Relatório Demonstrativo de Custos Contábil e Gerencial - AUD_00003

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Relatório Demonstrativo de Custos Contábil e Gerencial
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Relatório Demonstrativo de Custos Contábil e Gerencial
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

Este documento descreve os procedimentos do relatório de Demonstrativo de Custos, que tem como objetivo apresentar um relatório destinado à apuração dos valores contabilizados e os valores em estoque nos sistemas gerencial da empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Auditorias > Relatórios > Demonstrativo de Custos Contábil e Gerencial - AUD_00003

Pré-Requisitos e Restrições

Utilizar contábil web.
Possuir o Gestão de Estoque Web para avaliar saldos divergentes entre Contábil e Gerencial
Job de Gestão de Estoque configurado para os valores Gerenciais
Motor contábil.
Configurar as Contas Contábeis na aplicação Configuração Demonstrativo de Custos.

Passo a Passo

Acessando a página Demonstrativo de Custos Contábil e Gerencial através do caminho especificado, temos acesso à página de listagem dos Relatórios de Custos, sendo exibida uma tabela com a listagem dos processos contendo a descrição, mês/ano, data de processamento, usuário e status.

Imagem 1 - Listagem dos relatórios processados.

Colunas da tabela

Status: Indica qual o status atual do processo, podendo ser:
- Em fila de processamento: O processo está na fila aguardando recursos para ser processado;
- Finalizado: A conciliação terminou e os valores estão disponíveis para consulta;
Descrição: Descrição do Relatório.
Mês/Ano: Período da conciliação escolhida pelo usuário para consolidar os dados.
Usuário: Usuário que iniciou a geração do demonstrativo.
Data de Processamento: Data que o processo começou a ser consolidado.

Clicando no ícone a direita do Status na linha da tabela, será disponibilizado ao usuário a ação de, Ver detalhes.

Imagem 2 - Ação de Ver Detalhe na tabela.

A ação de Ver detalhes direciona o usuário para a página que exibe os valores conciliados, permitindo a fazer a conferência de valores contabilizados. A ação ficará disponível sempre que o processo estiver nos status Processando e Finalizado.

Clicando no botão Novo demonstrativo será exibida uma janela aonde o usuário precisará informar os parâmetros de busca dos valores a serem conciliados ou criar uma Configuração de modelo, Editar ou Deletar esse modelo.

Imagem 3 - Parâmetros de gerar demonstrativo.

Nova conciliação

Descrição: Nome do relatório que será gerado.
Período: Intervalo de datas em que serão buscadas as informações para realizar a consolidação de dados. É obrigatório que o intervalo de datas seja no mesmo mês.
Divisão: Tipos de CGO que serão filtrados, podendo ser:
Empresas: Empresas filiais da matriz que serão incluidas na busca.
Detalhes dos Valores: Quais tipos de valores serão comparados entre o sistema gerencial e a contabilização.

Ao clicar no botão Gerar Demonstrativo, o processo será adicionado na fila de processamento para buscar os lançamentos de acordo com o parâmetros incluídos.

A execução o processo de gerar demonstrativo pode demorar um certo tempo dependendo das configurações do servidor, portanto é recomendável aumentar o tempo limite de ociosidade(Idle Time-out) nas configurações dos Pools de aplicações no servidor IIS. Entre em contato com o responsável técnico para realizar a configuração

Clicando na ação Ver detalhes, é aberta uma página com a visão sintética dos valores conciliados agrupados pelo tipo de valor escolhido e contas contábeis configuradas nas Configurações Demonstrativo de Custo. É possível exportá-lo em arquivo .csv.

Imagem 4 - Página de detalhes do Demonstrativo de Custos.

Ver Detalhes

Descrição: Exibe a descrição do tipo de valor que será demonstrado.
Conta Contábil: Número da conta contábil associada ao tipo de valor.
Valor Gerencial: Valor Gerencial dos tipos de valor.
Valor Contábil: Valor das movimentações das contas contábeis para o período.
Valor Diferença: Valor das divergências entre o valor contábil e o valor gerencial.

É possível exportar os dados listados em tela clicando no botão Exportar, salvando os dados de acordo com os filtros aplicados em um arquivo .csv.

Imagem 5 - Exportar dados em arquivo.

03. TELA Relatório de conciliação de impostos

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Configuração Demonstrativo de Custo	Configurar as contas contábeis para cada Tipo de Valor.

04. TELA Relatório de conciliação de impostos

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS