Parâmetros para antecipação de pagamentos - CAP00100

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Parâmetros para antecipação de pagamentos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Parâmetros para antecipação de pagamentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Está atividade visa apresentar os parâmetros referentes a aplicação Aplica antecipação de títulos para serem configuradas as taxas e demais informações referentes ao processo de pagamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Parâmetros> Pagamento > Parâmetros para antecipação de pagamentos - CAP00100

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado as Operações.

Ter cadastrado Conta Pagamento. 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, em seguida, clique na opção Pagamentos, aplicação Parâmetros para antecipação de pagamentos.

Imagem 1 - Menu de acesso

Na área Taxas e Operações, informe

• Taxa Padrão 1 e 2, referente às taxas descontadas nos títulos. A taxa será aplicada por dia em que o título for antecipado, não é obrigatório informar a taxa 2, somente se existir a necessidade de possuir uma segunda taxa;

• Operação 1 e 2, a serem utilizadas no lançamento da Taxa de Antecipação.
  Para serem mostradas nesses campos as Operações devem estar configuradas na Partida como: Tabela = Título e Valor = Pago;

Imagem 1 - Taxas e Operações

• Utiliza Desconto: indica se utilizará os descontos já existentes para calcular e programar os títulos (caso o parâmetro Programa automaticamente... estiver configurado). Quando o Parâmetro Utiliza Desconto estiver Marcado, os Descontos referentes ao título serão subtraídos do Valor Nominal para efeito do Cálculo da taxa de antecipação.
• Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação: Quando este parâmetro estiver marcado, o processo realizará as mesmas verificações que a Programação de Pagamento, ou seja, os títulos deverão estar autorizados para pagamento caso a empresa utilize a Autorização de Pagamento e serão somente programados os títulos já autorizados na data para a antecipação que estiver sendo realizada, o Fornecedor precisa ter uma conta para pagamento padrão cadastrada como conta padrão e as demais checagens de segurança e configuração do processo.
  Se o Parâmetro NÃO estiver Marcado, a programação de pagamento automática deste processo NÃO considerará os valores de desconto que o título possuir. Somente o valor da antecipação será considerado para pagamento.

• Operação de Quitação: indica a Operação a qual os títulos serão programados para pagamento.
  Para serem mostradas nesses campos as Operações devem estar configuradas na Partida como: Tabela = Título e Valor = Pago e Classificação = Quitação; 

• Conta para Pagamento: indica a conta de pagamento utilizada para programar os títulos quando o parâmetro Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação estiver marcado.

Imagem 3 - Desconto, Programação, Operação para Quitação, Conta para Pagamento

03. TELA PARÂMETROS PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PARÂMETROS PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há