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Objetivo

Gerar os registros M400/M410 e M800/M810 por meio das aplicações Cadastro de Contas Contábeis por CST M400/M800 e Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. M410/M810.

Caminho

Fiscal > Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por CST M400/M800 - FIS00291

Fiscal > Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. M410/M810 - FIS00292

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

O campo Gera Conta M400/M410/M800/M810 (Sped Contrib.) não pode estar marcado.

Todos os campos marcados com * (asterisco) neste documento, são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

M400 e M800

Primeiramente, iremos configurar as contas contábeis para geração nos registros M400 e M800, no arquivo da EFD PIS/COFINS.


Imagem 1 - Cadastro de contas para registros M400/M800

Na aplicação Cadastro de Contas Contábeis por CST M400/M800, para incluir um registro, é possível clicar no botão de adicionar, ou clicar na linha e acionar a tecla INSERT.

Abaixo serão descritos os campos que devem ser preenchidos.

  • CST* - é o Código de Substituição Tributária, em que o sistema permite os valores: 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Conta PIS

  • Conta* - número da conta contábil.
    • É possível dar um duplo clique no campo, e será exibida as contas cadastradas no Plano de Contas.
    • Ao informar uma conta, aparecerá a mensagem se Deseja Cadastrar a mesma conta para a conta COFINS?, caso marque SIM, o campo Conta no COFINS será preenchido automaticamente.
  • Natureza* - natureza da conta cadastrada, podendo ser apenas 2 dígitos.
  • Tipo* - tipo da conta, com as opções Analítica e Sintética, basta clicar no campo e exibirá as opções.
    • Nessa aplicação deverá ser marcado o tipo Analítica, pois na aplicação Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. M410/M810
       só aceita o valor Analítica, e ambas devem ser iguais.
  • Nível* - nível de profundidade da conta.
  • Descrição* - descrição da conta.

Conta COFINS

  • Conta* - número da conta contábil.
    • É possível dar um duplo clique no campo, e será exibida as contas cadastradas no Plano de Contas.
    • Ao informar uma conta, aparecerá a mensagem se Deseja Cadastrar a mesma conta para a conta PIS?, caso marque SIM, o campo Conta no PIS será preenchido automaticamente.
  • Natureza* - natureza da conta cadastrada, podendo ser apenas 2 dígitos.
  • Tipo* - tipo da conta, com as opções Analítica e Sintética, basta clicar no campo e exibirá as opções.
    • Nessa aplicação deverá ser marcado o tipo Analítica, pois na aplicação Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. M410/M810
       só aceita o valor Analítica, e ambas devem ser iguais.
  • Nível* - nível de profundidade da conta.
  • Descrição* - descrição da conta.

Por fim, basta clicar no botão Salvar, ou pressionar F4.

M410 e M810

Agora, iremos configurar as contas contábeis para geração nos registros M410 e M810. Aesse a aplicação Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. M410/M810.


Imagem 2 - Cadastro M410/M810

Abaixo serão descritos os campos que devem ser preenchidos.

  • Cód. Nat. Rec.* - é o Código de Natureza da Receita.

PIS

  • Conta* - número da conta contábil.
    • É possível dar um duplo clique no campo, e será exibida as contas cadastradas no Plano de Contas.
    • Ao informar uma conta, aparecerá a mensagem se Deseja Cadastrar a mesma conta para a conta COFINS?, caso marque SIM, o campo Conta no COFINS será preenchido automaticamente.
  • Natureza* - natureza da conta cadastrada, podendo ser apenas 2 dígitos.
  • Tipo* - tipo da conta, com as opções Analítica e Sintética, basta clicar no campo e exibirá as opções.
    • Nessa aplicação deverá ser marcado o tipo Analítica.
  • Nível* - nível de profundidade da conta.
  • Descrição* - descrição da conta.

COFINS

  • Conta* - número da conta contábil.
    • É possível dar um duplo clique no campo, e será exibida as contas cadastradas no Plano de Contas.
    • Ao informar uma conta, aparecerá a mensagem se Deseja Cadastrar a mesma conta para a conta PIS?, caso marque SIM, o campo Conta no PIS será preenchido automaticamente.
  • Natureza* - natureza da conta cadastrada, podendo ser apenas 2 dígitos.
  • Tipo* - tipo da conta, com as opções Analítica e Sintética, basta clicar no campo e exibirá as opções.
    • Nessa aplicação deverá ser marcado o tipo Analítica.
  • Nível* - nível de profundidade da conta.
  • Descrição* - descrição da conta.

Por fim, basta clicar no botão Salvar, ou pressionar F4.