1) Regulariza

Neste item, faça a regularização dos adiantamentos em aberto com o documento selecionado.

Antes de falar sobre a regularização de adiantamentos, é preciso entender a funcionalidade dos adiantamentos feitos a terceiros:

Nos parâmetros do sistema CAP, existe um campo onde você determina o ramo de fornecedor para adiantamentos. Este ramo, normalmente batizado de adiantamentos, deve ser previamente cadastrado no item Cadastros – Ramo do Fornecedor .

Você pode fazer um adiantamento para um fornecedor e regularizá-lo com uma nota fiscal emitida por outro fornecedor. Para que isto possa ser feito, você precisa:

1. Cadastrar um ramo de fornecedor chamado Adiantamentos.

2. Indicar este ramo no campo Ramo de Fornecedor para Adiantamento, nos parâmetros do sistema.

3. Relacionar o fornecedor para o qual você fará o adiantamento, que será regularizado com notas de terceiros, com o ramo Adiantamentos, além de outros ramos, conforme a necessidade.

Ao fazer um adiantamento para qualquer fornecedor que esteja ligado ao ramo Adiantamentos - indicado nos parâmetros do sistema - você poderá regularizar este adiantamento com qualquer documento de qualquer fornecedor. Ele servirá como curinga para todos os adiantamentos lançados.

Exemplo:

♦ Ramo indicado no parâmetro como adiantamento: Adiantamentos.

♦ Fornecedor: Ordem dos Músicos – Ramos: Adiantamentos / Entretenimento.

♦ Fornecedor: Banda Vitória Régia – Ramo: Entretenimento.

No exemplo acima, você pode fazer um adiantamento para a Ordem dos Músicos e regularizá-lo contra nota emitida por qualquer fornecedor, pois este fornecedor está ligado ao ramo Adiantamentos. No caso de adiantamento feito à Banda Vitória Régia, este somente poderá ser regularizado com nota fiscal emitida pela própria Banda Vitória Régia.

Como fazer:

♦ Selecione o fornecedor, cujo documento será regularizado com o adiantamento, clicando no botão Seleciona e estabelecendo os parâmetros para consulta.

♦ O sistema mostrará, no topo da tela, informações sobre o fornecedor e o documento que foi selecionado. Todos os adiantamentos pendentes para este fornecedor, assim como todos os adiantamentos feitos para qualquer fornecedor do ramo Adiantamentos, serão mostrados na parte de baixo da tela. Para selecionar o(s) adiantamento(s) em aberto que você deseja regularizar, dê um clique no campo Baixa ou um duplo clique sobre a linha do adiantamento.

♦ Clique no botão Todos , para que o sistema selecione todos os adiantamentos listados.

♦ Para inverter a seleção atual, clique no botão Inverter .

♦ Preencha os campos:

• Valor a Regularizar
  Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.
• Data da Regularização
  Digite a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data de contabilização da regularização do adiantamento. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
  
  ♦ Clique no botão Ok, para efetivar a regularização.