20) Ordem de Pagamento

Por meio deste relatório, faça a impressão das ordens de pagamento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data de Emissão dos Lotes Entre
  Indique o período de emissão, que será considerado pelo sistema no relatório. Utilize os botões Calendário .

• Tipo de Emissão
  Informe o tipo de impressão desejado.

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para visualizar os lotes emitidos, de acordo com o preenchimento dos campos.

• Alterador para Retenção
  Selecione o alterador para retenção, clicando na seta à direita do campo.

• Lista Alteradores
  Marque este campo, para visualizar os alterados no relatório.

• Lista somente Lançamentos para o Alterador
  Indique o alterador, cujos lançamentos você deseja visualizar.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Número
  Disponibiliza o número da ordem de pagamento.

• Data Emissão
  Mostra a data de emissão do documento.

• Valor
  Disponibiliza o valor do documento.

• Favorecido
  Mostra o nome do fornecedor.

• Atividade/Projeto
  Disponibiliza a descrição da atividade/projeto.

• Centro Responsabilidade
  Mostra o centro de responsabilidade.

• Tipo de Desembolso
  Disponibiliza o tipo de desembolso.

• Valor
  Mostra o valor das contabilizações.

• Alterador
  Disponibiliza o nome dos alteradores lançados.

• Observação
  Mostra a observação do lançamento.

• Valor D/C
  Disponibiliza o valor do alterador.

• Valor Lote
  Mostra o valor total do lote.

• Total Alterador
  Disponibiliza o valor total do alterador.

• Valor Líquido
  Mostra o valor líquido do lote.

• Banco
  Disponibiliza o nome fantasia do banco.

• Número Cheque
  Mostra o número do cheque ou borderô.

• Data Diferido
  Disponibiliza a data do cheque diferido.

• Valor por Extenso
  Mostra o valor do cheque escrito por extenso.