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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:CD0364 - Monitor GNRE
País:Brasil
Requisito/Story/Issue:DMANFAT1-22069, DMANFAT1-21510, DMANFAT1-21511, DMANFAT1-21512, DMANFAT1-21513, DMANFAT1-21823, DMANFAT1-21824, DMANFAT1-21825, DMANFAT1-21826, DMANFAT1-21904, DMANFAT1-21827, DMANFAT1-21828


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar gerar títulos no Contas a Pagar para as guias da GNR-e que se encontram geradas e autorizadas para as os seguintes tributos:

  • GNRE ICMS ST;
  • GNRE ICMS UF Dest;
  • GNRE FCP.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação no módulo do Faturamento no que diz respeito às Guias GNR-e, para que seja possível realizar a Atualização e também Cancelamento dos Títulos gerados no Contas a Pagar quando necessário.

Abaixo está descrita a implementação realizada.


Foi desenvolvida uma nova tela de parâmetros a nível de Estabelecimento, onde deverão ser definidas as configurações a serem realizadas, para que seja feita a integração das Guias de Tributos GNRE com o Contas a Pagar.

Nesta tela deverão ser cadastrados os Parâmetros do Estabelecimento x GNRE que poderão realizar a integração dos Tributos das Guias GNRE com o Contas a Pagar, desde que a UF Favorecida também esteja cadastrada e relacionada nesta tela, através da aba "Fornecedor x UF".

Mais detalhes sobre este cadastro, estão descritos abaixo.

Aviso

Essa tela pode ser customizada. Para mais informações de quais elementos podem ser customizado, deverá ser acessado o link a seguir: Customização da tela de Listar Parâmetros

Ao acessar a tela de Parâmetros Estabelecimento x GNRE, serão listados todos os estabelecimentos que foram configurados para realizar a Integração com o Contas a Pagar e ainda poderão ser realizadas novas configurações para outros estabelecimentos que ainda não foram parametrizados.

As principais informações que são listadas nesta listagem são:

  • Estabelecimento: Estabelecimento emissor que está configurado referente às notas fiscais com recolhimento de tributos;
  • Integrar com o Contas a pagar: Identifica se as guias dos tributos serão integradas ou não com o Contas a Pagar. 
  • Atualizar Automaticamente Contas a pagar: Indica se integra automaticamente ou não no Contas a Pagar quando a Guia for processada com Sucesso na SEFAZ (retorno 402).

Ao realizar a expansão dos dados listados para determinado estabelecimento, poderão ser consultadas as seguintes informações:

  • Dados ICMS ST:
    • Espécie;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Transitória;
    • Centro Custo.
  • Dados ICMS UF Dest:
    • Espécie;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Transitória;
    • Centro Custo.
  • Dados FCP:
    • Espécie;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Transitória;
    • Centro Custo.



Através da tela de Parâmetros Estabelecimento x GNRE, é possível criar novo registro, editar, copiar ou removê-lo. Quanto à eliminação, somente será possível caso não exista nenhum relacionamento gerado referente ao Fornecedor x UF.

Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba "Geral":

Na aba "Geral" da "criação/alteração" de um parâmetro Estabelecimento x GNRE, são disponibilizados os campos abaixo para serem inseridos e/ou atualizados pelo usuário:

  • Estabelecimento: Estabelecimento que está sendo configurado para integração com o Contas a Pagar. Este campo é chave do registro, não pode ser alterado quando estiver alterando um registro.
  • Integrar com o Contas a pagar: Identifica se as guias dos tributos serão integradas ou não com o APB. Caso marcado, todos os campos de: Espécie, Tipo Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo de todos os Tributos, se tornam informações obrigatórias e serão validadas ao salvar o registro;
  • Atualizar Automaticamente Contas a pagar: Indica se integra automaticamente ou não no Contas a Pagar quando a Guia for processada com Sucesso na SEFAZ (retorno 402).
  • Dados ICMS ST:
    • Espécie;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Contábil;
    • Centro Custo;
  • Dados ICMS UF Dest:
    • Espécie;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Contábil;
    • Centro Custo;
  • Dados FCP:
    • Espécie Padrão;
    • Tipo Despesa;
    • Conta Contábil;
    • Centro Custo FCP.

