18) Valores Pagos

Neste item, faça a impressão do relatório de valores pagos por data de lançamento do pagamento ou emissão do documento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para indicar o fornecedor desejado.

• Conta/Caixa x Forma de Pagamento
  Informe a conta/caixa x forma de pagamento desejada.

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento, clicando na seta à direita do campo.

• Datas do Pagamento Inicial / Final
  Indique o período de datas que será utilizado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .

• Inclui no Relatório os Valores Pagos
  Marque este campo, para que os valores pagos sejam mostrados no relatório.

• Considerar Float
  Selecione este campo, para que o sistema considere os lançamentos de documentos com float, ou seja, com data de lançamento contábil igual à data do lançamento financeiro.

• Imprime Dados Complementares
  Selecione este campo, para que os dados complementares apareçam no relatório.

• Tipo de Cliente
  Utilize este campo, para visualizar os valores pagos de um tipo específico de clientes.

• Forma de Pagamento
  Clique na seta à direita do campo, para indicar a forma de pagamento desejada.

• Número do Cheque/Borderô
  Utilize este campo, para visualizar um cheque/borderô específico no relatório.

• Atividade/Projeto
  Selecione a atividade/projeto desejado.

• Detalhar alteradores
  Marque este campo, para que os alteradores sejam mostrados no relatório.

• Totalizar por
  Indique como os valores pagos serão totalizados: por data de lançamento, por cheque/borderô/lote, por centro de custo ou por tipo de recebimento/desembolso.

• Número de Recibo
  Preencha este campo, para visualizar os dados de um recibo em especial.

• Grupo Consolidado
  Utilize este campo, para visualizar um grupo consolidado específico no relatório.

• Tipo de Desembolso
  Clique na seta à direita e selecione o tipo de desembolso desejado.

• Imprimir Somente Recebimentos com Atraso
  Marque este campo caso queira considerar apenas recebimentos com atraso.

• Agrupar por
  Informe se deseja agrupar os valores pagos por data de lançamento ou data de emissão do documento.

• Inclui Valores de Comissão Descontada na Fatura
  Marque este campo, para que seja calculado os valores de comissão descontado na fatura. Esses valores aparecerão no relatório no momento da impresso do relatório.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Data de Emissão
  Disponibiliza a data de emissão do documento.
  Se for selecionado no filtro Agrupar por a opção Data de Lançamento, neste campo será apresentada a data de lançamento.

• Fornecedor
  Mostra o nome do fornecedor.

• Documento
  Disponibiliza o número do documento lançado.

• Chq/Bord
  Mostra o número do cheque/borderô.

• Tipo Documento
  Disponibiliza o tipo de documento lançado.

• Saldo Bruto
  Mostra o valor bruto do documento.

• Alterador
  Disponibiliza o valor do alterador, se houver.

• Outra Moeda
  Disponibiliza o valor do documento em outra moeda.

• Valor Líquido em Aberto
  Mostra o valor líquido do documento.

• Conta/Caixa x Forma de Pagamento
  Mostra a conta/caixa x forma de pagamento do documento.

• Histórico
  Disponibiliza o histórico do lançamento.

• Subtotal
  Disponibiliza o subtotal do lançamento por data.

• Total de Pagamentos
  Mostra o valor total dos pagamentos.