Manutenção Situação Retorno Cobrança - ACR032AA
Visão Geral do Programa
As concessionárias recebem os arquivos de movimentações, tratam as informações e retornam arquivos contendo dados de arrecadação e rejeição.
Como estas informações de retorno de negociações não possuem códigos padrões, onde cada concessionária tem seu próprio código, torna-se necessário implementar um padrão para o Módulo de Cobranças Especiais.
Nesta Manutenção de Situação Retorno de Cobrança são implementadas as situações existentes com um código padrão do Módulo de Cobranças Especiais. Este código implementado deve ser relacionado com o código correspondente em cada concessionária.
Exemplo:
No Módulo de Cobranças Especiais implementou-se o seguinte código:
Situação Retorno = 10
Descrição = Título Arrecadado.
Na concessionária A este código é 8, na concessionária B é 13 e na concessionária C é 22.
Efetua-se o relacionamento dos códigos das concessionárias com o código interno implementado:
Concessionárias | Situação | Códigos |
Concessionária A | Arrecadado | 8 |
Concessionária B | Arrecadado | 13 |
Concessionária C | Arrecadado | 22 |
Módulo | Arrecadado | 10 |
Desta forma, cada vez que as concessionárias enviarem um retorno com estes códigos, no Módulo de Cobranças Especiais é apresentado o Código 10.
Manutenção Situação Retorno Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir implementar códigos Padrões para Retornos de cobranças enviadas às concessionárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível implementar dados de identificação e parâmetros para uma Situação Retorno de Cobrança. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Situação de Retorno da Cobrança. |
Movimentos | Quando acionado, é possível inserir Agentes de Cobrança para a situação ou inserir situação por espécie de documento, dependendo da opção assinalada. Ver detalhes na descrição da tela Manutenção Situação de Retorno da Concessionária ou ainda na descrição da tela Manutenção Situações de Retorno de Cobrança por Espécie. |
Formação | Quando acionado, é possível relacionar Agentes de Cobrança para a situação ou relacionar espécie de documento e inserir situação por espécie de documento, dependendo da opção assinalada. Ver detalhes na descrição da tela Formação Situação de Retorno da Concessionária ou ainda na descrição da tela Formação Situações de Retorno de Cobrança por Espécie. |
Inclui Situação de Retorno da Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir implementar Situação Retorno de Cobrança. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Situação Retorno | Inserir o código para identificar a Situação de Retorno da Cobrança que está sendo implementada. |
Descrição | Inserir a descrição para identificar a Situação de Retorno de Cobrança. |
Nro Transmissão | Inserir o número máximo de transmissões para cada situação de retorno. |
Situação Crédito | Selecionar uma das ações a ser tomada quando do retorno pela última transmissão. Altera Portador: quando selecionada esta opção, é alterado o portador do título para o primeiro portador da destinação definida. Altera Portador e Negativa: quando selecionada esta opção, fica definido a alteração do portador conforme primeiro portador da destinação e o Cliente é negativado, quanto ao seu Crédito. Retorna Origem: Nesta opção podem ocorrer duas situações:
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Destinação | Inserir o código de destinação para ser utilizado no título retornado pela última transmissão. |
Mensagem | Inserir o código de mensagem a ser inserida no título retornado. |
Manutenção Situação de Retorno da Concessionária
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar a opção Agentes Cobrança e acionar o botão Movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Concessionárias | Quando acionado, é possível relacionar códigos de Situação de Concessionárias com o código da situação que está sendo Implementada. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Situação de Retorno da Concessionária. |
Modifica | Quando acionado, é possível efetuar alterações em códigos de situação de concessionárias relacionadas. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar relacionamentos de código de situação de retorno de concessionárias. |
Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar detalhes do código de situação de retorno da concessionária relacionada. |
Faixa | Quando acionado, é possível efetuar pesquisa de relacionamentos por faixa de concessionárias. |
Inclui Situação de Retorno da Concessionária
Objetivo da tela: | Permitir relacionar o código de Situação Retorno de Cobrança implementado com os códigos de situação de retorno das concessionárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Concessionárias | Inserir o código da concessionária a ser relacionada com a Situação Retorno de Cobrança. |
Situação Retorno | Inserir o código que represente situação retorno de cobrança da concessionária a ser relacionado com o código Situação Retorno Cobrança implementado. |
Ação Ocorrência | Selecionar uma das opções, determinando a ação a ser executada, quando do retorno de algum título com situação de retorno. As opções disponíveis são: Rejeitar – Quando selecionada esta opção, indica que a situação inserida é de rejeição. Confirmar – Quando selecionada esta opção, determina que a situação inserida é de confirmação de cobrança. Ignorar – Quando selecionada esta opção, determina que a situação inserida é apenas para informações, onde essas são ignoradas e geradas como histórico. Exemplo: Em determinado retorno, a concessionária informa que o cliente ainda não efetuou o devido pagamento, mas a concessionária continua tentando a cobrança. Impugnar – Quando selecionada esta opção há duas possibilidades de ações:
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Importante:
Também é possível relacionar concessionárias, por intermédio do acionamento do botão Formação com a opção Agentes Cobrança assinalada. Ver detalhes na descrição da tela Formação Situação de Retorno da Concessionária.
