Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Como funciona a conciliação automática de fornecedores? |
Passo a passo: | CAP8886 - Conciliação automática de fornecedores Pré requisito: 1.Parametrizar a conta contábil de fornecedor no LOG00087/Logix Financeiro/Contas a pagar/Contábeis/Conta contábil de fornecedor para conciliação financeira x contábil. 2. Processar cap0052 e sup1652 para que os lançamentos contábeis sejam gravados na tabela de lançamentos da versão 10.02 . Deve ser executado pelo menos a partir do mês que há AD com saldo. (Isto deve ser realizado apenas para registros que existirem antes da data de corte contábil – CON4110, se houver necessidade) Tabelas principais: - ad_mestre - ap - ctb_lanc_ctbl_cap - ctb_lanc_ctbl_recb - cap_sld_concil - cap_concil_financ - cap_concil_contab Seleção dos dados: - Ad’s com data de recebimento no mês de processamento - Ap’s com data de pagamento no mês de processamento - Ad’s com saldo - Lançamentos do CAP - Lançamentos do SUP Tipos de inconsistências: 00 - Inconsistência não identificada 01 - Ad não integrada 02 - Ap paga e sem lançamentos ou lançamentos fora do período 03 - Lançamentos não liberados 04 - Ad sem lançamentos ou lançamentos fora do período 05 - Divergência entre o valor financeiro e contábil |
Observações: | Informações diversas: - Não seleciona AD’s bloqueadas pela aprovação eletrônica. - Filtros referente a importação dos dados: mês/ano, tipos de despesa não considerados e empresa. Restante dos filtros são utilizados apenas para listagem. - Quando não é selecionado fornecedor a quebra do relatório (fornecedor) é feita por raiz, esta opção facilita a conciliação dos dados quando há AD’s e AP’s agrupadas de fornecedores diferentes mas de mesma raiz. Este caso normalmente ocorre com frete. - A opção “importar informações” deve ser ativada para que como o próprio nome diz para importar os dados financeiros (AD’s e AP’s) e os dados contábeis (lançamentos) e uma vez importado caso o usuário precise listar novamente o relatório não era preciso marcar esta opção desta maneira o processamento do relatório será mais rápido já que os dados já foram importados em processamento anterior. Lembrando que cada dado financeiro ou lançamento alterado deverá ser realizado o processamento do programa com a opção “importar informações” ativada para que estes dados alterados possam ser importados para que a listagem da conciliação não fique com dados incorretos. - Um processo que auxilia a conciliação a utilização do processo de fechamento do contas a pagar, pois uma vez realizado o fechamento não será possível gerar dados financeiros e nem contábil referente ao período fechado. |
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