Importar Extrato Bancário
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Permite ao usuário efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa.
Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, na função Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo.
No momento da importação do Extrato o sistema irá verificar o cadastro de Regras para Criação Automática de Movimentos, onde são definidas regras para cada banco, que permitem identificar os movimentos que estão sendo importados no extrato e criar movimentos correspondentes na Conta Corrente, tendo a opção de criá-los como conciliados ou não. A importação exibirá no LOG os erros ocorridos na criação ou na conciliação destes movimentos que forem criados a partir das regras.
A importação de um Extrato Bancário é eliminada com o acionamento do Botão Elimina, apresentado na Função Extrato Conta Corrente. Para que seja possível efetuar este processo nenhum movimento deste extrato pode estar conciliado. Ver detalhes no programa Extrato Conta Corrente (CMG705AA).
Na execução da importação dos extratos bancários é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Objetivo da tela: | Efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela para efetuar a importação do extrato bancário. Por intermédio do acionamento desse botão é possível definir um conjunto de contas correntes das quais serão importados os extratos bancários. |
Executar Todos | Quando acionado, serão considerados na importação todos os extratos apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para importação do extrato. |
Layout | Inserir o código que represente o Layout de Extrato, definindo assim, como os atributos estarão dispostos internamente no arquivo de importação. |
Upload | Quando assinalado, permite ao usuário informar um ou vários arquivos. Quando não assinalado, o campo arquivo é habilitado para que seja informado o caminho mais o nome do arquivo. |
| Transfere | Quando assinalado, determina que o arquivo importado deve ser transferido do diretório de origem para um diretório de backup após sua importação. |
Janela Executa Extrato Conta Corrente:
Campo: | Descrição |
| UFC | Inserir a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) relacionada à conta corrente do extrato a ser importado. O usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas a UFC informada, e que esteja incluso em um grupo de usuários que tem acesso a essa UFC. |
Valida Data Duplicada | Quando assinalado, determina que será validada a data duplicada. |
| Valida Referência Duplicada | Quando assinalado, determina que será validada a referência duplicada. |
| Valida Saldo Final | Quando assinalado, determina que será validada a diferença entre o saldo final calculado pelo sistema e o saldo do extrato. |
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