Manutenção Situações de Retorno de Cobrança por Espécie
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar a opção Espécies e acionar o botão Movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Espécie | Quando acionado, é possível implementar Situação de Retorno de Cobrança por Espécie de Documento. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Situação de Retorno de Cobrança por Espécie. |
Modifica | Quando acionado, é possível efetuar alterações em Situação de Retorno por Espécies já implementadas. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar Situação de Retorno por Espécie. |
Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar detalhes da Situação de Retorno implementada por Espécie. |
Faixa | Quando acionado, é possível efetuar pesquisa de Espécies que possuem Situação de Retorno de Cobrança implementada. |
Inclui Situação de Retorno de Cobrança por Espécie
Objetivo da tela: | Permitir implementar Situação de Retorno de Cobrança para uma espécie de documento específica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Espécie | Inserir o código que represente a espécie de documento na qual deseja-se implementar Situação de Retorno de Cobrança específica. |
Nro Transmissão | Inserir o número máximo de transmissões para cada retorno de situação com esta espécie de documento. |
Situação Crédito | Selecionar uma das ações a ser tomada quando do retorno pela última transmissão. Altera Portador: quando selecionada esta opção, é alterado o portador do título para o primeiro portador da destinação definida. Altera Portador e Negativa: quando selecionada esta opção, define a alteração do portador conforme primeiro portador da destinação e o Cliente é negativado, quanto ao seu Crédito. Retorna Origem: Nesta opção podem ocorrer duas situações:
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Destinação | Inserir o código de destinação para ser utilizado no título retornado pela última transmissão. |
Mensagem | Inserir o código de mensagem a ser inserida no título retornado. |
Importante:
Também é possível relacionar espécies de documento e inserir os dados da Situação, assinalando a opção Espécies e acionando o botão Formação. Ver detalhes na descrição da tela Formação Situações de Retorno de Cobrança por Espécie.
Formação Situação de Retorno da Concessionária
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o relacionamento de Concessionárias com a Situação implementada, assinalando a opção Agentes Cobrança e acionando o botão Formação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Situação Retorno | Exibe o código e a descrição da Situação implementada. Esta é a situação que recebe os relacionamentos efetuados nesta tela. |
Situação Retorno | Inserir o código que represente situação retorno de cobrança da concessionária relacionada com o código da Situação Retorno Cobrança implementada. |
Ação Ocorrência | Selecionar uma das opções, determinando a ação a ser executada, quando do retorno de algum título com situação de retorno. As opções disponíveis são: Rejeitar – Quando selecionada esta opção, indica que a situação inserida é de rejeição. Confirmar – Quando selecionada esta opção, determina que a situação inserida é de confirmação de cobrança. Ignorar – Quando selecionada esta opção, determina que a situação inserida é apenas para informações, onde essas são ignoradas e geradas como histórico. Exemplo: Em determinado retorno, a concessionária informa que o cliente ainda não efetuou o devido pagamento, mas a concessionária continua tentando a cobrança. Impugnar – Quando selecionada esta opção há duas possibilidades de ações:
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Para efetuar o relacionamento de Concessionárias com a Situação Retorno de Cobrança implementada, deve-se selecionar a Concessionária na tabela Concessionária Cobrança e transferi-la para a tabela Situação Retorno Concessionária, por intermédio das Setas de Movimentação.
Após o relacionamento da Concessionária, deve-se inserir as informações no campo Situação Retorno e selecionar uma Ação ocorrência.
Formação Situações de Retorno de Cobrança por Espécie
Objetivo da tela: | Permitir implementar Situação de Retorno de Cobrança específica para uma espécie de título documento. Para relacionar espécies de documento com a situação implementada e criar uma situação específica para esta espécie, deve-se assinalar a opção Espécies e acionar o botão Formação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível pesquisar espécies de documento, inserindo uma faixa de códigos de espécie. |
Situação Retorno Cobr Espécie | Quando acionado, é possível inserir dados da Situação Retorno Cobrança da espécie selecionada. Ver detalhes na descrição da tela Situação de Retorno de Cobrança por Espécie. |
Para implementar Situação Retorno de Cobrança por Espécie de Documento, deve-se selecionar a espécie de documento e transferi-la para a tabela Situação Retorno por Espécie, por intermédio das setas de movimentação.
Após relacionar a espécie, esta deve ser selecionada na tabela Situação Retorno por Espécie e acionando o botão Situação Retorno Cobr Espécie, devem ser inseridos os dados solicitados.
Situação de Retorno de Cobrança por Espécie
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados da Situação de Retorno de Cobrança para a Espécie de Documento selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nro Transmissão | Inserir o número máximo de transmissões para cada retorno de situação com esta espécie selecionada. |
Situação Crédito | Selecionar uma das ações a ser tomada, quando do retorno pela última transmissão. Altera Portador: quando selecionada esta opção é alterado o portador do título para o primeiro portador da destinação definida. Altera Portador e Negativa: quando selecionada esta opção fica definido a alteração do portador conforme primeiro portador da destinação e o Cliente é negativado, quanto ao seu Crédito. Retorna Origem: Nesta opção podem ocorrer duas situações:
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Destinação | Inserir o código de destinação para ser utilizado no título retornado pela última transmissão. |
Mensagem | Inserir o código de mensagem a ser inserida no título retornado. |
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