Lançamento entre Naturezas - JURA241

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Integração com SIGAFIN - Contas a Pagar
4. Integração com SIGAFIN - Contas a Receber
5. Contabilização
6. Tabelas utilizadas
7. CNAB a receber com despesas bancárias
8. Rotinas Relacionadas

01. VISÃO GERAL

A rotina de Lançamentos tem como objetivo registrar todas as movimentações financeiras geradas a partir das operações realizadas nos Escritórios de Advocacia entre naturezas cadastradas no SIGAFIN.

Sempre que o escritório paga uma despesa, por exemplo, ele utiliza esta rotina para indicar a origem e o destino da movimentação financeira, assim como as movimentações originadas do Contas a Pagar e/ou Receber.

Ao incluir, alterar ou excluir um Lançamento, automaticamente serão gerados os Movimentos Bancários a Receber e a Pagar se os campos no Cadastro de Naturezas estiverem preenchidos conforme abaixo, caso contrário não serão gerados.

ED_BANCJUR = "1" (Sim), serão habilitados os campos dos dados bancários para preenchimento.

ED_TPCOJR (campo com várias opções sendo: 1= Banco/Caixa; 2= Custo; 3= Receita; 4= Investimento; 5= Lucro/Bônus; 6= Obrigações; 7= C. C. Profissional; 8= Despesa).

No momento da Inclusão dos Lançamentos dependendo da amarração do Cadastro de Naturezas na Aba Jurídico e da informação digitada nos campos OHB_NATORI e OHB_NATDES na Tela de Lançamentos, serão gerados os Movimentos Bancários conforme abaixo:

Vale ressaltar que quando o lançamento utilizar alguma natureza de despesa de cliente, será gerada a despesa para faturamento (JURA049) desde que a natureza indicada gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." (ED_DESFAT) = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. No módulo Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Financeiro / Lançamentos (JURA241).
2. Clique em Incluir.
   1. Preencha os campos.
   2. Clique em Confirmar

03. Integração com SIGAFIN - Contas a Pagar

Como mencionado anteriormente, a rotina de Lançamentos possibilita registrar movimentações financeiras, desta forma, quando é realizada a baixa de títulos ou cancelamento da baixa de determinados títulos na rotina de Contas a Pagar, o sistema realiza o cadastro de um lançamento para estas movimentações.

• Cancelamento da baixa:

No cancelamento da baixa de um título, o sistema irá manter o lançamento criado no momento da baixa e irá incluir um novo lançamento indicando as naturezas de origem e destino invertidas (em relação ao registro incluído no momento da baixa).

Para títulos que possuem Desdobramentos, no momento do cancelamento da baixa, será criado um lançamento referente ao valor total do título e demais lançamentos serão criados, de acordo com a quantidade de desdobramentos. Estes também possuirão as naturezas de origem e destino invertidas (em relação aos registros incluídos no momento da baixa).

Para títulos do tipo Pagamento Antecipado (PA), momento do cancelamento da baixa, a rotina seguirá as mesmas regras e não irá excluir os lançamentos anteriores, más no cancelamento da baixa, será criado um lançamento referente ao valor total do título.

• Exclusão da baixa:

Ao excluir uma baixa de título o sistema irá excluir os Lançamentos vinculados ao título.

04. Integração com SIGAFIN - Contas a Receber

A rotina de Lançamentos registra movimentações financeiras a receber, desta forma, quando é realizada a baixa de títulos na rotina de Contas a Receber, o sistema realiza a inclusão dos lançamentos para estas movimentações.

• Cancelamento da baixa:

No cancelamento da baixa de um título, o sistema irá manter o lançamento criado no momento da baixa e irá incluir um novo lançamento de estorno indicando as naturezas de origem e destino invertidas (em relação ao registro incluído no momento da baixa).

• Exclusão da baixa:

Ao excluir uma baixa de título o sistema irá excluir os Lançamentos relacionados a baixa do título.

05. Contabilização

         Os campos abaixo podem ser alterados mesmo com o calendário contábil fechado, porém não serão replicados para a contabilização pelos Lançamentos Padrões se utilizados por eles.

06. TABELAS UTILIZADAS

• Lançamentos

07. CNAB A RECEBER COM DESPESAS BANCÁRIAS

Títulos com baixas via CNAB podem gerar despesas bancárias durante seu recebimento. Com base no parâmetro MV_BXCNAB é definido se essas despesas serão aglutinadas ou não. Uma vez que o conteúdo deste parâmetro estiver igual a 'N', será gerado um lançamento financeiro específico de despesa para cada movimentação, caso esteja como 'S', os registros de despesas bancárias serão aglutinados.

A regra para geração deste lançamento segue o mesmo padrão da movimentação bancária (tabela SE5).

Exemplo: Em um arquivo de retorno tem 5 títulos que devem ser baixados com despesas bancárias de R$ 5,00.

Parâmetro MV_BXCNAB = 'N' - Serão geradas movimentações bancárias e lançamentos de R$ 5,00 para cada uma das 5 baixas.

Parâmetro MV_BXCNAB = 'S' - Será gerada uma única movimentação bancária e um único lançamento financeiro com o valor total das despesas bancárias das 5 baixas, ou seja, um registro com R$ 25,00.

08. ROTINAS RELACIONADAS

• Relatório de Cash-flow (JURAPAD035)