Ação disponível em tela:

    • Voltar: volta para a tela de listagem.
    • Salvar: informações da aba GERAL são salvos, atualizando ou criando, dependendo do evento da tela.


Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba "Fornecedor x UF":

Na aba "Fornecedor x UF" da criação e/ou alteração de um parâmetro Estabelecimento x GNRE, deverão ser inseridos os códigos de Fornecedores que são os responsáveis pelo recolhimento do Tributo na UF Favorecida para o qual está sendo emitida a nota fiscal. Este fornecedor será utilizado para a geração do título no contas a pagar e deverá estar previamente cadastrado no sistema.

Ao Salvar a Relação Fornecedor x UF na modal o registro já é salvo na tabela, NÃO é necessário salvar o estabelecimento na ação da pagina (canto superior direito)





Para que seja realizada a Integração com o módulo do Contas a Pagar, o programa CD0364 - Monitor GNRE foi alterado para que seja possível integrar, consultar e cancelar os títulos referentes aos Tributos das Guias GNRE a serem recolhidos.

Para realizar a Integração das Guias com o Contas a Pagar, foi implementado o botão "Integra APB" e também uma nova coluna "Integrado APB" para que seja possível identificar se a integração com o APB já foi realizada para todos os Tributos das Guias daquela Nota Fiscal:


Para que este botão Integra APB fique disponível ao usuário, todas as Guias da Nota Fiscal selecionada devem estar com a situação Guia processada pelo portal GNRE e o estabelecimento deve estar parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

No caso do Tributo da Nota Fiscal possuir mais de uma Guia gerada, sempre serão consideradas as informações da última Guia de cada Tributo para esta integração.

Pré-requisitos para a Integração:

  • Programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE
    • Aba Geral:
      • Estabelecimento deve estar cadastrado e o campo Integrar com o Contas a Pagar deve estar como Sim;
      • Cada tributo deve possuir parametrizado a Espécie, Tipo Despesa, Conta Contábil e Centro de Custos (se houver).

    • Aba Fornecedor x UF:
      • Fornecedor e a UF Favorecida da Nota Fiscal selecionada devem estar relacionadas ao Estabelecimento.

  • Exemplo 1 - Nota Fiscal com apenas 1 Tributo:

No Contas a Pagar o número do Título será sempre gerado com o número da Nota Fiscal:

Na coluna Integrado APB do CD0364 o valor será alterado para Sim:

  • Exemplo 2 - Nota Fiscal com 2 Tributos:
    Nos casos das Notas Fiscais que possuem mais de um Tributo, será gerado no Contas a Pagar uma parcela para cada Tributo:

Importante

  • Não é possível integrar apenas a Guia de um dos tributos da Nota Fiscal, então caso ocorra algum erro na integração de uma das Guias, toda a integração será desfeita e nenhuma Guia da Nota Fiscal será integrada no Contas a Pagar.
  • No término da execução da integração com o Contas a Pagar, será gerado o relatório CD0364.tmp no diretório temporário da sessão e aberto em tela para o usuário, para que seja possível verificar se ocorreu algum erro neste processo de integração das Guias.
  • Exemplo 3 - Integração com Erro:

Caso ocorra algum erro na integração das Guias no Contas a Pagar, será possível consultar estas mensagens no relatório CD0364.tmp que será gerado no diretório temporário da sessão e aberto em tela para o usuário:

O título não será gerado:

Na coluna Integrado APB do CD0364 o valor permanecerá Não:

Quando as Guias já estiverem integradas com o APB (coluna Integrado APB = Sim), ao tentar Regerar as Guias será demonstrada a mensagem de advertência abaixo.

Os dados do título do APB ficarão vinculados ao primeiro processamento e qualquer alteração a ser realizada no título deverá ser feita manualmente financeiro.

Para que seja possível realizar a consulta dos Títulos Gerados no Contas a Pagar para os Tributos das Guias, foi disponibilizado o botão Consulta APB facilitando dessa forma a consulta destes títulos por parte do usuário.

