Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA371Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo29/04/2024
País:Colombia
Ticket:19488017
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22595


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la contabilización offline de recibos de cobro / órdenes de pago (FINA371), con recibos de cobro que tienen documentos de clientes diferentes al cliente del pago (EL_CLIORIG <> EL_CLIENTE), la rutina separa los registros del mismo recibo en diferentes pólizas de asientos contables.

Si se realiza la contabilización online para este escenario, se obtienen resultados positivos. La contabilización offline debe generar los asientos igual que la contabilidad online.


03. SOLUCIÓN

En la función OrdPagProc() de la rutina Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo (FINA371), se agrega el país COL en la sección donde realiza corte de control por recibo, para no considerar código de cliente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22595.
    • Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. Datos Generales.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Asiento Estándar (CTBA080), crear la configuración del asiento estándar para el código 575 - Recibos de Cobro.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), crear dos clientes.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Facturación | Facturaciones (MATA467N), crear una factura de venta para el primer cliente y el producto configurados anteriormente.
  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998), generar un recibo de cobro.
    • Para el segundo cliente configurado.
    • Cobrar la factura registrada previamente, del primer cliente.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo (FINA371).
  2. Registrar los parámetros del proceso de acuerdo a la ayuda de cada pregunta, considerar:
    • ¿Cartera? = Recibos
    • ¿Separa por? = Documento
  3. Confirmar el proceso.
  4. Verificar que sea presentada solo una vez la pantalla de asientos contables generados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 (contando con Garantía Extendida) o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica