Condições de Pagamento - CD0404
Visão Geral do Programa
Cadastrar condições de pagamento, permitindo a geração automática de duplicatas quando for realizada a emissão das notas fiscais pelo faturamento.
Condições Pagamento – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as condições de pagamento |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Inserir um código para a condição de pagamento. |
Descrição | Inserir a descrição que identifica o código da condição de pagamento cadastrada. |
Código Vencimento | Informar o parâmetro que define a forma como deve ser calculado o vencimento de cada título gerado pelo Faturamento. Os parâmetros disponíveis são os seguintes:
|
Mais Negócios | Quando marcado indica que o registro é uma condição de pagamento do Mais Negócios. Esse campo somente será exibido quando a função TOTVS Mais Negócios estiver habilitada (dts/hub/paramfncproduct/). Nota: Para inserir uma condição de pagamento do Mais Negócios, esta condição de pagamento deve estar previamente cadastrada nos parâmetros do Mais Negócios. |
Dia Mês Base | Inserir o dia do mês base a ser utilizado como a nova data de referência, para alteração de vencimentos. Nota: A data base atual é ajustada para o dia mês base, quando o código de vencimento da parcela não for uma das seguintes condições: "À vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parâmetro, deve-se informar 0 (zero). Exemplo: |
Dia Semana Base | Inserir o dia da semana base a ser utilizado como nova data de referência, para alteração de vencimentos. Nota: O programa permite a alteração da data de referência utilizada no cálculo de vencimentos, para a primeira data base subsequente à do faturamento, cuja data de referência seja a do "dia da semana base" informado. Exemplo 1: Exemplo 2: Exemplo 3: Neste exemplo, a data de vencimento mantém-se em função do dia semana base ser igual ao dia da semana da data de vencimento. |
Dia Mês Vencimento | Inserir o dia do mês de vencimento a ser utilizado como data de referência, para alteração de vencimentos. Exemplo: |
Dia Semana Vencimento | Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de referência, para alteração de vencimentos. Exemplo 1: Exemplo 2: Exemplo 3: Exemplo 4: Nota: É importante lembrar que a data de vencimento será ajustada em função dos parâmetros "Vencimento no Sábado", "Vencimento no Domingo" e "Vencimento no Feriado" definidos nos "parâmetros Globais", que podem ser mantidos, adiados ou antecipados para um dia útil. Exemplo: Se o vencimento cair no dia 02/05/1998 (sábado) e se, nos "Parâmetros Globais", o vencimento no sábado estiver definido para antecipar, então, o programa irá fornecer como data final de vencimento a data 30/04/1998, pois o dia 1º de maio é um feriado. Se, nos "Parâmetros Globais", o vencimento no sábado estiver definido como Adia, então, o programa irá fornecer como data final, de vencimento da parcela, o dia 04/05/1998, que é o próximo dia útil. |
Número Dias Antecipação | Inserir a quantidade mínima de dias que dá direito a desconto, no caso da antecipação de pagamento, em relação à data de vencimento da parcela. |
Dupl Desc Antecipado | Inserir a quantidade de duplicatas ou parcelas que podem ser beneficiadas com direito a desconto, em caso de antecipação de pagamentos, como condição implementada. |
% Desc Pag Antecip | Inserir o percentual de desconto a ser concedido sobre a parcela implementada, no caso de antecipação de pagamento. |
Tab Financ | Inserir o número da tabela de financiamento/juros, utilizado para correção dos valores e aplicado à parcela implementada (das vendas e compras de mercadorias). É a condição de pagamento que identifica a tabela/índice financeiros a serem utilizados em pedidos de venda, cotações e notas fiscais. |
Atualiza Índice de Acordo com Prazo Médio | Quando assinalado, determina que, quando for informada essa condição de pagamento em notas fiscais, pedidos de venda e cotações de venda, o índice de financiamento/juros será sugerido de acordo com o prazo médio da condição de pagamento. Importante: Quando alterado o prazo médio da condição de pagamento, será efetuada a seguinte pergunta: “Deseja corrigir os pedidos da tabela”. Caso acionado o botão Sim, as alterações serão exportadas para toda a carteira de pedidos, respeitando os critérios de correção definidos no programa Manutenção Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301). Caso acionado o botão Não, as alterações não serão repassadas para a carteira de pedidos. |
Num Índice Finan | Inserir o número do índice de financiamento/juros que corresponde à correção para o período financiado. Nota: Esse campo não é habilitado quando selecionada a opção, Atualiza índice de acordo com o prazo médio. |
Meio Pagamento | Inserir o meio de pagamento, previsto na legislação da Nota Fiscal Eletrônica, grupo YA, campo YA02 (Meio de Pagamento) 01 – Dinheiro 22 – Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor |
Método de Pagamento | Inserir o método de pagamento conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3. O método de pagamento será utilizado para a emissão do xml da fatura eletrônica. |
Mais Negócios | Informa que a condição de pagamento será usada para o Mais Negócios (Supplier). Mais informações sobre a documentação aqui. |
Condições Pagamento – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permitir definir a quantidade e as condições das parcelas da condição de pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Ratear | Divide proporcionalmente os valores das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Num Parcelas | Inserir o código que identifica o número de parcelas que corresponde à condição de pagamento implementada. Nota: A quantidade máxima de parcelas permitida é 12; excetuam-se os seguintes códigos de vencimento, cujo número de parcela é sempre 1: |
Prazo Cond | Inserir os prazos de pagamento das parcelas em que está desmembrada a transação implementada. Nota: Devem ser informados todos os prazos, sendo que, a partir desses dados e das datas de referência, serão determinados os vencimentos das parcelas. |
Cod Vcto Parcela | Inserir o código de vencimento da parcela conforme cadastrado. Nota: O Código de Vencimento “Na Dezena” faz com que os vencimentos sejam sempre gerados para os dias 10, 20 e 30 de cada mês. Vencimentos no dia 31 serão adiantados para o dia 30 e não postergados para o dia 10. |
% Pg Dup | Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada. |
Dias Prazo Médio | Exibe a quantidade de dias do prazo médio da condição de pagamento considerada como padrão e passível de alteração. |
Conteúdos Relacionados:
Cálculo da Quantidade de Dias do Prazo Médio da Condição de Pagamento