Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaDescripción
FINR232.PRWInforme de cheques emitidos.
MATA994.PRW

Configuración adicional de impuestos.

FINA089.PRWLiquidación de cheques.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10214


02. SITUACIÓN/REQUISITO

De acuerdo con los datos definido en la issue, deben ajustarse los fuentes: FINR232, MATA994 y FINA089, para que no tengan tratamiento de bifurcación por idioma (no debe existir diferencia por idioma).

03. SOLUCIÓN

A continuación, se muestran los ajustes realizados en cada una de las rutinas:

  • FINR232.PRW: Se ajustó el uso del campo de la tabla SX5 dependiendo del idioma utilizando la función X5Descri(), se generó STR0016 en el archivo FINR232.CH y se retiró el tratamiento que existía donde ocurría la bifurcación por idioma, vía query.
  • MATA994.PRW: Se modificaron los valores fijos referentes a la tabla SX3 donde se verificaba el idioma del RPO por la función X3CBOX() y se eliminó la bifurcación donde se obtenían las descripciones. También se crearon STR0187, STR0188, STR0189, STR0190 y STR0191 en el archivo MATA994.CH y se retiró la bifurcación por idioma en la función fBoxTPLIM
  • FINA089.PRW: Se retiró la bifurcación de idioma y se utilizó la función SixDescricao().



Informe de cheques emitidos. (FINR232)

  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
  6. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de ingresar un talonario para los cheques a utilizar en el proceso.
  7. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el pago de una OP mediante un cheque haciendo uso del talonario previamente registrado.
  8. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de realizar lo siguiente:
    1. Debe de realizar la emisión del cheque/s que se utilizaron para pagar la OP.
    2. Realice la liquidación del cheque/s.


Configuración adicional de impuestos. (MATA994)

  1. Por padrón, el sistema carga los datos de esta tabla, en este caso "Ingresos brutos".


Liquidación de cheque. (FINA089)

  1. En la rutina de Cobros Diversos Mod.II (FINA846) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) incluir un registro de tipo CH, sin seleccionar documento a cobrar, para que genere una NCC como saldo.
  2. En la rutina de Transferencia (FINA060) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) incluir un Bordero, de cartera simple y seleccione el tipo CH.
  3. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes.
    1. MV_FINCTMD = 1 - Habilita los nuevos procesos financieros CP y CR. Opciones: 1 = Modelo I; 2 = Modelo II.    


Informe de cheques emitidos.

  1. En la rutina de Cheques Emitidos (FINR232) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Informes | Cuentas por Pagar) debe de seguir los siguientes pasos:
    1. Ingrese los parámetros deseados para realizar la consulta correspondiente del informe.
    2. Presione Imprimir.
    3. Verifique que el campo Descripción se muestra de manera correcta.


Configuración adicional de impuestos.

  1. En la rutina de Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú del módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de realizar el siguiente flujo de validación:
    1. Seleccione Ingresos Brutos.
    2. Como la planilla ya existe, seleccione la opción Modificar.
    3. Verifique el contenido del campo Cal. Limt.
    4. Como puede comprobar la información del combo carga de manera correcta.


Liquidación de cheques (FINA089)

  1. En la rutina de Liquidación de Cheque (FINA089) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Seleccione la opción Cobrar.
    2. Ingrese los parámetros correspondientes al documento previamente registrado.
    3. Seleccione el cheque correspondiente.
    4. Confirme la generación.
    5. El proceso se efectúa de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.