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Verifica Permissão de Acesso, há qual possibilita alterar o usuário da conciliação dos documentos. Nota: O usuário da conciliação é quem determina o tipo de acerto a ser efetuado quando houver variação cambial na conciliação dos documentos. Esse acerto efetua um movimento de estoque, o qual pode ocorrer de duas formas diferentes:
Veja maiores informações no programa Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Documento | Inserir uma faixa de data a partir da qual os documentos serão reconciliados. |
Série | Inserir uma faixa de séries de documentos correspondente aos documentos a serem reconciliados. |
Documento | Inserir uma faixa de números de documentos a serem reconciliados. |
Emitente | Inserir uma faixa de fornecedores correspondentes aos documentos a serem reconciliados. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos correspondente aos documentos a serem reconciliados. |
Data Atualização | Inserir uma faixa de datas de entrada dos documentos a serem reconciliados. |
Usuário | Inserir uma faixa de usuários cujos documentos digitados serão considerados para reconciliação. |
Conciliação de Faturas Batch – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão. |
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