Este botão Consulta APB somente ficará habilitado quando a Nota Fiscal selecionada já tiver sido integrada com o APB (coluna Integrado APB = Sim):


Ao clicar no botão Consulta APB será aberto o programa prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta Título Contas a Pagar, posicionado sempre na primeiro parcela:

Na tela referente às Guias do Monitor GNRE - CD0364 , será possível consultar as informações relacionadas à geração do Título no APB a partir desta integração, bem como o Usuário, Data e Hora de quando ocorreu a integração:

No programa CD0364 também foi adicionado o botão Desatualiza APB que ficará habilitado apenas quando a nota já estiver integrada no Contas a Pagar (coluna Integrado APB = Sim) e o estabelecimento estiver parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

Importante

  • Não é possível desatualizar apenas a Guia de um dos tributos da Nota Fiscal, então caso ocorra algum erro na desatualização de uma das Guias, toda a desatualização será desfeita e nenhuma Guia da Nota Fiscal será desatualizada no Contas a Pagar.
  • No término da execução da desatualização com o Contas a Pagar, será gerado o relatório CD0364.tmp no diretório temporário da sessão e aberto em tela para o usuário, para que seja possível verificar se ocorreu algum erro neste processo de desatualização das Guias.

Após a desatualização, caso não ocorra nenhum erro, a coluna Integrado APB do CD0364 terá seu valor alterado para Não:

Será possível consultar o usuário que realizou o cancelamento, o horário e a data no botão Guias do CD0364:





Integração Automática no Contas a Pagar no retorno da SEFAZ

Quando nos parâmetros do Estabelecimento x GNRE, o estabelecimento emissor da Nota Fiscal estiver configurado para "Atualiza APB Automático", no retorno do processamento das Guias na SEFAZ, quando a mesma retornar com Status "402 - Lote processado com sucesso", a integração com o Contas a Pagar será realizada de forma automática.

Esse tratamento foi implementado tanto na transmissão da Guia via Monitor GNRE - CD0364, quanto na Sincronização Batch Guias GNRE - CD0366.



  • Arquivo de log da integração com Contas a Pagar gerado a partir do Monitor GNRE:

  • Arquivo de log da integração com Contas a Pagar gerado a partir da Sincronização Batch Guias GNRE:

Integração via Execução Remota (RPW)

Como alternativa para geração/cancelamento de títulos das Guias GNRE no Contas a Pagar existe a opção de executar a integração através de servidores RPW.

Para agendamento da execução foi criado o programa "html-mft.integracaoGnreApb", que permite informar o range de notas fiscais a serem consideradas na integração, o Tipo de Integração (Atualizar/Cancelar) e criar os pedidos de execução.

Na tela HTML, aba Seleção, deve ser indicado o Tipo de Integração e os campos que serão utilizados para filtrar as notas fiscais a serem integradas.


Na aba Agendamento, é possível gerar os pedidos de execução RPW para o mesmo momento ou agendar uma execução futura, tanto uma única execução quanto agendar de forma recorrente. Ainda, na parte inferior da aba, é possível conferir uma listagem de pedidos RPW criados que ainda não foram executados.


Após o fim da execução RPW, é criado um relatório identificado pela API executada (ApiFatIntegraGnreAPB) seguido do número do Pedido de Execução, salvo dentro do diretório Spool do RPW. No relatório gerado são listadas todas as notas válidas para integrarem e o status de sucesso ou não da integração com Contas a Pagar.



Cancelamento Nota Fiscal Eletrônica - FT2200

Quando for realizado o Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica, e esta nota possuir Guias GNR-e onde seus tributos estão atualizados no Contas a Pagar, será listada no relatório de acompanhamento do cancelamento da NF, a seguinte mensagem informando ao usuário da existência destes títulos e que se necessário, os mesmos deverão ser cancelados de forma manual pelo usuário no módulo do financeiro:



Ainda no Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas - FT0909, nas informações referentes às Mensagens da Nota Fiscal Eletrônica, será listada a mesma mensagem que é listada no momento do Cancelamento da Nota Fiscal via FT2200: "31396 - Nota Fiscal possui Títulos de Guias de Tributos GNRE gerados no Contas a Pagar. Os Títulos gerados para as Guias de Tributos GNRE desta Nota Fiscal devem ser cancelados manualmente no Contas a Pagar. "